(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

Transkriptas

1 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A ILGALAIKIS TURTAS , ,32 I Nematerialusis turtas 0,00 0,00 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II Ilgalaikis materialusis turtas P , ,32 II.1 Žemė II.2 Pastatai , ,45 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 0,00 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai II.6 Transporto priemonės 0,00 0,29 II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga 241,18 530,86 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.710, ,72 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III Ilgalaikis finansinis turtas IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B BIOLOGINIS TURTAS C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,19 I Atsargos P ,59 500,50 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1.184,59 500,50 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II Išankstiniai apmokėjimai III Per vienus metus gautinos sumos P , ,65 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 600,05 565,49 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,16 III.6 Kitos gautinos sumos IV Trumpalaikės investicijos V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 176,02 695,04 IŠ VISO TURTO: , ,51 (tęsinys kitame puslapyje) 1

2 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena D FINANSAVIMO SUMOS P , ,19 I Iš valstybės biudžeto , ,42 II Iš savivaldybės biudžeto , ,65 III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ,42 IV Iš kitų šaltinių 12,30 455,12 E ĮSIPAREIGOJIMAI , ,15 I Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,15 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 8,12 140,95 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P , ,20 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F GRYNASIS TURTAS P , ,17 I Dalininkų kapitalas II Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III Nuosavybės metodo įtaka IV Sukauptas perviršis ar deficitas 2.702, ,17 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -898, ,61 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 3.600, ,78 G MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,51 Direktorė Dovilė Geležauskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 2

3 GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Straipsniai Pastabos Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo įtaka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną , ,78 2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka 3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka 4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos 5 Kiti sudaryti rezervai 6 Kiti panaudoti rezervai 7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas , ,61 9 Kiti pokyčiai 10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 3.600, ,17 11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka 12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka 13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos 27,21 27,21 14 Kiti sudaryti rezervai 15 Kiti panaudoti rezervai 16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas -925,37-925,37 18 Kiti pokyčiai 19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 2.702, ,01 pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. Tenka kontroliuojančiajam subjektui Pateikimo valiuta ir tikslumas: Iš viso eurais Mažumos dalis Direktorė Dovilė Geležauskaitė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė) 3

4 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Praėjęs ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -519,02 0,00-519,02 114,42 0,00 114,42 I Įplaukos ,77 0, , ,39 0, ,39 I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: ,36 0, , ,02 0, ,02 I.1.1 Iš valstybės biudžeto ,20 0, , ,00 0, ,00 I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto ,43 0, , ,02 0, ,02 I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų I.1.4 Iš kitų šaltinių 219,73 0,00 219,73 I.2 Iš mokesčių I.3 Iš socialinių įmokų I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų ,80 0, , ,41 0, ,41 I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto ,61 0, , ,87 0, ,87 I.6 Gautos palūkanos I.7 Kitos įplaukos 318,09 0,00 318,09 II Pervestos lėšos ,85 0, , ,31 0, ,31 II.1 Į valstybės biudžetą II.2 Į savivaldybių biudžetus ,65 0, , ,31 0, ,31 II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms II.4 Į kitus išteklių fondus II.5 Viešojo sektoriaus subjektams II.6 Kitiems subjektams -508,20 0,00-508,20 III Išmokos P ,94 0, , ,66 0, ,66 III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ,78 0, , ,16 0, ,16 III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių ,87 0, , ,93 0, ,93 III.3 Komandiruočių -400,00 0,00-400,00-392,04 0,00-392,04 III.4 Transporto ,08 0, , ,87 0, ,87 III.5 Kvalifikacijos kėlimo ,00 0, ,00-843,08 0,00-843,08 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -914,46 0,00-914,46 III.7 Atsargų įsigijimo ,16 0, , ,73 0, ,73 III.8 Socialinių išmokų ,00 0, , ,00 0, ,00 III.9 Nuomos III.10 Kitų paslaugų įsigijimo ,59 0, , ,85 0, ,85 III.11 Sumokėtos palūkanos III.12 Kitos išmokos ,00 0, ,00 (tęsinys kitame puslapyje) 4

5 Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas VI Gauti dividendai VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I Įplaukos iš gautų paskolų II Gautų paskolų grąžinimas III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti IV.1 Iš valstybės biudžeto IV.2 Iš savivaldybės biudžeto IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV.4 Iš kitų šaltinių V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis VI Gauti dalininko įnašai VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -519,02 0,00-519,02 114,42 0,00 114,42 II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 695,04 695,04 580,62 580,62 III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 176,02 176,02 695,04 695,04 Iš viso Direktorė Dovilė Geležauskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 5

6 VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis KL Nebalansinės sąskaitos 0,00 1KL Ilgalaikis turtas , , ,04 11 Nematerialusis turtas 0, Plėtros darbai 0, Programinė įranga ir jos licencijos 0, Patentai ir kitos licencijos 0, Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0, Kitas nematerialusis turtas 0, Nebaigti projektai 0, Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0, Prestižas 0,00 12 Ilgalaikis materialusis turtas , , , Žemė 0, Pastatai , , , Gyvenamieji pastatai 0, Negyvenamieji pastatai , , , Infrastruktūros ir kiti statiniai 0, Infrastruktūros statiniai 0, Kiti statiniai 0, Nekilnojamosios kultūros vertybės 0, Kultūros paveldo statiniai 0, Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0, Mašinos ir įrenginiai 0, Gamybos mašinos ir įrenginiai 0, Ginkluotė ir karinė technika 0, Medicinos įranga 0, Kitos mašinos ir įrenginiai 0, Transporto priemonės 0,29-0, Kilnojamosios kultūros vertybės 0, Muziejinės vertybės 0, Antikvariniai ir meno kūriniai 0, Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0, Baldai ir biuro įranga 241,18 530,86-289, Baldai 241,18 530,86-289, Kompiuterinė įranga 0, Kita biuro įranga 0, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.710, , , Scenos meno priemonės 0, Bibliotekų fondai 0, Kitos vertybės 0, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.710, , , Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0, Nebaigta statyba 0, Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,00 16 Ilgalaikis finansinis turtas 0, Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0, Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0, Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0, Investicijos į kitus subjektus 0, Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0, Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0, Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0, Po vienų metų gautinos sumos 0, Ilgalaikės paskolos 0, Kitos ilgalaikės gautinos sumos 0,00 Pokytis 6

7 Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0, Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0, Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,00 17 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 19 Biologinis turtas 0, Gyvūnai 0, Medynai 0, Parkų ir skverų želdiniai 0, Daugiamečiai sodiniai 0, Pasėliai 0, Kitas biologinis turtas 0, Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,00 2KL Trumpalaikis turtas , , ,06 20 Atsargos 1.184,59 500,50 684, Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0, Medžiagos ir žaliavos 1.184,59 500,50 684, Ūkinis inventorius 0, Nebaigta gaminti produkcija 0, Nebaigtos vykdyti sutartys 0, Pagaminta produkcija 0, Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0, Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00 21 Išankstiniai apmokėjimai 0, Išankstiniai apmokėjimai 0, Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,00 22 Per vienus metus gautinos sumos , , , Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0, Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0, Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0, Gautinos finansavimo sumos 0, Gautinos mokesčių sumos 0, Gautinos socialinės įmokos 0, Gautinos sumos už turto naudojimą 263,05 263, Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 337,00 565,49-228, Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0, Sukauptos gautinos sumos , , , Kitos gautinos sumos 0,00 23 Trumpalaikės investicijos 0, Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0, Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0, Kitos trumpalaikės investicijos 0,00 24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 176,02 695,04-519, Pinigai bankų sąskaitose 176,02 695,04-519, Grynieji pinigai 0, Pinigai įšaldytose sąskaitose 0, Pinigai kelyje 0, Piniginiai dokumentai 0, Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,00 3KL Grynasis turtas , ,17 898,16 31 Sukauptas perviršis ar deficitas , ,17 898,16 32 Rezervai 0, Tikrosios vertės rezervas 0, Kiti rezervai 0,00 33 Dalininkų kapitalas 0,00 4KL Finansavimo sumos , , ,22 41 Finansavimo sumos (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,00 42 Finansavimo sumos (gautos) , , , Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 Pokytis 7

8 Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) , , Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) , , Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) , , , Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) , , , Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) , , , Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) , , , Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -12,30-455,12 442, Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -12,30-455,12 442,82 5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 51 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00 52 Ilgalaikiai įsipareigojimai 0, Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0, Ilgalaikės užsienio paskolos 0, Ilgalaikės vidaus paskolos 0, Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0, Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,15 799,08 61 Trumpalaikiai atidėjiniai 0, Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0, Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00 62 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0, Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 63 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0, Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0, Trumpalaikės užsienio paskolos 0, Trumpalaikės vidaus paskolos 0, Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0, Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0, Mokėtinos subsidijos 0, Mokėtinos dotacijos 0, Mokėtinos finansavimo sumos 0, Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0, Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0, Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,00 65 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00 66 Mokėtinos socialinės išmokos 0, Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0, Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0, Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0, Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0, Mokėtinos sumos pensijų fondams 0, Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,00 67 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0, Grąžintini mokesčiai 0, Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0, Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0, Kitos grąžintinos permokos 0,00 68 Pervestinos sumos 0, Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0, Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0, Pervestinos sumos išteklių fondams 0, Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0, Kitos pervestinos sumos 0, Grąžintinos finansavimo sumos 0,00 69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla , ,15 799, Tiekėjams mokėtinos sumos -8,12-140,95 132, Mokėtinos sumos darbuotojams 0, Mokėtini veiklos mokesčiai 0, Gauti išankstiniai mokėjimai 0, Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai , ,20 666,25 7KL Pajamos , , ,52 70 Finansavimo pajamos , ,51-938, Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos , , ,44 Pokytis 8

9 Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos , , ,74 71 Mokesčių pajamos 0, Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0, Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0, Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0, Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0, Grąžintinos mokesčių sumos 0,00 72 Socialinių įmokų pajamos 0, Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0, Pervestinos socialinės įmokos 0,00 73 Turto naudojimo pajamos , ,61-956, Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos , ,61-956, Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0, Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0, Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00 74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos , ,53 440, Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos , ,53 440, Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0, Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00 75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos 0,00 76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0, Palūkanų pajamos 0, Baudų ir delspinigių pajamos 0, Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0, Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0, Dividendai 0, Finansinio turto perleidimo pelnas 0, Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 77 Kitos pajamos 0, Rinkliavų pajamos 0, Kitos pajamos 0,00 8KL Sąnaudos , , ,72 81 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,00 82 Socialinių išmokų sąnaudos 1.602, , Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0, Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0, Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 1.602, , Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0, Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,00 83 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0, Subsidijų sąnaudos 0, Dotacijų sąnaudos 0, Finansavimo sąnaudos 0,00 87 Pagrindinės veiklos sąnaudos , , , Darbo užmokesčio sąnaudos , , , Socialinio draudimo sąnaudos , , , Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5.958, ,46 15, Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 4.194, ,38-726, Komandiruočių sąnaudos 430,00 432,04-2, Transporto sąnaudos 3.737, , , Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1.000,00 618,08 381, Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 405,66 405, Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 0, Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , , Nuomos sąnaudos 0, Kitų paslaugų sąnaudos , , , Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 2.987, ,10 88 Kitos veiklos sąnaudos 0,00 89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0, Palūkanų sąnaudos 0, Baudų ir delspinigių sąnaudos 0, Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0, Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0, Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0, Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,00 9KL Specialiosios sąskaitos 0,00 91 Nuosavybės metodo įtaka 0, Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0, Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,00 92 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0, Apskaitos politikos keitimo įtaka 0, Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,00 93 Pelno mokestis 0,00 Pokytis 9

10 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,04 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,51 I.1 Iš valstybės biudžeto , ,72 I.2 Iš savivaldybių biudžetų , ,71 I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 179,35 I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 442,82 101,08 II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS , ,53 III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P , ,53 III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P , ,26 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P , ,46 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,46 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,38 IV KOMANDIRUOČIŲ -430,00-432,04 V TRANSPORTO , ,87 VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ,00-618,08 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -405,66 VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ I SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,93 SOCIALINIŲ IŠMOKŲ ,00 I NUOMOS II FINANSAVIMO III KITŲ PASLAUGŲ , ,04 IV KITOS ,10 C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,22 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 6.121, ,61 I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P , ,61 II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G PELNO MOKESTIS H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ -925, ,61 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -925, ,61 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Direktorė Dovilė Geležauskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 10

11 Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija Alytaus r. meno ir sporto mokykla, , Biudžetinė įstaiga Adresas: Ežero g. 18, Daugų m., Alytaus r. sav. Subjektas užsiima neformalusis švietimas veikla Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie: Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki): 11

12 2 Apskaitos politika 1 Finansinių ataskaitų forma Finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais 2 Finansinių ataskaitų valiuta Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais-eurais 3 Nematerialusis turtas Nematerialus turtas apskaitomas pagal 13-ajame VSAFAS Nematerialusis turtas, nustatytus reikalavimus. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po turto pirminio pripažinimo pripažįstamos sąnaudomis. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina didinama tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas 4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis turtas apskaitomas taikant 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą Ilgalaikis materialusis turtas. Šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Ilgalaikiam turtui priskiriami daiktai kurių vertė viršija 500 eurų. Įsigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Įsigijimo savikainai priskiriama už turtą sumokėta (mokėtina) suma ir tiesiogiai su turtu įsigijimo susiję išlaidos. Ilgalaikis materialus turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Ilgalaikio Materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai Ilgalaikio materialiojo turto grupė naudingo tarnavimo laikas (metais) 1. Pastatai mūriniai Kiti statiniai Kitos mašinos ir įrengimai 5 4. Baldai6 5. Kompiuteriai ir jų įranga3 5 Biologinis turtas 6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7 Atsargos Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS Atsargos. Atsargos (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorius ir strateginės ir neliečiamosios atsargos, kurios apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina) apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data, atsargoms suteikiant kodą iš atsargų registro. Įsigytos ar pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita 8 Finansavimo kontrolės tikslais sumos tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos, kurias BĮ pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis. Finansavimo sumos-įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. įsigyti ir finansavimo Finansavimo sumas sumos kitoms pagal išlaidoms paskirtį kompensuoti. skirstomos į: finansavimo Gautos (gautinos) sumos ir nepiniginiam panaudotos turtui finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais buvo pripažintos. 9 Atidėjiniai 10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) 11 Segmentai 25-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas Segmentai (toliau šis standartas) nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti. 12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos 13 Kitos pajamos Kitos pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos (įskaitant ir atliekamus darbus) ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 14 Sąnaudos 12

13 2 Apskaitos politika Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant i pinigų išleidimo laiką. 15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos 16 Operacijos užsienio valiuta 17 Straipsnių tarpusavio užskaitos 18 Kiti apskaitos principai Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui. 13

14 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak Paskutinė praėjusio Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio Pastabos Straipsniai ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus diena Padidėjimas Sumažėjimas (-) apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką =4+5+6 A ILGALAIKIS TURTAS , ,32 I Nematerialusis turtas 0,00 0,00 I.1 Plėtros darbai 0,00 I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00 I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00 I.5 Prestižas 0,00 II Ilgalaikis materialusis turtas , ,32 II.1 Žemė 0,00 II.2 Pastatai , ,45 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 0,00 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00 II.5 Mašinos ir įrenginiai 0,00 II.6 Transporto priemonės 0,29 0,29 II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00 II.8 Baldai ir biuro įranga 530,86 530,86 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3.147, ,72 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00 III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00 IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 B BIOLOGINIS TURTAS 0,00 C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,19 I Atsargos 500,50 500,50 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00 I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 500,50 500,50 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00 I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00 II Išankstiniai apmokėjimai 0,00 III Per vienus metus gautinos sumos , ,65 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00 III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00 III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 565,49 565,49 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,16 III.6 Kitos gautinos sumos 0,00 IV Trumpalaikės investicijos 0,00 V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 695,04 695,04 IŠ VISO TURTO , ,51 D FINANSAVIMO SUMOS , ,19 I Iš valstybės biudžeto , ,42 II Iš savivaldybės biudžeto , ,65 III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00 IV Iš kitų šaltinių 455,12 455,12 E ĮSIPAREIGOJIMAI , ,15 I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00 I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 II Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,15 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00 II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00 II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00 II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00 II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00 II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00 II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00 II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 140,95 140,95 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 II.11 Sukauptos mokėtinos sumos , ,20 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 F GRYNASIS TURTAS 3.600, ,17 I Dalininkų kapitalas 0,00 II Rezervai 0,00 II.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00 II.2 Kiti rezervai 0,00 III Nuosavybės metodo įtaka 0,00 IV Sukauptas perviršis ar deficitas 3.600, ,17 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas , ,61 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas ,78 0, ,78 G MAŽUMOS DALIS 0,00 IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES , ,51 Direktorė Dovilė Geležauskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 14

