Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Transkriptas

1 Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus

2 FINANSINS BKLS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena Paskutin prajusio ataskaitinio laikotarpio diena A ILGALAIKIS TURTAS , ,09 I Nematerialusis turtas I.1 Pltros darbai I.2 Programinranga ir jos licencijos I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokjimai I.5 Prestižas II Ilgalaikis materialusis turtas P , ,76 II.1 Žem II.2 Pastatai , ,33 II.3 Infrastruktros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultros vertybs II.5 Mašinos ir renginiai II.6 Transporto priemons 0,00 0,00 II.7 Kilnojamosios kultros vertybs II.8 Baldai ir biuro ranga 1.007, ,43 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokjimai III Ilgalaikis finansinis turtas P05, P , ,33 IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B BIOLOGINIS TURTAS C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,23 I Atsargos P08 263,80 185,53 I.1 Strategins ir nelieiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius 263,80 185,53 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II Išankstiniai apmokjimai P , ,99 III Per vienus metus gautinos sumos P , ,71 III.1 Gautinos trumpalaiks finansins sumos III.2 Gautini mokesiai ir socialins mokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojim, parduotas prekes, turt, paslaugas III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,71 III.6 Kitos gautinos sumos IV Trumpalaiks investicijos V Pinigai ir pinig ekvivalentai IŠ VISO TURTO: , ,32 (tsinys kitame puslapyje) 1

3 FINANSINS BKLS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tsinys) Straipsniai Pastabos Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena Paskutin prajusio ataskaitinio laikotarpio diena D FINANSAVIMO SUMOS P , ,38 I Iš valstybs biudžeto , ,38 II Iš savivaldybs biudžeto III Iš Europos Sjungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij IV Iš kit šaltini E SIPAREIGOJIMAI , ,94 I Ilgalaikiai sipareigojimai 5.015, ,33 I.1 Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai sipareigojimai 5.015, ,33 II Trumpalaikiai sipareigojimai , ,61 II.1 Ilgalaiki atidjini einamj met dalis ir trumpalaikiai atidjiniai II.2 Ilgalaiki sipareigojim einamj met dalis P13, P , ,51 II.3 Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai II.4 Moktinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Moktinos sumos Europos Sjungos biudžet II.6 Moktinos sumos biudžetus ir fondus II.6.1 Gržintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos moktinos sumos biudžetui II.7 Moktinos socialins išmokos II.8 Gržintini mokesiai, mokos ir j permokos II.9 Tiekjams moktinos sumos P17 59,93 105,50 II.10 Su darbo santykiais susijsipareigojimai II.11 Sukauptos moktinos sumos P , ,60 II.12 Kiti trumpalaikiai sipareigojimai F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00 I Dalinink kapitalas II Rezervai II.1 Tikrosios verts rezervas II.2 Kiti rezervai III Nuosavybs metodo taka IV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV.1 Einamj met perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV.2 Ankstesni met perviršis ar deficitas G MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUM, SIPAREIGOJIM, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,32 Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard) 2

4 GRYNOJO TURTO POKYI ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Straipsniai Pastabos Dalinink kapitalas Tikrosios verts rezervas Kiti rezervai Nuosavybs metodo taka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybs metodo tak Likutis užprajusio laikotarpio paskutin dien 2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka X X 3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka X X 4 Kitos rezerv padidjimo (sumažjimo) sumos X X 5 Kiti sudaryti rezervai X X X 6 Kiti panaudoti rezervai X X X 7 Dalinink (nuosavo) kapitalo padidjimo (sumažjimo) sumos X X 8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0,00 0,00 9 Kiti pokyiai 10 Likutis prajusio laikotarpio paskutin dien 11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka X X 12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka X X 13 Kitos rezerv padidjimo (sumažjimo) sumos X X 14 Kiti sudaryti rezervai X X X 15 Kiti panaudoti rezervai X X X 16 Dalinink (nuosavo) kapitalo padidjimo (sumažjimo) sumos X X 17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0,00 0,00 18 Kiti pokyiai 19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutin dien 0,00 0,00 X pažymti ataskaitos laukai nepildomi. Tenka kontroliuojaniajam subjektui Pateikimo valiuta ir tikslumas: Iš viso eurais Mažumos dalis Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (teiss aktais pareigoto pasirašyti asmens pareig pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teiss aktus) (parašas) (vardas ir pavard) 3

5 PINIG SRAUT ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinig srautai Ataskaitinis Netiesioginiai pinig srautai Iš viso Tiesioginiai pinig srautai Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Netiesioginiai pinig srautai A PAGRINDINS VEIKLOS PINIG SRAUTAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I plaukos , , , , , ,97 I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: , , , , , ,83 I.1.1 Iš valstybs biudžeto , , , , , ,83 I.1.2 Iš savivaldybs biudžeto I.1.3 Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij lš I.1.4 Iš kit šaltini I.2 Iš mokesi I.3 Iš socialinimok I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkj I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto I.6 Gautos palkanos I.7 Kitos plaukos 3,14 0,00 3,14 II Pervestos lšos II.1 valstybs biudžet II.2 savivaldybi biudžetus II.3 ES, užsienio valstybms ir tarptautinms organizacijoms II.4 kitus ištekli fondus II.5 Viešojo sektoriaus subjektams II.6 Kitiems subjektams III Išmokos P , , , , , ,97 III.1 Darbo užmokesio ir socialinio draudimo , , , , , ,19 III.2 Komunalini paslaug ir ryši , , , ,15 III.3 Komandiruoi -84,41-84,41-47,80-90,20-138,00 III.4 Transporto -20,55-259,72-280,27-14,48-585,25-599,73 III.5 Kvalifikacijos klimo -171,80-171, , ,41 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35,09-35,09 III.7 Atsarg sigijimo -6,78-706,09-712, , ,28 III.8 Socialini išmok III.9 Nuomos -5,56-5,56 III.10 Kit paslaug sigijimo III.11 Sumoktos palkanos III.12 Kitos išmokos -251, , , , ,12 (tsinys kitame puslapyje) Iš viso 4

6 Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinig srautai Netiesioginiai pinig srautai Iš viso Tiesioginiai pinig srautai Netiesioginiai pinig srautai B INVESTICINS VEIKLOS PINIG SRAUTAI I Ilgalaikio turto (išskyrus finansin) ir biologinio turto sigijimas II Ilgalaikio turto (išskyrus finansin) ir biologinio turto perleidimas III Ilgalaikio finansinio turto sigijimas IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V Terminuotj indli (padidjimas) sumažjimas VI Gauti dividendai VII Kiti investicins veiklos pinig srautai C FINANSINS VEIKLOS PINIG SRAUTAI I plaukos iš gaut paskol II Gaut paskol gržinimas III Finansins nuomos (lizingo) sipareigojim apmokjimas IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti IV.1 Iš valstybs biudžeto IV.2 Iš savivaldybs biudžeto IV.3 Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij IV.4 Iš kit šaltini V Gržintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti PINIG SRAUT ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tsinys) Ataskaitinis VI Gauti dalininko našai VII Kiti finansins veiklos pinig srautai D VALIUTOS KURS PASIKEITIMO TAKA PINIG IR PINIG EKVIVALENT LIKUIUI I Pinig ir pinig ekvivalent padidjimas (sumažjimas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Pinigai ir pinig ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje III Pinigai ir pinig ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš viso Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard) 5

7 VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKT PRIVALOMASIS BENDRASIS SSKAIT PLANAS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais S skaitos pavadinimas Ataskaitinis KL Nebalansins s skaitos 0,00 1KL Ilgalaikis turtas , , ,83 11 Nematerialusis turtas 0, Pltros darbai 0, Programin ranga ir jos licencijos 0, Patentai ir kitos licencijos 0, Literatros, mokslo ir meno kriniai 0, Kitas nematerialusis turtas 0, Nebaigti projektai 0, Išankstiniai mokjimai už nematerialj turt 0, Prestižas 0,00 12 Ilgalaikis materialusis turtas , , , Žem 0, Pastatai , , , Gyvenamieji pastatai 0, Negyvenamieji pastatai , , , Infrastruktros ir kiti statiniai 0, Infrastruktros statiniai 0, Kiti statiniai 0, Nekilnojamosios kultros vertybs 0, Kultros paveldo statiniai 0, Kitos nekilnojamosios kultros vertybs 0, Mašinos ir renginiai 0, Gamybos mašinos ir renginiai 0, Ginkluot ir karin technika 0, Medicinos ranga 0, Kitos mašinos ir renginiai 0, Transporto priemons 0, Kilnojamosios kultros vertybs 0, Muziejins vertybs 0, Antikvariniai ir meno kriniai 0, Kitos kilnojamosios kultros vertybs 0, Baldai ir biuro ranga 1.007, ,43-426, Baldai 814,24 985,66-171, Kompiuterin ranga 193,53 448,77-255, Kita biuro ranga 0, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0, Scenos meno priemons 0, Bibliotek fondai 0, Kitos vertybs 0, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0, Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokjimai 0, Nebaigta statyba 0, Išankstiniai mokjimai už ilgalaik materialj turt 0,00 16 Ilgalaikis finansinis turtas 5.015, , , Investicijos nuosavybs vertybinius popierius 0, Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0, Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0, Investicijos kitus subjektus 0, Investicijos ne nuosavybs vertybinius popierius 0, Investicijos iki išpirkimo termino laikom finansin turt 0, Investicijos parduoti laikom finansin turt 0, Po vien met gautinos sumos 5.015, , , Ilgalaiks paskolos 0, Kitos ilgalaiks gautinos sumos 5.015, , ,21 Pokytis 6

8 S skaitos pavadinimas Ataskaitinis Ilgalaikiai terminuotieji indliai 0, Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0, Išankstiniai mokjimai už ilgalaik finansin turt 0,00 17 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 19 Biologinis turtas 0, Gyvnai 0, Medynai 0, Park ir skver želdiniai 0, Daugiameiai sodiniai 0, Pasliai 0, Kitas biologinis turtas 0, Išankstiniai mokjimai už biologin turt 0,00 2KL Trumpalaikis turtas , ,23-802,18 20 Atsargos 263,80 185,53 78, Strategins ir nelieiamosios atsargos 0, Medžiagos ir žaliavos 263,80 185,53 78, kinis inventorius 0, Nebaigta gaminti produkcija 0, Nebaigtos vykdyti sutartys 0, Pagaminta produkcija 0, Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0, Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00 21 Išankstiniai apmokjimai 1.258, ,99-476, Išankstiniai apmokjimai 228,00 228,00 0, Ateinani laikotarpi snaudos 1.030, ,99-476,03 22 Per vienus metus gautinos sumos , ,71-404, Gautinos trumpalaiks finansins sumos 0, Po vien met gautin sum einamj met dalis 0, Gautinos trumpalaiks finansins sumos 0, Gautinos finansavimo sumos 0, Gautinos mokesi sumos 0, Gautinos socialins mokos 0, Gautinos sumos už turto naudojim 0, Gautinos sumos už parduotas prekes, turt, paslaugas 0, Gautinos sumos už konfiskuot turt, baudos ir kitos netesybos 0, Sukauptos gautinos sumos , ,71-404, Kitos gautinos sumos 0,00 23 Trumpalaiks investicijos 0, Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0, Trumpalaikiai terminuotieji indliai 0, Kitos trumpalaiks investicijos 0,00 24 Pinigai ir pinig ekvivalentai 0, Pinigai bank sskaitose 0, Grynieji pinigai 0, Pinigai šaldytose sskaitose 0, Pinigai kelyje 0, Piniginiai dokumentai 0, Trumpalaiks investicijos (iki 3 mnesi) 0,00 3KL Grynasis turtas 0,00 31 Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 32 Rezervai 0, Tikrosios verts rezervas 0, Kiti rezervai 0,00 33 Dalinink kapitalas 0,00 4KL Finansavimo sumos , , ,48 41 Finansavimo sumos (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybi (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautini organizacij (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sjungos (finansin parama) (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš valstybs biudžeto (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybs biudžeto (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš kit šaltini (gautinos) 0,00 42 Finansavimo sumos (gautos) , , , Finansavimo sumos iš užsienio valstybi (gautos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybi nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybi kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 Pokytis 7

9 S skaitos pavadinimas Ataskaitinis Finansavimo sumos iš tarptautini organizacij (gautos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautini organizacij nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautini organizacij kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sjungos (finansin parama) (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sjungos (finansin parama) nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sjungos (finansin parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš valstybs biudžeto (gautos) , , , Finansavimo sumos iš valstybs biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos) , , , Finansavimo sumos iš valstybs biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) , ,99 476, Finansavimo sumos iš savivaldybs biudžeto (gautos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybs biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybs biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš kit šaltini (gautos) 0, Finansavimo sumos iš kit šaltini nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš kit šaltini kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 5KL Ilgalaikiai sipareigojimai , , ,21 51 Ilgalaikiai atidjiniai 0,00 52 Ilgalaikiai sipareigojimai , , , Ilgalaikiai sipareigojimai pagal vyriausybs vertybinius popierius 0, Ilgalaiks užsienio paskolos 0, Ilgalaiks vidaus paskolos 0, Ilgalaikiai finansins nuomos (lizingo) sipareigojimai 0, Kiti ilgalaikiai sipareigojimai , , ,21 6KL Trumpalaikiai sipareigojimai , ,61 424,32 61 Trumpalaikiai atidjiniai 0, Ilgalaiki atidjini einamj met dalis 0, Trumpalaikiai atidjiniai 0,00 62 Ilgalaiki sipareigojim einamj met dalis , , , Ilgalaiki sipareigojim pagal vyriausybs vertybinius popierius einamj met dalis 0, Ilgalaiki užsienio paskol einamj met dalis 0, Ilgalaiki vidaus paskol einamj met dalis 0, Ilgalaiki finansins nuomos (lizingo) sipareigojim einamj met dalis 0, Kit ilgalaiki sipareigojim einamj met dalis , , ,29 63 Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai 0, Trumpalaikiai sipareigojimai pagal vyriausybs vertybinius popierius 0, Trumpalaiks užsienio paskolos 0, Trumpalaiks vidaus paskolos 0, Trumpalaikiai finansins nuomos (lizingo) sipareigojimai 0, Kiti trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai 0,00 64 Moktinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0, Moktinos subsidijos 0, Moktinos dotacijos 0, Moktinos finansavimo sumos 0, Moktinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokjimus 0, Moktinos finansavimo sumos asignavim valdytoj program vykdytojams 0, Kitos moktinos finansavimo sumos 0,00 65 Moktinos sumos Europos Sjungos biudžet 0,00 66 Moktinos socialins išmokos 0, Moktinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0, Moktinos socialins išmokos iš valstybs biudžeto 0, Moktinos socialins išmokos iš savivaldybs biudžeto 0, Moktinos socialins išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0, Moktinos sumos pensij fondams 0, Kitos moktinos socialins išmokos 0,00 67 Gržintini mokesiai ir mokos 0, Gržintini mokesiai 0, Gržintinos socialini mok permokos 0, Gržintinos sum už konfiskuot turt, baud ir netesyb permokos 0, Kitos gržintinos permokos 0,00 68 Pervestinos sumos 0, Pervestinos sumos valstybs biudžet 0, Pervestinos sumos savivaldybi biudžetus 0, Pervestinos sumos ištekli fondams 0, Pervestinos sumos pagal surinktas mokas užsienio valstybi organizacijoms 0, Kitos pervestinos sumos 0, Gržintinos finansavimo sumos 0,00 69 Moktinos sumos, susijusios su vykdoma veikla , , , Tiekjams moktinos sumos -59,93-105,50 45, Moktinos sumos darbuotojams 0, Moktini veiklos mokesiai 0, Gauti išankstiniai mokjimai 0, Kiti trumpalaikiai sipareigojimai , , ,04 7KL Pajamos , , ,06 70 Finansavimo pajamos , , , Panaudot finansavimo sum nepiniginiam turtui sigyti pajamos , , ,34 Pokytis 8

10 S skaitos pavadinimas Ataskaitinis Panaudot finansavimo sum kitoms išlaidoms pajamos , , ,72 71 Mokesi pajamos 0, Apskaiiuotos mokesi pajamos 0, Pervestinos mokesi sumos valstybs biudžet 0, Pervestinos mokesi sumos savivaldybi biudžetus 0, Pervestinos mokesi sumos ištekli fondams 0, Gržintinos mokesi sumos 0,00 72 Socialini mok pajamos 0, Apskaiiuotos socialini mok pajamos 0, Pervestinos socialins mokos 0,00 73 Turto naudojimo pajamos 0, Apskaiiuotos turto naudojimo pajamos 0, Pervestinos sumos už turto naudojim valstybs biudžet 0, Pervestinos sumos už turto naudojim savivaldybi biudžetus 0, Pervestinos sumos už turto naudojim kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00 74 Preki, turto, paslaug pardavimo pajamos 0, Apskaiiuotos preki, turto ir paslaug pardavimo pajamos 0, Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt, paslaugas valstybs biudžet 0, Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt, paslaugas savivaldybi biudžetus 0,00 75 Sum už konfiskuot turt, baud ir kit netesyb, susijusi su kita nei finansin ar investicin veikla, pajamos 0,00 76 Finansins ir investicins veiklos pajamos 0, Palkan pajamos 0, Baud ir delspinigi pajamos 0, Pajamos dl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos 0, Vertybini popieri perkainojimo pelnas 0, Dividendai 0, Finansinio turto perleidimo pelnas 0, Kitos finansins ir investicins veiklos pajamos 0,00 77 Kitos pajamos 0, Rinkliav pajamos 0, Kitos pajamos 0,00 8KL S naudos , , ,06 81 Mokesi Europos Sjungai snaudos 0,00 82 Socialini išmok snaudos 0, Valstybinio socialinio draudimo išmok snaudos 0, Socialini išmok iš valstybs biudžeto snaudos 0, Socialini išmok iš savivaldybs biudžeto snaudos 0, Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialini išmok snaudos 0, Kit socialini išmok snaudos 0,00 83 Subsidij, dotacij, finansavimo snaudos 0, Subsidij snaudos 0, Dotacij snaudos 0, Finansavimo snaudos 0,00 87 Pagrindins veiklos snaudos , , , Darbo užmokesio snaudos , , , Socialinio draudimo snaudos , , , Ilgalaikio turto nusidvjimo ir amortizacijos snaudos 3.217, ,67-0, Komunalini paslaug ir ryši snaudos 3.339, ,34 782, Komandiruoi snaudos 58,80 158,51-99, Transporto snaudos 250,92 566,03-315, Kvalifikacijos klimo snaudos 171, , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo snaudos 35,09-35, Nuvertjimo ir nurašyt sum snaudos 0, Sunaudot ir parduot atsarg savikaina 805, , , Nuomos snaudos 5,56 5, Kit paslaug snaudos 0, Pagrindins veiklos kitos snaudos 2.769, ,52 207,20 88 Kitos veiklos snaudos 0,00 89 Finansins ir investicins veiklos snaudos 0,52 0, Palkan snaudos 0, Baud ir delspinigi snaudos 0,52 0, Snaudos dl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos 0, Vertybini popieri perkainojimo nuostoliai 0, Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0, Finansins ir investicins veiklos kitos snaudos 0,00 9KL Specialiosios s skaitos 0,00 91 Nuosavybs metodo taka 0, Kontroliuojam subjekt rezultatas 0, Asocijuotj subjekt rezultatas 0,00 92 Apskaitos politikos keitimo ir esmini klaid taisymo taka 0, Apskaitos politikos keitimo taka 0, Prajusi laikotarpi esmini klaid taisymo taka 0,00 93 Pelno mokestis 0,00 Pokytis 9

11 VEIKLOS REZULTAT ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Ataskaitinis A PAGRINDINS VEIKLOS PAJAMOS , ,71 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,71 I.1 Iš valstybs biudžeto , ,71 I.2 Iš savivaldybi biudžet I.3 Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij lš I.4 Iš kit finansavimo šaltini II MOKESI IR SOCIALINI MOK PAJAMOS III PAGRINDINS VEIKLOS KITOS PAJAMOS III.1 Pagrindins veiklos kitos pajamos III.2 Pervestin biudžet pagrindins veiklos kit pajam suma B PAGRINDINS VEIKLOS SNAUDOS P , ,71 I DARBO UŽMOKESIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P , ,68 II NUSIDVJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,67 III KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI , ,34 IV KOMANDIRUOI -58,80-158,51 V TRANSPORTO -250,92-566,03 VI KVALIFIKACIJOS KLIMO -171, ,41 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -35,09 VIII NUVERTJIMO IR NURAŠYT SUM IX SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA -805, ,46 X SOCIALINI IŠMOK XI NUOMOS -5,56 XII FINANSAVIMO XIII KIT PASLAUG XIV KITOS , ,52 C PAGRINDINS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,52 0,00 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS I KITOS VEIKLOS PAJAMOS II PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS III KITOS VEIKLOS SNAUDOS E FINANSINS IR INVESTICINS VEIKLOS REZULTATAS P23-0,52 F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAID TAISYMO TAKA G PELNO MOKESTIS H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBS METODO TAK 0,00 0,00 I NUOSAVYBS METODO TAKA J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00 I TENKANTIS KONTROLIUOJANIAJAM SUBJEKTUI II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard) 10

12 Finansinis ataskait aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba, , Biudžetin staiga Adresas: L. Sapiegos g. 4, Kauno m., Kauno m. sav. Subjektas užsiima bendrja viešojo valdymo veikla veikla Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktriniai padaliniai buvo šie: Filialas / struktrinis padalinys Buveins adresas Pagrindin veikla Vidutinis darbuotoj skaiius per ataskaitin laikotarp buvo: Ataskaitinis 7 7 Slygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesn veikl: Ataskaitinio laikotarpio trukm, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki): 11

13 2 Apskaitos politika 1 Finansini ataskait forma Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekt, išskyrus mokesi fondus ir ištekli fondus.. 2 Finansini ataskait valiuta Eurai (EUR).. 3 Nematerialusis turtas Nra 4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas, kuriuo disponuoja Vyriausybs atstovo tarnyba yra skirtas administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau negu vien veiklos cikl ir jo sigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesn už Vyriausybs nustatyt minimali viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vert. Paskutinis kriterijus netaikomas kitoms vertybms ir transporto priemonms.. sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas sigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kitas vertybes, finansinse ataskaitose rodomas sigijimo savikaina, atmus sukaupt nusidvjimo ir nuvertjimo, jei jis yra, sum. İlgalaikio turto nudvimoji vert yra nuosekliai paskirstoma per vis turto naudingo tarnavimo laik. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidvjimas pradedamas skaiiuoti nuo kito mnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidvjimas nebeskaiiuojamas nuo kito mnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutin vert sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaiiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertjimas, lygus jo likutins verts sumai, pirmos dienos. İlgalaikis materialusis turtas pagal pobd skirstomas pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Vyriausybs atstovo tarnyba apskaito ilgalaik materialj turt šiose turto grupse: - Pastatai - naudingo tarnavimo laikas 50 met. - Transporto priemons - naudingo tarnavimo laikas 5 metai. - Baldai ir biuro ranga - naudingo tarnavimo laikas 5-7 metai.. 5 Biologinis turtas Nra 6 Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai Vyriausybs atstovo tarnybos finansin turt ir finansinius sipareigojimus sudaro kitos ilgalaiks gautinos sumos - vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. statymu XII-1927 Lietuvos Respublikos asmen, kuriems už darb apmokama iš valstybs ar savivaldybs biudžeto lš, dl ekonomikos krizs neproporcingai sumažinto darbo užmokesio (atlyginimo) dalies gržinimo priklausanti gržintina neišmokto darbo užmokesio dalis ir moktinos darbdavio socialinio draudimo mokos.. 7 Atsargos Atsargos, kuriomis disponuoja Vyriausybs atstovo tarnyba yra turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas viešosioms paslaugoms teikti bei kinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien kart ir kurio sigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesn už Vyriausybs nustatyt minimali viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vert. Ṗirminio pripažinimo metu bei sudarant finansines ataskaitas atsargos vertinamos sigijimo savikaina. Atsarg sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatin atsarg rodymo apskaitoje bd, kai buhalterinje apskaitoje registruojama kiekviena su atsarg sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi kin operacija.. Prie atsarg priskiriamas neatiduotas naudoti kinis inventorius. Atiduoto naudoti kinio inventoriaus vert iš karto traukiama snaudas. Naudojamo inventoriaus kiekin ir vertin apskaita kontrols tikslais tvarkoma nebalansinse sskaitose.. 8 Finansavimo sumos Finansavimo sumas sudaro iš valstybs biudžeto gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti staigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms gyvendinti.. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui sigyti apima ir nemokamai gaut arba už simbolin atlygsigyt nepinigin turt. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba j dalis pripažstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios snaudos.. 9 Atidjiniai Nra 10 Nuoma, finansin nuoma (lizingas) Nra 11 Segmentai Vyriausybs atstovo tarnybos turtas, finansavimo sumos, sipareigojimai, pajamos, snaudos ir pinig srautai priskiriami prie bendrj valstybs paslaug.. 12 Mokesi ir socialini mok pajamos Nra 13 Kitos pajamos Kitos veiklos pajamas sudaro makulatros pridavimo pelnas ir pervestinos biudžet kitos veiklos pajamos.. 14 Snaudos 12

14 2 Apskaitos politika Snaudos apskaitoje pripažstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu kada buvo padarytos. Snaud dydis vertinamas sumokta arba moktina pinig arba j ekvivalent suma. Pagrindins veiklos snaud straipsniuose nurodytos per ataskaitin laikotarp patirtos Vyriausybs atstovo tarnybos išlaikymo snaudos. Ḋarbo užmokesio ir socialinio draudimo snaudas sudaro atlyginimai, priedai, priemokos, nedarbingumo pašalpos, išeitins išmokos, atostoginiai mokami darbuotojams ir su tuo susij socialinio draudimo mokesiai, mokami Valstybinio socialinio draudimo fondui.. Nusidvjimo ir amortizacijos snaudas sudaro ilgalaikio turto, naudojamo pagrindinje veikloje, kuriam vadovaujantis VSAFAS skaiiuojamas nusidvjimas ar amortizacija, nusidvjimo ir amortizacijos snaudos. Komunalini paslaug ir ryši snaudas sudaro komunalini paslaug, skaitant šildym, vandentiek ir kanalizacij, elektros energij, šiukšli išvežim, ir ryši telefonini pokalbi, interneto paslaug snaudos.. Komandiruoi snaudas sudaro Vyriausybs atstovo tarnybos darbuotoj komandiruoi ir su jomis susijusios kelioni, apgyvendinimo ir dienpinigi snaudos. Transporto snaudas sudaro nuosavybs, patikjimo teise valdom ir naudojam pagal nuomos sutartis automobili degal, nuomos, eksploatacijos, remonto, transporto draudimo ir kitos panašios snaudos, taip pat treij šali suteikt transporto paslaug snaudos, išskyrus vykimus komandiruotes. Kvalifikacijos klimo snaudas sudaro Vyriausybs atstovo tarnybos darbuotoj profesins kvalifikacijos, gdži, žini tobulinimo snaudos. Ṗaprastojo remonto ir eksploatacijos snaudas sudaro Vyriausybs atstovo tarnybos patalp, turimos rangos bei rengini ir kito ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus transporto priemones, eksploatacijos, paprastojo remonto snaudos. Sunaudot ir parduot atsarg savikain sudaro atiduot naudoti atsarg nurašymo snaudos.. 15 Valstybs skolos ir kitos skolinimosi išlaidos Nra 16 Operacijos užsienio valiuta Nra 17 Straipsni tarpusavio užskaitos Nra 18 Kiti apskaitos principai Pagal 2005 m. birželio 14 d. LR Vyriausybs nutarim 637 "Vyriausybs atstovo tarnyba yra viešasis juridinis asmuo - biudžetinstaiga <...>, išlaikoma iš Vyriausybs kanceliarijai atitinkamiems metams patvirtint Lietuvos Respublikos valstybs biudžeto asignavim" ir apskaitoma priemonje "Atlikti išankstin savivaldybi administravimo subjekt parengt teiss akt projekt ir jau priimt teiss akt teistumo priežir". Vyriausybs atstovo tarnybos buhalterin apskaita vedama ir finansins ataskaitos sudaromos, vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: 1. subjekto principu Vyriausybs atstovo tarnyba laikoma atskiru apskaitos vienetu. Apskaitoje registruojamas tik nuosavas ir patikjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybs turtas, finansavimo sumos ir sipareigojimai, pajamos ir snaudos; 2. veiklos tstinumo principu tvarkant apskait, daroma prielaida, kad Vyriausybs atstovo tarnybos veiklos yra neribotas ir jos nenumatoma likviduoti;.3. periodiškumo principu veikla tvarkant apskait suskirstoma finansinius metus arba kitos trukms ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromos ataskaitos; 4. pastovumo principu Vyriausybs atstovo tarnyba pasirinkt apskaitos metod taiko nuolat. J galima keisti tik tuo atveju, jeigu taip siekiama tiksliau parodyti finansini met turt, finansavimo sumas ir sipareigojimus; 5. piniginio mato principu turtas, finansavimo sumos ir sipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška;. 6. kaupimo principu kins operacijos ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie vyksta, ir pateikiami t ataskaitini laikotarpi finansinse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o snaudos tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant pinig gavim ar išmokjim; 7. palyginimo principu finansinse ataskaitose pateikiami ataskaitini ir prajusi mažiausiai vien finansini met duomenys. Pajamos, uždirbtos per ataskaitin laikotarp, siejamos su snaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansins ataskaitos parengtos taip, kad galima bt palyginti jose pateiktus duomenis su kit ataskaitini laikotarpi finansinse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai vertinti Vyriausybs atstovo tarnybos finansins bkls pokyius;. 8. atsargumo principu Vyriausybs atstovo tarnyba pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant turto, finansavimo sum ir sipareigojim, pajam ir snaud vert negali bti nepagrstai padidinta arba nepagrstai sumažinta; 9. neutralumo principu apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas neturi daryti takos apskaitos informacijos vartotoj priimamiems sprendimams ir neturi bti siekiama iš anksto numatyto rezultato; 10. turinio viršenybs prieš form principu kins operacijos ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami pagal j turin ir ekonomin prasm, o ne tik pagal j teisin form.. Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir prajusio ataskaitinio laikotarpio finansinse ataskaitose atitinkamos informacijos nra, t. y. finansini ataskait straipsni sumos lygios nuliui. 13

15 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID TAISYMO TAKA FINANSINS BKLS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS Apskaitos politikos keitimo ir klaid taisymo tak Paskutin prajusio Paskutin prajusio ataskaitinio laikotarpio Pastabos Straipsniai ataskaitinio laikotarpio diena, vertinus diena Padidjimas Sumažjimas (-) apskaitos politikos keitimo ir klaid taisymo tak =4+5+6 A ILGALAIKIS TURTAS , ,09 I Nematerialusis turtas 0,00 I.1 Pltros darbai 0,00 I.2 Programinranga ir jos licencijos 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00 I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokjimai 0,00 I.5 Prestižas 0,00 II Ilgalaikis materialusis turtas , ,76 II.1 Žem 0,00 II.2 Pastatai , ,33 II.3 Infrastruktros ir kiti statiniai 0,00 II.4 Nekilnojamosios kultros vertybs 0,00 II.5 Mašinos ir renginiai 0,00 II.6 Transporto priemons 0,00 0,00 II.7 Kilnojamosios kultros vertybs 0,00 II.8 Baldai ir biuro ranga 1.434, ,43 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokjimai 0,00 III Ilgalaikis finansinis turtas , ,33 IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 B BIOLOGINIS TURTAS 0,00 C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,23 I Atsargos 185,53 185,53 I.1 Strategins ir nelieiamosios atsargos 0,00 I.2 Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius 185,53 185,53 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00 I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00 II Išankstiniai apmokjimai 1.734, ,99 III Per vienus metus gautinos sumos , ,71 III.1 Gautinos trumpalaiks finansins sumos 0,00 III.2 Gautini mokesiai ir socialins mokos 0,00 III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00 III.4 Gautinos sumos už turto naudojim, parduotas prekes, turt, paslaugas 0,00 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,71 III.6 Kitos gautinos sumos 0,00 IV Trumpalaiks investicijos 0,00 V Pinigai ir pinig ekvivalentai 0,00 IŠ VISO TURTO , ,32 D FINANSAVIMO SUMOS , ,38 I Iš valstybs biudžeto , ,38 II Iš savivaldybs biudžeto 0,00 III Iš Europos Sjungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij 0,00 IV Iš kit šaltini 0,00 E SIPAREIGOJIMAI , ,94 I Ilgalaikiai sipareigojimai , ,33 I.1 Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai 0,00 I.2 Ilgalaikiai atidjiniai 0,00 I.3 Kiti ilgalaikiai sipareigojimai , ,33 II Trumpalaikiai sipareigojimai , ,61 II.1 Ilgalaiki atidjini einamj met dalis ir trumpalaikiai atidjiniai 0,00 II.2 Ilgalaiki sipareigojim einamj met dalis 6.490, ,51 II.3 Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai 0,00 II.4 Moktinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00 II.5 Moktinos sumos Europos Sjungos biudžet 0,00 II.6 Moktinos sumos biudžetus ir fondus 0,00 II.6.1 Gržintinos finansavimo sumos 0,00 II.6.2 Kitos moktinos sumos biudžetui 0,00 II.7 Moktinos socialins išmokos 0,00 II.8 Gržintini mokesiai, mokos ir j permokos 0,00 II.9 Tiekjams moktinos sumos 105,50 105,50 II.10 Su darbo santykiais susij sipareigojimai 0,00 II.11 Sukauptos moktinos sumos 8.619, ,60 II.12 Kiti trumpalaikiai sipareigojimai 0,00 F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00 I Dalinink kapitalas 0,00 II Rezervai 0,00 II.1 Tikrosios verts rezervas 0,00 II.2 Kiti rezervai 0,00 III Nuosavybs metodo taka 0,00 IV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV.1 Einamj met perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV.2 Ankstesni met perviršis ar deficitas 0,00 0,00 0,00 G MAŽUMOS DALIS 0,00 IŠ VISO FINANSAVIMO SUM, SIPAREIGOJIM, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES , ,32 Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard) 14

16 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID TAISYMO TAKA VEIKLOS REZULTAT ATASKAITOS STRAIPSNIAMS Apskaitos politikos keitimo ir klaid taisymo taka Straipsniai Pastabos Padidjimas Sumažjimas (-), vertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid taisymo tak =4+5+6 A PAGRINDINS VEIKLOS PAJAMOS , ,71 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,71 I.1 Iš valstybs biudžeto , ,71 I.2 Iš savivaldybi biudžet 0,00 I.3 Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij lš 0,00 I.4 Iš kit finansavimo šaltini 0,00 II MOKESI IR SOCIALINI MOK PAJAMOS 0,00 III PAGRINDINS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0,00 III.1 Pagrindins veiklos kitos pajamos 0,00 III.2 Pervestin pagrindins veiklos kit pajam suma 0,00 B PAGRINDINS VEIKLOS SNAUDOS , ,71 I DARBO UŽMOKESIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,68 II NUSIDVJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,67 III KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI , ,34 IV KOMANDIRUOI -158,51-158,51 V TRANSPORTO -566,03-566,03 VI KAVALIFIKACIJOS KLIMO , ,41 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -35,09-35,09 VIII NUVERTJIMO IR NURAŠYT SUM 0,00 IX SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA , ,46 X SOCIALINI IŠMOK 0,00 XI NUOMOS 0,00 XII FINANSAVIMO 0,00 XIII KIT PASLAUG 0,00 XIV KITOS , ,52 C PAGRINDINS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 II PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 III KITOS VEIKLOS SNAUDOS 0,00 E FINANSINS IR INVESTICINS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAID TAISYMO TAKA 0,00 G PELNO MOKESTIS 0,00 H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBS METODO TAK 0,00 0,00 I NUOSAVYBS METODO TAKA 0,00 J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00 I TENKANTIS KONTROLIUOJANIAJAM SUBJEKTUI 0,00 II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00 Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard) 15

17 P2 Informacija pagal segmentus Finansini ataskait straipsniai ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Bendros valstybs paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomens apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Bstas ir komunalinis kis Sveikatos apsauga Poilsis, kultra ir religija Švietimas Socialin apsauga Pagrindins veiklos snaudos , , Darbo užmokesio ir socialinio draudimo , , Nusidvjimo ir amortizacijos , , Komunalini paslaug ir ryši , , Komandiruoi -58,80-58, Transporto -250,92-250, Kvalifikacijos klimo -171,80-171, Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1.8 Nuvertjimo ir nurašyt sum 1.9 Sunaudot ir parduot atsarg savikaina -805,59-805, Socialini išmok 1.11 Nuomos -5,56-5, Finansavimo 1.13 Kit paslaug 1.14 Kitos , ,72 2 Apskaitos politikos keitimo ir esmini apskaitos klaid taisymo taka 3 Pagrindins veiklos pinig srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesio ir socialinio draudimo , , Komunalini paslaug ir ryši , , Komandiruoi -84,41-84, Transporto -280,27-280, Kvalifikacijos klimo -171,80-171, Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsarg sigijimo -712,87-712, Socialini išmok Nuomos -5,56-5, Kit paslaug sigijimo Sumoktos palkanos Kitos išmokos , ,67 Segmentai Iš viso 16

18 PRAJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Finansini ataskait straipsniai Bendros valstybs paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomens apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Bstas ir komunalinis kis Sveikatos apsauga Poilsis, kultra ir religija Švietimas Socialin apsauga Pagrindins veiklos snaudos , , Darbo užmokesio ir socialinio draudimo , , Nusidvjimo ir amortizacijos , , Komunalini paslaug ir ryši , , Komandiruoi -158,51-158, Transporto -566,03-566, Kvalifikacijos klimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35,09-35, Nuvertjimo ir nurašyt sum 1.9 Sunaudot ir parduot atsarg savikaina , , Socialini išmok 1.11 Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kit paslaug 1.14 Kitos , ,52 2 Apskaitos politikos keitimo ir esmini apskaitos klaid taisymo taka 3 Pagrindins veiklos pinig srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesio ir socialinio draudimo , , Komunalini paslaug ir ryši , , Komandiruoi -138,00-138, Transporto -599,73-599, Kvalifikacijos klimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35,09-35, Atsarg sigijimo , , Socialini išmok Nuomos Kit paslaug sigijimo Sumoktos palkanos Kitos išmokos , ,12 Segmentai Iš viso 17

