PASVALIO RAJONO GRUŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI Kalno g. 5,39362 Grožių k.,vaškų šen., Pasvalio r., tel.: (8 451) 42 600 / 42 546, faks. (8 451) 42 546, el.p. gruziuvgn@pasvalvs.lt atsisk. sąsk. LT 594010042600000027 AB DNB bankas, banko kodas 40100 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169250587 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui 2017-10-19 DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ III KETVIRTĮ Pateikiame finansines ataskaitas už 2017 m. III ketvirtį. PRIDEDAMA: 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas. 5 lapai. 2. 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita, 2 priedas. 2 lapai. 3. 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita, 2 priedas. 1 lapas. 4. 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos, 4 priedas. 1 lapas. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui ir ugdymui Loreta Petrauskienė V.Mikalajunaitė (8-451-42546)
PASVALIO RAJONO GRUŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI Kalno g. 5,39362 Grožių k.,vaškų šen., Pasvalio r., tek: (8 451) 42 600 / 42 546, faks. (8 451) 42 546, el.d.griiziiivgn@dasvalvs.lt. atsisk. sąsk. LT 594010042600000027, AB DNB bankas, banko kodas 40100. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169250587 Pasvalio rajono savivaldybės Finansų skyriui TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 m. rugsėjo 30 d. I. BENDROJIS DALIS 1. Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai (toliau - globos namai) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta 1997 m. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1997 m. rugsėjo 3 d. sprendimu 54. Tai savarankiška, stacionari socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Rizikos šeimų vaikai gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus veiklą. Globos namuose veikia šeimos krizių centras. 2. Globos namų adresas Kalno g. 5, Gružių k., Vaškų šen. Įmonės kodas 169250587. 3. Globos namai neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. 4. 2017 m. rugsėjo 30 d. Gružių vaikų globos namuose dirbo 32 darbuotojai. 5. Globos namai sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 6. Globos namuose finansinė apskaita vedama ir finansinės ataskaitos pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais. II. APSKAITOS POLITIKA 7. Globos namai vadovaujasi apskaitos politika, patvirtinta globos namų direktoriaus 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu V-57. Globos namų buhalterinės apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) ir kitais teisės aktais. III. PASTABOS Pastaba PI Nematerialusis turtas 1
8. Ataskaitinio pabaigai t.y. 2017 m. rugsėjo 30 d. nematerialus turtas visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje. 9. Nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo, nurašyta taip pat nebuvo. Pastaba P2 Ilgalaikis materialusis turtas 10. Globos namai disponuoja turtu, kuris yra apskaitomas materialiojo turto grupėse ir kuriam nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 11. Turto, kuris nenaudojamas veikloje nėra. 12. Turtas per ataskaitinius metus nebuvo perkainuotas. Pastaba P3 Atsargos 13. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį nurodytas 8-ojo VSAFAS Atsargos 1 priede pagal nustatytą formą (pridedama). Atsargas sumoje 4876,97 Eur sudaro: - medikamentai - 403,30 Eur, - maisto produktai - 851,84 Eur, - kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos - 3589,57 Eur, - atsarginės dalys - 0,00 Eur, - kuras, degalai, tepalai - 32,26 Eur. Pastaba P4 Išankstiniai apmokėjimai 14. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2017 m. rugsėjo 30 d.: Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1. Draudimas Ford Tranzit 9,64 2. Draudimas KIA MEGENTIS 35,24 3. Profesinės civilinės atsakomybės draudimas 87,61 Iš viso: 132,47 Pastaba P10 Gautinos sumos 15. Gautinas sumas už suteiktas paslaugas - 3496,70 Eur, tai sumos už suteiktas maitinimo ir transporto paslaugas (įstaigos darbuotojams ir gyventojams) ataskaitiniu laikotarpiu, vaikų maitinimą. - sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 23260,84 Eur., tai sukauptos finansavimo pajamos padengti mokėtinoms sumoms. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro: Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Ataskaitinio Praėjusio 1. Sukauptos darbo užmokesčio 9856,18 2. Sukauptos sumos valstybinio socialinio draudimo 3003,79 3. Sukaupti atostoginiai 6550,78 6550,78 4. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos 2029,45 2029,45 5. Tiekėjams už suteiktas paslaugas 1797,66 2154,08 6. Su atskaitingais asmenimis 32,98 Iš viso: 23260,84 10734,31 2
Pastaba PU Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16. 2017 m. rugsėjo 30 dienai pavedimų sąskaitoje liko nepanaudoti 1906,35 Eur, tai lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms ir atsargoms įsigyti ir pajamų už suteiktas paslaugas. Didžiausią šių lėšų dalį sudaro gauti 2 proc. 829,16 eurų paramos lėšos. Gauta nepanaudota projekto lėšos 322,38 eurų Pažinsiu tave - pažinsiu save, projektas Sveikas tu - sveikas aš - 754,81 eurų. Biudžeto lėšų ir valstybės lėšų sąskaitose 2017 m. rugsėjo 30 d. - 4685,59 Eur. Už suteiktas paslaugas -161,12 Eur. Už suteiktas paslaugas ( vietinė rinkliava) - 9,47 Eur. Pastaba P12 Finansavimo sumos 17. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį taip pat finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede (pridedama). Pastaba P13 Trumpalaikės mokėtinos sumos 18. Tiekėjams mokėtinos sumos 5402,74 Eur Įsiskolinimas už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas pabaigai lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padaugėjo 1580,89 Eur. Trumpalaikiai įsipareigojimai Ataskaitinio. Praėjusio. 1. Pasvalio raj. Savivald. Administracija 2,89 2. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 52,55 46,11 3. Asta Kulbienė 188,40 4. Telia, Lietuva, AB 49,13 60,65 5. VŠĮ Panevėžio miesto odontologijos 1,91 6. Energijos tiekimas 385,83 126,22 7. Žydrūnas Žagrakalis 200,00 8. A.Lindienė 20,00 9. AB Pieno žvaigždės 564,24 251,23 10. UAB Biržų duona 297,64 288,73 11. UAB Kompeta 333,40 12. Premia KPC 116,85 13. UAB "Aukštikalnių sodai 13,13 14. UAB Pasvalio autobusų parkas 514,97 15. UAB "Lizėja" 631,96 16. UAB "Saimeta" 41,29 17. UAB "Nemuno vaistinė" 0,35 18. Žeimelio žemės ūkio mokykla 63,41 19. Roma Šlipienė 20,00 20. UAB Pasvalio gerovė 117,03 17,36 21. UAB Pasvalio vandenys 119,08 22. UAB Vigesta 363,84 256,48 3
23. Valstyb.mokesčių insp. prie LR Finansų ministerijos 3,00 3,00 24. Vaškų seniūnija 1210,06 25. AB Pasvalio Zemtiekimas 796,55 700,06 26. UAB Viada LT 294,85 157,08 27. Švietimo pagalbos tarnyba 76,20 11,49 28. AB Energijos skirstymo operatorius 360,29 96,22 29. UAB Norgauda 50,00 50,00 30. UAB Aukštikalnių sodai 52,03 5,02 31. UAB Sodžiaus rytas 33,10 32. UAB Pasvalio knygos 11,20 33. UAB Norfos mažmena1 7,13 34. UAB firma Koslita 88,97 35. UAB Profilaktinė dezinfa 22,45 36. B.Strelčiūnienės Ringužė 14,24 Iš viso: 5402,74 3821,85 Pastaba P14 Grynasis turtas 19. Ataskaitinio pabaigoje ankstesnių laikotarpių perviršis ar deficitas sudaro 3662,99 Eur. Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro - 627,92 Eur. Sumažėjo ataskaitiniame laikotarpyje perveršis 3035,07 eurų. Pastaba P15 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos 20. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 34771,23 Eur. Tai pajamos už suteiktas maitinimo, transporto, skalbimo, virtuvės ir kitas paslaugas: - už maitinimo paslaugas mokyklos - 882,43 Eur. - už maitinimo paslaugas krizinių - 477,32 Eur. - už transporto paslaugas - 329,76 Eur; - už skalbimo paslaugas - 305,02 Eur; - už virtuvės paslaugas - 204,45 Eur; - pajamos už suteiktas paslaugas globotiniams - 32481,38 Eur. - kitos maitinimo paslaugos vaikų - 90,87 Eur. Pastaba P16 Pagrindinės veiklos sąnaudos 21. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos 2017 m rugsėjo 30 d. sudarė 258486,77 Eur. - darbo užmokesčio sąnaudos - 133363,08 Eur. - socialinio draudimo sąnaudos - 41011,65 Eur. - ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 21072,17 Eur. - komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 13396,56 Eur. - komandiruočių sąnaudos - 32,98 Eur. - transporto sąnaudos -5319,16 Eur. - kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 372,10 Eur. - sunaudota ir parduota atsargų sąnaudos - 20780,58 Eur. - kių paslaugų sąnaudos - 4999,17 Eur. Pastabos nesusijusios su pagrindinėmis ataskaitomis 4
2017 m. rugsėjo 30 d. globos namuose nebalansinėse sąskaitose esantis turtas: Pagal panaudos sutartis gautas turtas 1. Garažas Vytauto D. a. 1, Pasvalys (Pasvalio rajono savivaldybės panaudos sutartis 2011-01-05 Sutartis ASR-1 iki 2016-01-05, pratęsta 1m.) 2. Valstybinė žemė Gružių k., Vaškų šen. 0,4845 ha (Pasvalio rajono savivaldybės panaudos sutartis 2009-10-19 K67/2009-0009, neatlygintinai naudotis 50 metų) 3. Biudžeto-buhalterinė apskaitos programa FINAS (UAB Eksitonas panaudos sutartis iki galioja priežiūros sutartis) 4. Darbo užmokesčio apskaitos programa FINALGA (UAB Eksitonas panaudos sutartis iki galioja priežiūros sutartis) Išsinuomotas turtas 1. Garažas Gružių kaimas, Pasvalio rajonas (Roma Šlipaitienė sutartis 2017-01-02 Sutartis 2017/01/02 iki 2018-01-02) 1358,69 1104,90 0,29 0,29 Iš viso: 2464,17 0,00 Iš viso: 0,00 Ūkinis inventorius 1. Ūkinis inventorius atiduotas naudoti 56309,36 Iš viso: 56309,36 22. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų globos namai neturi. 23. Suteiktų garantijų dėl paskolų nėra. 24. Neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų globos namai pabaigai neturi. 5