15 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka Straipsniai Pastabos Praėjęs ataskaitinis Padidėjimas Sumažėjimas (-) Praėjęs ataskaitinis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką =4+5+6 A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,04 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,51 I.1 Iš valstybės biudžeto , ,72 I.2 Iš savivaldybių biudžetų , ,71 I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 0,00 I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 101,08 101,08 II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00 III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS , ,53 III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos , ,53 III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00 B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS , ,26 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,46 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,46 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,38 IV KOMANDIRUOČIŲ -432,04-432,04 V TRANSPORTO , ,87 VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -618,08-618,08 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0,00 VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 0,00 I SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,93 SOCIALINIŲ IŠMOKŲ , ,00 I NUOMOS 0,00 II FINANSAVIMO 0,00 III KITŲ PASLAUGŲ , ,04 IV KITOS 0,00 C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,22 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 5.164, ,61 I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 5.164, ,61 II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00 E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA 0,00 G PELNO MOKESTIS 0,00 H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ , ,61 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00 J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,61 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00 II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00 Direktorė Dovilė Geležauskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 15

16 P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Pagrindinės veiklos sąnaudos 1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos 1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių 1.4 Komandiruočių 1.5 Transporto 1.6 Kvalifikacijos kėlimo 1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 1.10 Socialinių išmokų 1.11 Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų 1.14 Kitos 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Komunalinių paslaugų ir ryšių Komandiruočių Transporto Kvalifikacijos kėlimo Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsargų įsigijimo Socialinių išmokų Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos Sveikatos apsauga 16

17 P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir religija Segmentai Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Nusidėvėjimo ir amortizacijos , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių -430,00-430, Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo -405,66-405, Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , Socialinių išmokų 1.11 Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų , , Kitos , ,10 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių -400,00-400, Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo -914,46-914, Atsargų įsigijimo , , Socialinių išmokų , , Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo , , Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos , ,00 Iš viso 17

18 PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Pagrindinės veiklos sąnaudos 1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos 1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių 1.4 Komandiruočių 1.5 Transporto 1.6 Kvalifikacijos kėlimo 1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 1.10 Socialinių išmokų 1.11 Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų 1.14 Kitos 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Komunalinių paslaugų ir ryšių Komandiruočių Transporto Kvalifikacijos kėlimo Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsargų įsigijimo Socialinių išmokų Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos Sveikatos apsauga 18

19 Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir religija Segmentai Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Nusidėvėjimo ir amortizacijos , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių -432,04-432, Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo -618,08-618, Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , Socialinių išmokų , , Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų , , Kitos 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių -392,04-392, Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo -843,08-843, Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsargų įsigijimo , , Socialinių išmokų , , Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo , , Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos Iš viso 19

20 P3 Nematerialusis turtas NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Kitas nematerialusis turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) Literatūros, mokslo ir meno kūriniai Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 289,33 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 289,33 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -289,33 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) -289,33 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* Kitas nemateria 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) 0,00 0,00 pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. 20

21 ID: D/L: P3 Nematerialusis turtas Straipsniai alusis turtas Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai Prestižas Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) 21

22 :20:52 P3 Nematerialusis turtas Straipsniai Iš viso Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 289,33 289,33-289,33-289,33 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) 0,00 0,00 22

23 P4 Ilgalaikis materialusis turtas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Straipsniai Žemė Gyvenamieji Kiti Infrastruktūros ir kiti statiniai Nekilnojamosios kultūros vertybės Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje ,95 202,73 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį ( ) , Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina ,88 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) ,83 202,73 7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje ,50-202,73 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* ,75 9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį ,53 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma ( ) 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 19,41 12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+12) ,37-202,73 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma ( ) 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+20) 22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis 24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) 25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma ( ) 25.1 Parduoto 25.2 Perduoto 25.3 Nurašyto 26 Pergrupavimai (+/-) 27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai 28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) 29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) ,46 0,00 30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) ,45 0,00 pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. Pastatai 23