19 Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudvtas, taiau vis dar naudojamas veikloje, sigijimo ar pasigaminimo savikaina: Ataskaitinis , ,59 Ataskaitinis Materialiojo turto, kurio kontrol riboja sutartys ar teiss aktai likutin vert yra: Ataskaitinis Materialiojo turto, užstatyto kaip sipareigojimvykdymo garantija, likutin vert yra: Ataskaitinis Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutin vert sudaro: Ataskaitinis Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutin vert sudaro: Dalis žems ir pastatprastinje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutin vert sudaro: Ataskaitinis Sutari, pasirašyt dl ilgalaikio materialiojo turto sigijimo ateityje, bendroji vert paskutin ataskaitinio laikotarpio dien: Ataskaitinis 18

20 P4 Ilgalaikis materialusis turtas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINS VERTS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN LAIKOTARP Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Straipsniai Žem Gyvenamieji Kiti Infrastruktros ir kiti statiniai Nekilnojamosios kultros vertybs Mašinos ir renginiai Transporto priemons Kilnojamosios kultros vertybs Baldai ir biuro ranga Kitos vertybs Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nebaigta statyba Išankstiniai apmokjimai Iš viso sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio , , , ,34 laikotarpio pradžioje 2 sigijimai per ataskaitin laikotarp ( ) 2.1 Pirkto turto sigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per 3 ataskaitin laikotarp ( ) 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyiai sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio , , , ,34 laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) Sukaupta nusidvjimo suma ataskaitinio laikotarpio 7 X , , ,77 X X X ,58 pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidvjimo 8 X X X X suma* Apskaiiuota nusidvjimo suma per ataskaitin 9 X ,96-426,66 X X X ,62 laikotarp Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 10 X X X X nusidvjimo suma ( ) 10.1 Parduoto X X X X 10.2 Perduoto X X X X 10.3 Nurašyto X X X X 11 Pergrupavimai (+/-) X X X X 12 Sukauptos nusidvjimo sumos kiti pokyiai X X X X Sukaupta nusidvjimo suma ataskaitinio laikotarpio 13 X , , ,43 X X X ,20 pabaigoje ( /-11+12) 14 Nuvertjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertjimo 15 X X suma* Apskaiiuota nuvertjimo suma per ataskaitin 16 X X laikotarp Panaikinta nuvertjimo suma per ataskaitin 17 X X laikotarp Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 18 X X nuvertjimo suma ( ) 18.1 Parduoto X X 18.2 Perduoto X X 18.3 Nurašyto X X 19 Pergrupavimai (+/-) X X 20 Nuvertjimo sumos kiti pokyiai X X Nuvertjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21 X X ( /-19+20) 22 Tikroji vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 23 X X X X X X X X X tikrosios verts pokytis Tikrosios verts pasikeitimo per ataskaitin laikotarp 24 X X X X X X X X X suma (+/-) Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios verts 25 X X X X X X X X X suma ( ) 25.1 Parduoto X X X X X X X X X 25.2 Perduoto X X X X X X X X X 25.3 Nurašyto X X X X X X X X X 26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X 27 Tikrosios verts kiti pokyiai X X X X X X X X X Tikroji vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 28 X X X X X X X X X (22+23+/-24+/-25+/-26+27) Ilgalaikio materialiojo turto likutin vert ,37 0, , ,14 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) Ilgalaikio materialiojo turto likutin vert ,33 0, , ,76 ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) X pažymti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidvjimo arba nuvertjimo suma iki perdavimo. 19

21 P5 Finansinis turtas INFORMACIJA APIE ILGALAIK FINANSIN TURT Straipsniai Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena Paskutin prajusio ataskaitinio laikotarpio diena Investicijos nuosavybs vertybinius popierius 1.1 Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 1.2 Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 1.3 Investicijos kitus subjektus 2 Investicijos ne nuosavybs vertybinius popierius 2.1 Investicijos iki išpirkimo termino laikom finansin turt 2.2 Investicijos parduoti laikom finansin turt 3 Po vien met gautinos sumos 5.015, ,33 4 Ilgalaikiai terminuotieji indliai 5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 6 Išankstiniai mokjimai už ilgalaik finansin turt 7 Iš viso 5.015, ,33 * Reikšmingos sumos turi bti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 20

22 P8 Atsargos ATSARG VERTS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN LAIKOTARP* Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti Straipsniai* Strategins ir nelieiamosios atsargos Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius Nebaigta gaminti produkcija Nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos parduoti Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Iš viso Atsargsigijimo vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje 185,53 185,53 2 sigyta atsarg per ataskaitin laikotarp ( ) 1.054, , sigyto turto sigijimo savikaina 1.054, , Nemokamai gaut atsarg sigijimo savikaina 3 Atsarg sumažjimas per ataskaitin laikotarp ( ) -976,67-976, Parduota 3.2 Perleista (paskirstyta) 3.3 Sunaudota veikloje -976,67-976, Kiti nurašymai 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Atsargsigijimo verts kiti pokyiai 6 Atsargsigijimo vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 263,80 263,80 7 Atsarg nuvertjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Nemokamai arba už simbolin atlyg gaut atsarg sukaupto nuvertjimo suma (iki perdavimo) 9 Atsarg nuvertjimas per ataskaitin laikotarp 10 Atsarg nuvertjimo atkrimo per ataskaitin laikotarp suma Per ataskaitin laikotarp parduot, perleist (paskirstyt), 11 sunaudot ir nurašyt atsarg nuvertjimas ( ) 11.1 Parduota 11.2 Perleista (paskirstyta) 11.2 Sunaudota veikloje 11.3 Kiti nurašymai 12 Nuvertjimo pergrupavimai (+/-) 13 Atsarg nuvertjimo kiti pokyiai 14 Atsarg nuvertjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-12+13) 15 Atsarg balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) 263,80 263,80 16 Atsarg balansin vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) 185,53 185,53 * Reikšmingos sumos turi bti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 21