(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

Dydis: px

Rodyti nuo puslapio:

Download "(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)"

Jurgita Jankauskas
prieš 5 metus
Peržiūrų:

1 KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS , TF-3 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras yra viešoji įstaiga, įregistruota , rejestro Nr , steigėjas Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas , adresas: Klaipėdos g. 19, Plikių mst., Klaipėdos rajonas. Įstaiga turi tris struktūrinius padalinius: 1. Paupių sveikatos centras, Jaunystės g. 4, Klaipėda 2. Plikių ambulatorija, Klaipėdos g. 19, Plikių mst., Klaipėdos rajonas 3. Plikių palaikomojo gydymo ir slaugos padalinys, Klaipėdos g. 19, Plikių mst., Klaipėdos raj. Įstaigos teikiamos paslaugos: 1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros; 2. Palaikomojo gydymo ir slaugos; 3. Odontologijos ir burnos priežiūros paslaugas. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 28. II. APSKAITOS POLITIKA Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Paupių PSPC tarpinės finansinės ataskaitos rengiamos pagal apskaitos politiką aprašytą 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinyje. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Paupių PSPC, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką.

2 2 III. PASTABOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS: Pastaba Nr. P03 Pastaba Nr. P04 Pastaba Nr. P08 Pastaba Nr. P09 Pastaba Nr. P10 Pastaba Nr. P11 Pastaba Nr. P12 Pastaba Nr. P17 Pastaba Nr. P18 Pastaba Nr. P21 Pastaba Nr. P22 Pastaba Nr. P23 Ilgalaikis nematerialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas Išankstiniai apmokėjimai Gautinos sumos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Trumpalaikės mokėtinos sumos Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos Pagrindinės veiklos sąnaudos Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Finansinės būklės ataskaitoje nurodytos pastabos: Pastaba Nr. P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas Pavadinimas Įsigijimo data Įsigijimo vertė Likutinė vertė Kompiuterinė programa "Poli plius" ,00 Lt 1,00 Lt Buhalterinė programa "Prorūna" ,00 Lt 1,00 Lt Iš viso: 4.137,00 Lt 2,00 Lt Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialusis turtas Pavadinimas Įsigijimo vertė Likutinė vertė Turtas įsigytas įstaigos lėšomis Lt Lt Turtas įsigytas iš ES struktūrinių fondų Lt Lt Iš viso: Lt Lt Per 2013 m. tris mėnesius buvo įsigytas šilumokaitis dujiniam katilui už Lt..

3 3 Pastaba Nr. P08 A tsargų grupės Bala nsinė vertė (Lt) Maisto produktai 910,27 Kuras 124,41 Neatlygintinai gauti medikamentai 11354,66 Viso a tsargų: ,34 Lt Pastaba Nr. P09 Išankstiniai apmokėjimai Išanstinių apmokėjimų sumą lt. sudaro būsimų laikotarpių sąnaudos (draudimo, prenumeratos ir šiukšlių išvežimo sąnaudos). Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos Per vienerius metus gautinos sumos Ga utinų sumų grupės (Lt) Gautinos sumos iš TLK Kitos gautinos sumos 57940, ,57 Avansas atskaitingiems asmenis 0 Viso per vienerius metus gautinos sumos: 61800,72 Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pinig ai Pinigų ekvivalentų pava dinimas Sąskaita DnB Nord banke Litai ,88 Mokėjimo kortelė DnB Nord banke Litai 0 Gryni pinigai kasoje 14575,81 Viso pinigai ir jų ekvivalentai ,69

4 4 Pastaba Nr. P12 Finansavimo šaltinių pavadinimas Neatlygintinai gauti medikamentai iš valstybės biudžeto Gautos ES lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti 8185, ,4 Gautas finansavimas medikamentais iš kt. Šaltinių 3169,57 Viso finansav imas: ,06 pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį Žr. lentelė Nr.1 Pastaba Nr. P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos Trumpalaikiai įsipa reigojima i Trumpalaikių įsipareigojimų pavadinimas Mokėtinas soc. draudimas 17215,93 Skolos tiekėjams Mokėtinas darbo užmokestis 15015, ,2 Mokėtinas pajamų mokestis 5253,37 Mokėtinos garantinio fondo įmokos Viso trumpalaikių įsipareigojimų: 86, ,5 Pastaba Nr. P18 Trumpalaikių įsipareigojimų pavadinimas Dalininkų kapitalas 1 Einamųjų metų perviršis ,03 Ankstesniųjų metų perviršis ,86 Viso grynojo turto: , , Lt , , ,86

5 5 Pastaba Nr. P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos Pajamos iš teritorinių ligonių kasų už 2013 m. pirmuosius tris mėnesius lt. Pajamos už kitas mokamas medicinines paslaugas lt. Kitos pajamos lt. Finansavimo pajamos iš ES lėšų lt. (IMT nusidėvėjimas ir IMT nurašymas). Finansavimo pajamos iš kt. Šaltinių lt. (sunaudoti neatlygintinai gauti medikamentai). Pastaba Nr. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos 2013 m. trijų mėnesių sąnaudos lyginant su 2012 m. pirmu ketvirčiu išaugo litais., tai sudarytų 2.29 proc m. trijų mėnesių patirtų sąnaudų. Pastaba Nr. P23 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas Banko mokamos palūkanos už einamosios sąskaitos likutį už 2013 m. 1 ketvirtį Lt. Vyriausioji gydytoja Erika Janovičienė Apskaitos teikėjo UAB Razmalita Įgaliotas asmuo Jurgita Razmienė

Panašūs dokumentai

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

$(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)$ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI