TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko atsakymas dėl sutikimų mokėti, priimtų įmonėje (failo plėtinys.fro) utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti Banke (failo plėtinys.dsb) o Įmonės atsakymas dėl sutikimų mokėti tiesioginio debeto būdu, priimtų banke (failo plėtinys.erb) Tiesioginio debeto mokėjimo nurodymai (failo plėtinys.tdp) o Banko atsakymas apie tiesioginio debeto mokėjimo nurodymus (failo plėtinys.fro) Bylomis su banku galima keistis dviem būdais: Banko paslaugų internetu svetainėje Automatinio bylų apsikeitimo kanalo paslauga Visas žemiau išvardintas bylas sudaro trys dalys antraštė, turinys ir paraštė. Bylų įrašai daromi tekstinio tipo byloje su fiksuoto ilgio laukais. Bylose naudojama windows-1257 koduotė. Kiekvienas įrašas baigiasi kodu CR/LF. Žymėjimai Lauko tipas: N skaitmeninis C skaitmeninis / raidinis UTIKIMAI MOKĖTI TIEIOGINIO DEBETO BŪDU, PRIIMTI ĮMONĖJE PATABA: ĮRAŠŲ KAIČIU VIENOJE BYLOJE NEGALI VIRŠYTI 3000 Bylos antraštė TIPA PRIVALO MA TECHNINĖ PATABO Įrašo atpažinimo kodas N (ženklų 2 sk.) ĮMONĖ Taip Konstanta 00 (nulis, nulis) Duomenų tipas C 2 ĮMONĖ Taip Konstanta. ACII simbolis D ukūrimo data N 8 ĮMONĖ Taip Datos formatas YYYYMMDD (metai, mėnuo, diena) ukūrimo laikas N 6 ĮMONĖ Taip Laiko formatas HHMM (valanda, minutė, sekundė) Duomenų bylos eilės numeris N 5 ĮMONĖ Taip Numeracija kiekvienais metais turi būti pradedama nuo 00001 Turinys (sutikimų mokėti, priimtų įmonėje, duomenys ) Lauko Nr. TIPA PAVADINIMA 2 Rezervuotas C 1 PRIVALO MA 1 Įrašo atpažinimo kodas N 2 ĮMONĖ Taip Konstanta 15 TECHNINĖ PATABO AB EB bankas, juridinio asmens kodas 112021238
3 utikimo numeris C 10 ĮMONĖ TAIP Lygiuoti kairėje. Naujo sutikimo numeris negali prasidėti raide B. Blogo sutikimo Nr. pvz.: B123456789; BCV432. Atšaukiami sutikimai GALI prasidėti raide B. 4 Mokėtojo banko sąskaita IBAN 5 Mokėtojo įmonės/asmens 6 Lėšų gavėjo sąskaitos IBAN formatu 7 utikimo galiojimo data NUO 8 utikimo galiojimo terminas C 20 ĮMONĖ TAIP Lygiuoti kairėje Kortelės numeriai nepalaikomi N 11 ĮMONĖ TAIP C 20 ĮMONĖ TAIP Lygiuoti kairėje N 8 ĮMONĖ TAIP Datos formatas yra yyyymmdd N 8 ĮMONĖ TAIP Datos formatas yra yyyymmdd Jeigu sutikimas galioja neterminuotai, turi būti nurodoma reikšmė 00000000 9 utikimo požymis N 1 ĮMONĖ TAIP 0 naujas įrašas, 2 atšaukti jau registruotą sutikimą 10 utikimo statusas C 1 BANKA TAIP Naudojamos reikšmės: neteisinga mokėtojo sąskaita (pvz., neteisingas sąskaitos raktas); C uždaryta mokėtojo sąskaita; V mokėtojo sąskaita ne ta valiuta; R kitos priežastys; G neteisinga gavėjo sąskaita; T - pasibaigusi sutikimo galiojimo data; N - nėra sutikimo numerio; O - teisingas sutikimas; Z - nesutampa asmens/įmonės kodas su banko duomenimis. 11 Mokėjimo limitas N 9 ĮMONĖ TAIP Lygiuoti dešinėje Mokėjimo sumos limitas, kurį nurodo mokėtojas. kaičių formatas 999999.99 Jei limitas nenurodytas, reikšmė turi būti 0.00 12 Valiutos radinis kodas C 3 ĮMONĖ TAIP Valiutos raidinis kodas pagal IO standartus. Įrašoma konstanta EUR AB EB bankas, juridinio asmens kodas 112021238
Paraštė TIPA PRIVALO MA TECHNINĖ PATABO Įrašo atpažinimo kodas N 2 ĮMONĖ TAIP Konstanta 99 Bylos įrašų kiekis N 10 ĮMONĖ TAIP Bendras bylos įrašų kiekis Limitų suma N 9 ĮMONĖ TAIP utikimuose nurodytų mokėjimo limitų suma. kaičių formatas 999999.99 Bylų užvardinimo taisyklės: Importuojamai bylai: Į banką siunčiamos bylos pavadinimo formatas vbdseyymmddhhnn.dse Įmonė siunčiamame failo pavadinime gali, jei nori, naudoti triženklį skaitliuką. Iš banko gaunamos bylos pavadinimo formatas vbdseyymmddhhnn.fro. Jei.dse failas iš įmonės bus atsiųstas su skaitliuku, bankas atsakymo failą grąžins su tuo pačiu skaitliuku. uvedant bylą rankiniu būdu banko paslaugų internetu svetainėje bylos pavadinimą suformuoja bankas. Jo formatas yra vbdseyymmddhhnn.dse (šiuo atveju fiksuojami bylos patvirtinimo data ir laikas). Paaiškinimai: vbdse konstanta; yy metai; mm mėnuo; dd diena; hh valanda; nn minutės; AB EB bankas, juridinio asmens kodas 112021238
UTIKIMAI MOKĖTI TIEIOGINIO DEBETO BŪDU, PRIIMTI BANKE utikimų mokėti, priimtų banke, priėmimo ir siuntimo sąlygos: 1. Jei tiesioginio debeto sutikimų bylos įrašų reikšmės neteisingos (pvz., neteisingai nurodytas paslaugų gavėjo numeris), Įmonė turi grąžinti Bankui gautą bylą (bylos plėtinį reikia pakeisti į.erb, failo pavadinimo nekeiskite) su nepakeista antrašte ir parašte ir palikusi tik klaidingus bylų įrašus (jl sutikimo statuso reikšmė turi būti pakeista į 2 ) 2. Jei Banke priimtas sutikimas yra pakoreguojamas, Bankas Įmonei siunčia du sutikimus: senąjį sutikimą, kurio galiojimo datos IKI lauke įrašoma koregavimo data. utikimo statuso reikšmė yra 2, naująjį sutikimą, kurio galiojimo datos NUO lauke įrašoma nauja data. Šio sutikimo statuso reikšmė yra 0. Bylos antraštė (bendras ilgis 122 simboliai) TIPA PRIVALOMA TECHNINĖ PATABO Įrašo atpažinimo kodas N 2 BANKA TAIP Konstanta 00 Rezervas C 4 ukūrimo data N 8 BANKA TAIP Datos formatas YYYYMMDD ukūrimo laikas N 6 BANKA TAIP Laiko formatas HHMM Rezervas C 4 BANKA Lygiuoti kairėje Eilės numeris N 3 BANKA TAIP Bylos eilės numeris kaičių formatas 999 (pvz., 001) Bylos tipas C 4 BANKA TAIP Konstanta DDD Rezervas C 20 Pildytojas C 71 NE Lygiuoti kairėje Turinys (sutikimų mokėti, priimtų banke duomenys. Bendras ilgis 122 simboliai. Jei pildomas 13 laukas 142 simboliai) Lauk o PAVADINIMA TIPA PRIVALOMA TECHNINĖ PATABO Nr. 1 Įrašo atpažinimo kodas N (ženklų 2 sk.) BANKA TAIP Konstanta 15 2 Paslaugų gavėjo Nr. C 21 BANKA TAIP Lygiuoti kairėje 3 utikimo Nr. C 10 BANKA TAIP Lygiuoti kairėje Unikalus sutikimo numeris, kurio formatas yra B ir 9 skaitmenys (pvz., B123456789) 4 Mokėtojo banko C 20 BANKA TAIP Lygiuoti kairėje sąskaita IBAN 5 Mokėtojo pavadinimas C 28 BANKA TAIP Mokėtojo pavadinimas / vardas ir pavardė 6 Mokėtojo įmonės/asmens N 11 BANKA TAIP Mokėtojo įmonės kodas arba fizinio asmens kodas 7 utikimo N 8 BANKA TAIP Datos formatas yyyymmdd galiojimo data 8 utikimo galiojimo terminas N 8 BANKA TAIP Datos formatas yyyymmdd. Jeigu sutikimas galioja neterminuotai reikšmė turi būti 00000000 AB EB bankas, juridinio asmens kodas 112021238
9 utikimo požymis N 1 BANKA TAIP 0 naujas sutikimas, 2 atšaukiamas galiojantis sutikimas 10 utikimo statusas C 1 BANKA/ ĮMONĖ TAIP B - nėra tokio paslaugų gavėjo (įrašo Įmonė); K - sutikimas atmetamas, nes įmonė jau turi galiojantį mokėtojo sutikimą mokėti (įrašo įmonė); O siunčiamas banko visais atvejais. Jis reiškia kad buvo priimtas naujas arba atšaukiamas senas galiojantis sutikimas (įrašo Bankas). 11 Mokėjimo limitas N 9 BANKA Lygiuoti dešinėje Konstanta 0.00 12 Valiutos radinis kodas C 3 BANKA TAIP Valiutos raidinis kodas pagal IO standartus. Įrašoma konstanta EUR 13 Gavėjo sąskaita IBAN formatu Paraštė (Bendras ilgis 122 simboliai) C 20 BANKA Šis laukas pildomas tik tiems lėšų gavėjams, kurie turi daugiau nei vieną tiesioginio debeto sutartį su EB banku. TIPA PRIVALOMA TECHNINĖ PATABO Įrašo atpažinimo kodas N 2 BANKA TAIP Konstanta 03 Įrašų skaičius N 10 BANKA TAIP Lygiuoti dešinėje kaičių formatas 9999999999 Bendra sutikimų limitų suma N 16 BANKA TAIP Lygiuoti dešinėje utikimuose nurodytų mokėjimo limitų suma. Konstanta 0.00 Pildytojas C 94 NE Lygiuoti kairėje Bylų užvardinimo taisyklės: Lėšų gavėjams turintiems vieną tiesioginio debeto sutartį: Banko perduodamos bylos pavadinimas vbdsbyymmddhhnn.dsb Įmonės siunčiamos bylos pavadinimas vbdsbyymmddhhnn.erb Lėšų gavėjams turintiems daugiau nei vieną tiesioginio debeto sutartį EB banke: Banko perduodamos bylos pavadinimas vbdsbyymmddhhnnbbb.dsb. Bankas sutikimų faile visada prideda unikalų triženklį skaitliuką, kad užtikrinti failo pavadinimo unikalumą Įmonės siunčiamos bylos pavadinimas vbdsbyymmddhhnnaaa.erb. Įmonė siunčiamame failo pavadinime gali, jei nori, naudoti triženklį skaitliuką Paaiškinimai: vbdsb konstanta, yy metai, mm mėnuo, dd diena, hh valanda, nn minutės; AB EB bankas, juridinio asmens kodas 112021238
TIEIOGINIO DEBETO MOKĖJIMO NURODYMAI PATABA: ĮRAŠŲ KAIČIU VIENOJE BYLOJE NEGALI VIRŠYTI 3000 Antraštė TIPA PRIVAL OMA TECHNINĖ PATABO Įrašo atpažinimo kodas N 2 ĮMONĖ TAIP Konstanta 00 ( nulis, nulis) Duomenų tipas C 2 ĮMONĖ TAIP Konstanta. ACII simbolis DD ukūrimo data N 8 ĮMONĖ TAIP Datos formatas YYYYMMDD (metai, mėnuo, diena ) ukūrimo laikas N 6 ĮMONĖ TAIP Laiko formatas HHMM (valanda, minutė, sekundė Duomenų bylos eilės numeris N 5 ĮMONĖ TAIP Numeracija kiekvienais metais turi būti pradedama nuo 00001 Turinys (mokėjimų įrašai) Lauko Nr. TIPA PRIVAL OMA TECHNINĖ PATABO 1 Įrašo atpažinimo kodas N (ženklų 2 sk.) ĮMONĖ TAIP Konstanta 15 2 Paslaugų gavėjo numeris C 25 ĮMONĖ NE Lygiuoti kairėje. Bankas neapdoroja 3 Kliento pavadinimas C 25 ĮMONĖ NE Lygiuoti kairėje. Bankas neapdoroja 4 Rezervas ( bill day ) N 2 5 Mokėjimo N 6 ĮMONĖ TAIP Mokėjimo nurodymo numeris faile nurodymo numeris gali kartotis. Lygiuoti kairėje 6 Mokėtojo banko C 20 ĮMONĖ TAIP Lygiuoti kairėje sąskaita IBAN formatu 7 utikimo Nr. C 10 ĮMONĖ TAIP Lygiuoti kairėje 8 Mokėtina suma N 10.2 ĮMONĖ TAIP Lygiuoti dešinėje kaičių formatas 9999999999.99 9 umokėta suma N 10.2 BANKA TAIP Lygiuoti dešinėje Formatas 9999999999.99 1 10 iuntimo data N 8 ĮMONĖ TAIP Datos formatas YYYYmmdd. 11 Mokėjimo data N 8 BANKA Datos formatas YYYYmmdd 12 Rezervas C 2 AB EB bankas, juridinio asmens kodas 112021238
13 tatusas C 2 BANKA TAIP Galimos reikšmės: A sumokėta; M nesumokėta, gal nėra lėšų; D mokėjimo dublikatas (byloje jau buvo toks įrašas, ta pati suma); neteisingas mokėtojo sąskaitos numeris; T neteisingas sutikimo numeris; C mokėtojo sąskaita yra uždaryta V mokėtojo sąskaita ne eurais; R kitos priežastys; G neteisingas gavėjo sąskaitos numeris; XA nėra mokėtojo sutikimo; XB sutikimas nebegalioja; XC neištaisytas sutikimas; L viršytas mokėtojo nurodytas limitas; GL viršytas gavėjui nustatytas limitas 14 Gavėjo sąskaita IBAN formatu 15 Pateiktos sąskaitos (bill) numeris arba kita informacija C 20 ĮMONĖ TAIP Lygiuoti kairėje C 30 ĮMONĖ Lygiuoti kairėje Ši informacija bus rodoma mokėtojo sąskaitos išraše su papildoma banko sistemos informacija. 16 Valiutos raidinis kodas C 3 ĮMONĖ TAIP Valiutos raidinis kodas pagal IO standartus. Įrašoma konstanta EUR 17 Unikalus banko operacijos atpažinimo kodas N 10 BANKA Jeigu buvo sumokėta iš banko sąskaitos, grąžinami unikalaus operacijos numerio 10 paskutinių skaitmenų 18 Klaidos aprašymas C 30 BANKA Klaidos atveju bankas grąžina statuso reikšmės aprašymą 19 Pilnas banko operacijos atpažinimo N 50 BANKA Pilnas unikalus operacijos numeris. 1 Reikšmė 0 sistemos traktuojama kaip užpildytas laukas. Iš įmonės siunčiamoje byloje šis laukas privalo būti neužpildytas. AB EB bankas, juridinio asmens kodas 112021238
Paraštė TIPA PRIVAL OMA TECHNINĖ PATABO Įrašo atpažinimo kodas N 2 ĮMONĖ TAIP Konstanta 99 Bendras bylos įrašų kiekis N 10 ĮMONĖ TAIP Lygiuoti dešinėje Bendra bylos įrašų suma N 10.2 ĮMONĖ TAIP Lygiuoti dešinėje kaičių formatas 9999999999.99 Atliktų pavedimų bendra suma N 10.2 BANKA TAIP Lygiuoti dešinėje kaičių formatas 9999999999.99 Tiesioginio debeto mokėjimo nurodymų bylos tikrinimai: Bankas tikrina sukūrimo datą, sukūrimo laiką ir duomenų bylos eilės numerį. Jei bankas iš Jūsų bus gavęs bylą su tokiu pačiu šių laukų reikšmių deriniu, naujai atsiųstą bylą atmes. Bankas tikrina sutikimo numerį ir Mokėjimo nurodymo numerį byloje negali būti pasikartojančio šių laukų derinio. Bylos, neatitinkančios šio reikalavimo nėra apdorojamos. Bylų užvardinimo taisyklės: Importuojamai bylai: Į banką siunčiamos bylos pavadinimo formatas vbtdpyymmddhhnnaaa.tdp Įmonė siunčiamame failo pavadinime gali, jei nori, naudoti triženklį skaitliuką. Iš banko gaunamos bylos pavadinimo formatas vbtdpyymmddhhnn.fro Jei.tdp failas iš įmonės bus atsiųstas su skaitliuku, tada atsakymo failą grąžins su tuo pačiu skaitliuku. uvedant bylą rankiniu būdu banko paslaugų internetu svetainėje bylos pavadinimą suformuoja bankas. Jos formatas yra vbtdpyymmddhhnn.tdp (šiuo atveju fiksuojami bylos patvirtinimo data ir laikas). Iš banko gaunamos atsakymo bylos pavadinimo formatas vbtdpyymmddhhnn.fro Paaiškinimai: vbtdp konstanta; yy metai; mm mėnuo; dd diena; hh valanda; nn minutės; AB EB bankas, juridinio asmens kodas 112021238