2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, Finansinės būklės ataskaitos forma) GROŽIŲ VAIKU GLOBOS NAMAI (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 169250587, Kalno g.5. Gražiai, Pasvalio raj. (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) FINANSINĖS BOKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS Straipsniai 2017 10 18 42 (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų Pastabos Paskutinė diena Paskutinė praėjusio diena A. ILGALAIKIS TURTAS 810476,25 831548,42 1. Nematerialusis turtas PI 0,00 0,00 1.1 Plėtros darbai 1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 1.3 Kitas nematerialusis turtas 1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 1.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas P2 810476,25 831548,42 II.l Žemė II.2 Pastatai 777971,49 792467,97 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 5815,40 6178,82 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai 9833,77 10636,66 II.6 Transporto priemonės II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II. 8 Baldai ir biuro įranga 14037,62 17566,21 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2817,97 4698,76 II. 10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS c. TRUMPALAIKIS TURTAS 38529,51 18132,63 i. Atsargos P3 4876,97 2470,35 i.i Strateginės ir neliečiamosios atsargos 1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4876,97 2470,35 1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 15 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 11. Išankstiniai apmokėjimai P4 132,47 108,57 III. Per vienus metus gautinos sumos P10 26757,54 14713,96 III.l Gautinos trumpalaikės finansines sumos m.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3496,70 3979,65 III.5 Sukauptos gautinos sumos 23260,84 10734,31 1II.6 Kitos gautinos sumos IV. Trumpalaikės investicijos V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P ll 6762,53 839,75 iš VISO TURTO: 849005,76 849681,05 D. FINANSAVIMO SUMOS P12 819094,77 833615,98 I. Iš valstybės biudžeto 86393,20 88579,57 U. Iš savivaldybės biudžeto 73270,47 70239,55 III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautiniu organizacijų 521912,37 535232,85 IV. Iš kitų šaltinių 137518,73 139564,01 E. ĮSIPAREIGOJIMAI 26875,92 12402,08 I. Ilgalaikiai įsipareigoiimai 0,00 0,00 1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 1.2 Ilgalaikiai atidėjimai 1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 26875,92 12402,08 II.l Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetų 11.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 0,00 II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 11.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II. 8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Straipsniai Pastabos Paskutinė diena Paskutinė praėjusio diena 11.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P13 5402,74 3821,85 I I 10 Su darbo santykiais susiię įsipareigojimai 12892,95 II 11 Sukauptos mokėtinos sumos 8580,23 8580,23 II 12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F. GRYNASIS TURTAS 3035,07 3662,99 I. Dalininku kapitalas II. Rezervai 0,00 0,00 II. 1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III. Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas P14 3035,07 3662,99 IV. 1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -627,92 2464,45 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 3662,99 1198,54 G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR, MAŽUMOS DALIES: / / 849005,76 849681,05 Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui ir ugdymui (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) Vyr buhalterė (vyr.buhalteris (buhalteris)) / ' (Para5as) Loreta Petrauskienė (vardas ir pavardė) Valė Mikalajūnaitė (vardas ir pavardė)
3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita' 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma) GRUŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 169250587, Kalo g.5, Grožiai, Pasvalio raj (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS 2017 10 19 (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų Straipsniai Pastabos Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 257858,85 252866,86 I. FINANSAVIMO PAJAMOS 223087,62 216916,02 1.1. Iš valstybės biudžeto 2192,07 2597,78 1.2. Iš savivaldybių biudžetų 201808,14 193471,55 1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 13352,78 13380,93 1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 5734,63 7465,76 II. MOKESČIU IR SOCIALINIU [MOKŲ PAJAMOS III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS P14 34771,23 35950,84 III. 1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 34771,23 35950,84 III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P16 258486,77 253316,45 I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 174374,73 170366,51 II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 21072,17 21157,92 III. KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYŠIŲ 13396,56 12695,41 IV. KOMANDIRUOČIŲ 32,98 v. TRANSPORTO 5319,16 5015,34 VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 372,10 286,79 VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 33444,05 33317,77 X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ XI. NUOMOS XII. FINANSAVIMO XIII. KITŲ PASLAUGŲ 4999,17 3971,79 XIV. KITOS 5475,85 6504,92 c. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS P14-627,92-449,59 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00 I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS II. PERVESTINOS { BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ĮTAKA G. PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA -627,92-449,59 I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -627,92-449,59 I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI / f II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI b / / Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui ir ugdymui (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) Loreta Petrauskienė (vardas ir pavardė) Vyr.buhalterė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) Valė Mikaaljūnaitė (vardas ir pavardė)
20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas Gružių vaikų globos namai, 169250587 (Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ P e r a ta s k a itin į la ik o t a r pį E il. N r. F in a n sa v im o su m o s F in a n s a v im o s u m ų lik u tis a ta s k a it in io la ik o ta r p io p r a d ž io je F in a n s a v im o s u m o s ( g a u to s ), iš s k y r u s n e a t ly g in t in a i gau tą turtą F in a n sa v im o s u m ų p e r g r u p a v im a s * N e a tly g in tin a i g a u ta s tu r ta s P e r d u o ta k itie m s v ie š o j o s e k to r ia u s s u b j e k ta m s F in a n sa v im o s u m ų s u m a ž ė j im a s d ė l turto p ardavim o F in a n sa v im o s u m ų s u m a ž ė j im a s d ė l j ų p a n a u d o jim o s a v o v e ik la i F in a n s a v im o su m ų s u m a ž ė j im a s d ė l jų p e r d a v im o n e v ie š o j o s e k to r ia u s F in a n sa v im o s u m o s (g r ą ž in t o s ) F in a n s a v im o s u m ų (g a u tin ų ) p a sik e itim a s F in a n s a v im o s u m ų lik u tis a ta sk a itin io la ik o ta r p io p a b a ig o je s u b j e k ta m s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ' Iš v a ls t y b ė s b iu d ž e to ( iš s k y r u s v a ls t y b ė s b iu d ž e to a s ig n a v im ų d a lį, g a u tą iš E u r o p o s S ą j u n g o s, u ž s ie n io v a ls t y b ių ir t a r p ta u tin ių 88579,57 0,00 0,00 5,70 0,00 0,00-2192,07 0,00 0,00 0,00 86393,20 o r g a n iz a c ijų ): 1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 88579,57 5,70-2192,07 86393,20 1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 2. Iš s a v iv a ld y b ė s b iu d ž e to ( iš s k y r u s s a v iv a ld y b ė s b iu d ž e to a s ig n a v im ų d a lį, g a u tą iš E u r o p o s S ą j u n g o s, u ž s ie n io v a ls t y b ių ir ta r p ta u t in ių 70239,55 191884,02 0,00 428,51 0,00 0,00-189281,61 0,00 0,00 0,00 73270,47 o r g a n iz a c ijų ): 2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 70130,98 8386,42 428,51-10382,59 68563,32 2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 108,57 191884,02-8386,42-178899,02 4707,15 3. Iš E u r o p o s S ą ju n g o s, u ž s ie n io v a ls t y b ių ir t a r p ta u tin ių o r g a n iz a c ijų ( fin a n s a v im o s u m ų d a lis, k u r i g a u n a m a iš E u r o p o s S ą j u n g o s, n e įs k a it a n t f in a n s v im o s u m ų iš v a ls t y b ė s a r s a v iv a ld y b ė s b iu d ž e tų E S projek tam s finansuoti): 535232,85 0,00 0,00 32,30 0,00 0,00-13352,78 0,00 0,00 0,00 521912,37 3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 535232,85 32,30-13352,78 521912,37 3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 4. Iš k itų š a ltin ių : 139564,01 800,00 0,00 2889,35 0,00 0,00-5734,63 0,00 0,00 0,00 137518,73 4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 139440,86 770,00 2446,17-5280,89 137376,14 4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 123,15 800,00-770,00 443,18-453,74 142,59 5. Iš viso finan savim o sum ų 833615,98 192684,02 0,00 3355,86 0,00 0,00-210561,09 0,00 0,00 0,00 819094,77 * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis