Paaiškinamasis raštas biudžeto

Transkriptas

1 PRIENŲ REVUONOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Kodas Prienai, Dariaus ir Girėno g.6 Prienų rajono savivaldybės administracija Finansų skyrius AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO 2014 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITŲ Prienai Prienų Revuonos pagrindinės mokyklos Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos metinis asignavimų planas ,00Lt., atsakaitinio laikotarpio ( ) įskaitant patikslinimus ,00 Lt., iš jų : ,00 Lt. mokinio krepšelio lėos; ,00 Lt. savivaldybės (aplinkos užtikrinimo) lėšos; ,00 Lt. nemokamo mokinių maitinimo ( deleguotos) lėšos; ,00 Lt.nemokamo mokinių maitinimo (antkainis) lėšos; ,00 Lt. mokinių pavėžėjimo lėšos; ,00 Lt. specialioji tikslinė dotacija ; ,00 Lt. vieši darbai; ,00 Lt. specialioji programa ( pajamos iš patalpų nuomos) ; ,00 Lt. specialioji programa (pajamos už teikiamas paslaugas). Gauti asignavimai ,82 Lt., iš jų : ,36 Lt. mokinio krepšelio lėos; ,24 Lt. savivaldybės (aplinkos užtikrinimo) lėšos; ,43 Lt. nemokamo mokinių maitinimo ( deleguotos) lėšos; ,73 Lt. nemokamo mokinių maitinimo (antkainis) lėšos; ,16 Lt. mokinių pavėžėjimo lėšos; ,29 Lt. specialioji tikslinė dotacija; ,94 Lt. vieši darbai; ,09 Lt. specialioji programa (pajamos už patalpų nuomą);

2 - 5918,58 Lt. specialioji programa (pajamos už teikiamas paslaugas). Kasinės išlaidos ,82 Lt., iš jų : ,36 Lt. mokinio krepšelio lėos; ,24 Lt. savivaldybės (aplinkos užtikrinimo) lėšos; ,43 Lt. nemokamo mokinių maitinimo ( deleguotos) lėšos; ,73 Lt. nemokamo mokinių maitinimo (antkainis) lėšos; ,16 Lt. mokinių pavėžėjimo lėšos; ,29 Lt. specialioji tikslinė dotacija; ,94 Lt. vieši darbai; ,09 Lt. specialioji programa (pajamos už patalpų nuomą); ,58 Lt. specialioji programa (pajamos už teikiamas paslaugas). Liko nepanaudota ,18 Lt. Iš jų : 1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 79469,84 Lt. dėl sumažintų ir neužimtų etatų, sumažintų klasių komplektų, nedarbingumo. Tame tarpe: ,03 Lt. mokinio krepšelio darbo užmokesčio lėšos ; ,04 Lt. - savivaldybės (aplinkos užtikrinimo) lėšos; ,71 Lt. tikslinės dotacijos lėšos; ,06 Lt. viešųjų darbų programos lėšos. 2. Prekių ir paslaugų naudojimas 79444,50 Lt. Iš jų : ,61 Lt. mokinio krepšelio lėšos dėl neįsigytų planuotų mokymo priemonių ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų; ,72 Lt. savivaldybės (aplinkos užtikrinimo) lėšos dėl negautų asignavimų; ,84 Lt. specialiojo ugdymo skyriaus mokinių pavėžėjimo lėšos dėl negautų asignavimų autobusų remontui; ,42 Lt SPP ( už paslaugas) dėl nesurinktų planuotų pajamų už teikiamas paslaugas; - 69,91 Lt SPP ( iš nuompinigių ). Dėl nesusigražintų nuompinigių iš biudžeto. 3. Socialinės išmokos 51820,84 Lt. Iš jų : ,57 Lt. nemokamo mokinių maitinimo ( VF) lėšos dėl neįvykdytų planuotų vaikadienių; ,27 Lt. antkainis nuo mokinių nemokamo maitinimo apyvartos ;

3 ,00 Lt. mokinių pavėžėjimo (UAB Kautra) lėšos dėl negautų asignavimų. Biudžetinių lėšų sąskaita: likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 0 (nulis). Išankstiniai mokėjimai : Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 995,95 Lt. Iš jų : - 270,00 Lt. išankstiniai mokėjimai už spaudos prenumeratą ; - 725,95 Lt. - ateinančių laikotarpių spaudos prenumeratos ir transporto draudimo sąnaudos, savivaldybės biudžeto lėšos. Gautinos sumos : Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ,03 Lt., iš jų : - 740,40,00 Lt. gautinos sumos už patalpų nuomą iš nuomininkų; ,00 Lt. gautinos sumos už teikiamas vairavimo mokymo paslaugas; ,79 Lt. sukauptos gautinos finansavimo sumos; ,11 Lt. sukauptos atostoginių sąnaudos; ,31 Lt. sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius; ,42 Lt. sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas. Mokėtinos sumos : Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ,35 Lt, tame tarpe: 1. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos už 2014 m. rugsėjo mėn.: 1.1. Mokėtinos 30,98 proc. darbdavių socialinio draudimo įmokos 49428,17 Lt, iš jų: ,52 Lt. savivaldybės biudžeto (aplinkos) lėšos; ,32 Lt. valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos; ,17 Lt. valstybės biudžeto (tikslinė dotacija) lėšos; - 132,16 Lt. valstybės biudžeto ( viešųjų darbų) lėšos. 1.2 Mokėtinos 3 proc. asmens socialinio draudimo ir 6 proc. sveikatos draudimo įmokos 14889,29 Lt., iš jų : ,79 Lt. savivaldybės biudžeto (aplinkos) lėšos; ,84 Lt. valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos; ,26 Lt. valstybės biudžeto (tikslinė dotacija) lėšos; - 38,40 Lt. valstybės biudžeto ( viešųjų darbų) lėšos.

4 2. Mokėtinos sumos biudžetui: 2.1 Mokėtinas GPM nuo rugsėjo mėn. darbo užmokesčio 18707,76 Lt.iš jų: ,64 Lt. savivaldybės biudžeto (aplinkos) lėšos; ,96 Lt. valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos; ,33 Lt. valstybės biudžeto (tikslinė dotacija) lėšos; - 30,83 Lt. valstybės biudžeto ( viešųjų darbų) lėšos. 3. Mokėtinos darbo užmokesčio sumos darbuotojams: 3.1 Mokėtinas darbo užmokestis ir kitos mokėtinos sumos darbuotojams už 2013 m. rugsėjo mėn ,75 Lt, iš jų: ,50 Lt. savivaldybės biudžeto (aplinkos) lėšos; ,27 Lt. valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos; ,59 Lt. valstybės biudžeto (tikslinė dotacija) lėšos; - 357,39 Lt. valstybės biudžeto ( viešųjų darbų) lėšos. Mokėtinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos sumokėtos 2014 m. rugsėjo 3 d. Įsipareigojimai tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Lt., neapmokėtos ataskaitinio laikotarpio prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, iš jų: Prekių ir paslaugų naudojimas 62469,11 Lt., iš jų: Lt už specialiojo ugdymo skyriaus mokinių maitinimą A. Skinkienės IĮ ,50 Lt. už ryšių paslaugas tame tarpe : - 234,32 Lt. savivaldybės biudžeto lėšos; - 95,18 Lt. mokinio krepšelio lėšos ,18 Lt. transporto išlaidos. Tame tarpe : ,28 Lt. UAB Luloil Baltija už degalus; ,90 UAB A. Karalius ir Ko už specialiojo ugdymo skyriaus autobusų remontą ,89 Lt. UAB Kauno skalbykla už specialiojo ugdymo skyriaus bendrabutyje gyvenančių mokinių patalynės skalbimo išlaidas; - 386,42 Lt. už prekes iš SPP (Susigrąžintų nuompinigių) lėšų. Iš jų: - 132,85 UAB firma Koslita už valymo priemones;

5 - 237,06 Lt. UAB Sabelijos prekyba už įspėjančiuosius ženklus; - 16,51 Lt už degalus žoliapjovei ,91 Lt. už ilgalaikio materialiojo turto nuomą. Tame tarpe: - 588,91 Lt. UAB Auksa dauginimo aparato nuoma (už kopijas); - 242,00 Lt. UAB ARV-AUTO už vairavimo aikštelės nuomą ,00 Lt. Prienų švietimo centras už kvalifikacijos kėlimą, iš jų : -103,00 Lt. savivaldybės biudžeto lėšos; - 3,00 Lt. mokinio krepšelio lėšos; ,45 Lt. komunalinių paslaugų išlaidos iš jų : ,30 Lt. už elektros energiją AB LESTO ; - 421,26 Lt. AB Lietuvos dujos už dujas; ,06 Lt. skola Prienų meno mokyklai už specialiojo ugdymo skyriaus šildymą; ,83 Lt. UAB Prienų vandenys už šaltą vandenį ir nuotekas ,76 Lt. kitų paslaugų išlaidos, iš jų: ,53 Lt. UAB Avaga už dujinės katilinės priežiūrą; ,27 Lt. UAB Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras vietinė rinkliava už atliekų išvežimą; - 8,29 Lt. AB Lietuvos paštas už korespondenciją; - 153,67 UAB Bitas už katilinės prietaisų patikrą. Socialinės išmokos (pašalpos) 45488,27 Lt. Iš jų : ,33 Lt. UAB Kautra už mokinių pavėžėjimą ; ,94 Lt. A. Skinkienės IĮ už nemokamą mokinių maitinimą, iš jų: ,70 Lt. valstybės biudžeto lėšos už nemokamą mokinių maitinimą; ,24 Lt. savivavaldybės biudžeto lėšos (antkainis) Direktorė Ilona Balčiukynienė Vyr. buhalterė Birutė Matulionytė

6