2007 MET SPALIS DVAR IONI KERAMIKA, AB 2007 M. DEVYNI M NESI TARPIN FINANSIN ATSKAITOMYB

Transkriptas

1

2 DVAR IONI KERAMIKA, AB 2007 M. DEVYNI M NESI TARPIN FINANSIN ATSKAITOMYB PARENGTA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINI POPIERI KOMISIJOS PERIODIN S IR PAPILDOMOS INFORMACIJOS RENGIMO IR PATEIKIMO TAISYKLES 2007 MET SPALIS

3 TURINYS BALANSAS...4 PELNO - NUOSTOLI ATASKAITA...6 PINIG SRAUT ATASKAITA...7 NUOSAVYB S POKY ATASKAITA...8 AI KINAMASIS RA TAS...9 Pagrindiniai Bendrov s finansiniai rodikliai...9 Pajamos...9 Tolesnis veiklos efektyvumo didinimas...11 Bendrov s paskolos...11

4 DVAR IONI KERAMIKA, AB (toliau Bendrov ) did iausia bei moderniausia keramini plyteli gamintoja Baltijos alyse. Apie 46 proc. visos produkcijos Bendrov eksportuoja Latvij ir Estij, Skandinavijos alis, vakar Europos alis, Lenkij, Ukrain, Rusij, centrin s Azijos alis. Bendrov s finansin atskaitomyb yra parengta pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus. Auditoriai netikrino Bendrov s 2007 m. sausio rugs jo finansin s atskaitomyb s m. gruod io 31 d. Bendrov s finansin s ataskaitos yra auditori patikrintos. BALANSAS (T kst. Lt) ILGALAIKIS TURTAS NEMATERIALUSIS TURTAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS em - - Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nebaigta statyba ir i ankstiniai apmok jimai - - ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS PO VIENERI MET GAUTINOS SUMOS - - ATID TIEJI MOKES IAI - - TRUMPALAIKIS TURTAS ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS Atsargos ankstiniai apmok jimai Nebaigtos vykdyti sutartys - - PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS INVESTICIJOS IR TERMINUOTI IND LIAI - - GRYNI PINIGAI S SKAITOJE IR KASOJE TURTAS I VISO

5 BALANSAS (T kst. Lt) (t sinys) SAVININK NUOSAVYB IR SIPAREIGOJIMAI Kapitalas ir rezervai KAPITALAS statinis (pasira ytasis) Nepareikalautas mok ti - - AKCIJ PRIEDAI (nominalios vert s pervir ijimas) - - PERKAINOJIMO REZERVAS REZERVAI NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) Ankstesni met Einam met Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) - - Atid jimai ir atid tieji mokes iai sipareigojim ir reikalavim padengim atid jimai - - Atid ti mokes iai Mok tinos sumos ir sipareigojimai Po vieneri met mok tinos sumos ir ilgalaikiai sipareigojimai Finansin s skolos Prekybos skolos - - Avansu gautos sumos pagal pasira ytas sutartis - - Kitos mok tinos sumos ir ilgalaikiai sipareigojimai - - Per vienerius metus mok tinos sumos ir trumpalaikiai sipareigojimai Ilgalaiki skol einam met dalis Finansin s skolos Prekybos skolos Avansu gautos sumos Mokes iai, atlyginimai ir socialinis draudimas Kitos mok tinos sumos ir ilgalaikiai sipareigojimai SAVININK NUOSAVYB IR SIPAREIGOJIMAI

6 PELNO - NUOSTOLI ATASKAITA (T kst. Lt) Pardavimai ir paslaugos Parduot preki ir suteikt paslaug savikaina Bendrasis pelnas Veiklos s naudos Veiklos pelnas Kita veikla Pajamos S naudos -1-4 Finansin ir investicin veikla Pajamos 6 9 S naudos prastin s veiklos pelnas (nuostolis) Ataskaitinio laikotarpio pelnas prie apmokestinim Pelno mokestis 55 (30) Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas

7 PINIG SRAUT ATASKAITA (T kst. Lt) Pinig srautai i pagrindin s veiklos Grynasis einam met nuostolis Koregavimai: Nusid jimas ir amortizacija (Pelnas)/ nuostolis i valiutini straipsni perkainojimo 10 4 (Pelnas)/ nuostolis i investicin s veiklos - 9 (Pelnas)/ nuostolis i ilgalaikio turto pardavim ir nura ym Grynosios pal kan s naudos Atid mokes grynasis pasikeitimas Atid jim pirk skoloms, atsargoms pasikeitimas Kiti koregavimai Veiklos pelnas ne vertinus apyvartinio kapitalo pasikeitim Gautin sum ir kito trumpalaikio turto ir (padid jimas)/suma jimas Atsarg padid jimas Mok tin skol ir kit trumpalaiki sipareigojim padid jimas Grynieji pinig srautai i pagrindin s mon s veiklos Sumok tos pal kanos Sumok tas pelno mokestis Gautos pal kanos 6 - Grynieji pinig srautai gauti (panaudoti) i mon s veiklos Grynieji pinig srautai i investicin s veiklos Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sigijimai Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos Kiti investicin s veiklos pinig srautai 11 - Grynieji pinig srautai gauti (panaudoti) i investicin s veiklos Grynieji pinig srautai i finansin s veiklos Akcinink na ai - - Paskol padid jimas, at mus apmok jimus Finansinio lizingo apmok jimai Kito finansavimo padid jimas(suma jimas) Grynieji pinig srautai i gauti (panaudoti) finansin s veiklos Gryn pinig (suma jimas) padid jimas Gryn pinig likutis met prad ioje Gryn pinig likutis met pabaigoje

8 NUOSAVYB S POKY ATASKAITA (T kst. Lt) Akcinis kapitalas Perkainojimo rezervas Privalomasis rezervas Sukauptas Pelnas (nuostoliai) viso: Likutis 2005 m. gruod io 31 d statinio kapitalo ma inimas Grynasis nuostolis Perkainojimo rezervo nusid jimas Likutis 2006 m. gruod io 31 d Grynasis pelnas Perkainojimo rezervo nusid jimas Likutis 2007 m. rugs jo 30 d

9 AI KINAMASIS RA TAS AB Dvar ioni keramika yra did iausia keramikini plyteli gamintoja Baltijos alyse. Bendrov s akcijos yra trauktos Vilniaus vertybini popieri bir os papildom prekybos ra (trumpinys: DKR1L). 60,25 procentai Bendrov s akcij priklauso Lenkijos monei AB OPOCZNO, did iausiai plyteli gamintojai Lenkijoje. Pagrindiniai Bendrov s finansiniai rodikliai Finansiniai rodikliai 2007 met I - III ketv. Lyginamasis laikotarpis Pokytis (proc.) Pajamos (t kst. Lt) ,4 EBITDA (t kst. Lt) ,9 EBITDA mar a (proc.) 15,4 16,6 Veiklos pelnas (nuostoliai) (t kst.lt) ,6 Veiklos pelno mar a (proc.) 4,5 2,2 Pelnas (nuostolis) prie mokes ius (t kst. Lt) 923 (10) Grynasis pelnas (nuostolis) (t kst. Lt) Grynojo pelno mar a (proc.) 1,6 0,05 Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (litais) 0,09 0,00 Skolos ir nuosavyb s santykis 2,01 2,26 Bendrasis likvidumo koeficientas 1,71 1,39 Kapitalo ir turto santykis (proc.) 32,76 30,24 Pajamos Bendrov s pajamos ir toliau i laiko pastovius augimo tempus nuo 2005 met. Lyginant ataskaitinio laikotarpio pajamas su praeit met devyniais m nesiais, jog gtel jo daugiau nei ketvirtadaliu. Pagrindin pajam augimo prie astis nauj kolekcij diegimas, ekstensyvi pardavim ir marketingo politika bei nuolatinis jau esam kolekcij kokyb s tobulinimas. 9

10 Bendrov s pajamos pagal geografinius segmentus pasiskirst (T kst. Lt): 2007 sausis - rugs jis 2006 sausis - rugs jis Pokytis Pardavimai Lietuvoje % Pardavimai Latvijoje ir Estijoje % Pardavimai Ukrainoje % Pardavimai Rusijoje % Pardavimai Belgijoje % Pardavimai Lenkijoje % Pardavimai Uzbekijoje % Pardavimai kitose alyse % Viso pardavimai % Bendrasis pelnas taip pat augo per ataskaitin laikotarp ir siek 13.6 milijonus lit (2006 metais per t pat laikotarp buvo 11 milijonai lit ). Bendrojo pelningumo augim (augimas siek beveik 24 proc.) s lygojo gtel pardavimai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. AB Dvar ioni keramika ir toliau i liko Baltijos ali plyteli rinkos lydere. Ataskaitin laikotarp EBITDA padid jo beveik 16 proc. ir siek 8,128 milijonus lit. Nors veiklos s naudos (be nusid jimo ir amortizacijos s naud, priskiriam veiklos s naudoms) augo, ta iau santykinis veiklos s naud augimas nuo viso pajam buvo ma esnis: bendrasis pelnas per ataskaitin laikotarp gtel jo 23,6 proc., tuo tarpu veiklos s naudos augo saikingiau ir siek 11,4 proc. Veiklos s naud dalis nuo viso pajam per ataskaitin laikotarp siek 21,2 proc., tuo tarpu per praeit met tris ketvir ius veiklos s naud dalis sudar 24 proc. Nusid jimo ir amortizacijos naudos prakti kai nekito. I aug pardavimai ir bendrasis pelnas bei efektyvus veiklos s naud valdymas, tur jo tiesiogin s takos EBITDA augimui. Veiklos pelno mar a ir grynojo pelno mar a per ataskaitin laikotarp buvo teigiamos. Nusid jimo ir amortizacijos s naudos, kaip ir praeit ataskaitin laikotarp, siek apie 5,5 milijonus lit. Finansin s investicin s veiklos rezultatas (nuostolis) buvo kiek blogesnis nei praeit laikotarp ir siek - 1,7 milijonus lit (2006 metais 1,5 milijono lit ). Kilus bazinei pal kan normai Lietuvoje, finansin s investicin s veiklos rezultatai ir yra bazini pal kan norm kilimo padarinys. Ger jo Bendrov s santykiniai finansiniai rodikliai. D l suma jusi trumpalaiki sipareigojim ir pasiekt rezultat, pozityviai kito skolos-nuosavyb s santykis, bendrasis likvidumo koeficientas ir kapitalo ir turto santykis. 10

11 Grynieji mon s pinig srautai per ataskaitin laikotarp buvo ma esni nei per praeit met lyginam laikotarp : met rugs jo 30 dien likutis buvo 1,1 milijono lit ma esnis nei pernai rugs jo 30 dien. Per devynis met m nesius Bendrov skyr ymiai daugiau l paskol i mokoms bankams. Grynieji pinig srautai i mon s veiklos padid jo beveik 27 procentais ir per ataskaitin laikotarp buvo didesni beveik 1,4 milijono lit. Pagrindin gryn pinig i mon s veiklos sraut augimo prie astis suma jusios atsargos. Tolesnis veiklos efektyvumo didinimas Kylant resurs kainoms, bendrov nuolatos ie ko galimybi tobulinti savo vidinius procesus ir vidaus kontrol. Siekiant su velninti savikainos augim, bendrov stengiasi kuo efektyviau naudoti turimus paj gumus. Bendrov s paskolos (T kst. Lt) Paskol dav jas Valiuta Likutis AB Bankas Hansa bankas Litai ` 11