PRIENŲ REVUONOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Kodas 190189861 Prienai, Dariaus ir Girėno g.6 Prienų rajono savivaldybės administracija Finansų skyrius AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO 2014 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITŲ 2014-10-13 Prienai Prienų Revuonos pagrindinės mokyklos Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos metinis asignavimų planas 2996800,00Lt., atsakaitinio laikotarpio ( 2014-09-30) įskaitant patikslinimus 2427100,00 Lt., iš jų : - 1395200,00 Lt. mokinio krepšelio lėos; - 557900,00 Lt. savivaldybės (aplinkos užtikrinimo) lėšos; - 114500,00 Lt. nemokamo mokinių maitinimo ( deleguotos) lėšos; - 36500,00 Lt.nemokamo mokinių maitinimo (antkainis) lėšos; - 99000,00 Lt. mokinių pavėžėjimo lėšos; - 198600,00 Lt. specialioji tikslinė dotacija ; - 4400,00 Lt. vieši darbai; - 4000,00 Lt. specialioji programa ( pajamos iš patalpų nuomos) ; - 17000,00 Lt. specialioji programa (pajamos už teikiamas paslaugas). Gauti asignavimai 2216364,82 Lt., iš jų : - 1369725,36 Lt. mokinio krepšelio lėos; - 483306,24 Lt. savivaldybės (aplinkos užtikrinimo) lėšos; - 88232,43 Lt. nemokamo mokinių maitinimo ( deleguotos) lėšos; - 29946,73 Lt. nemokamo mokinių maitinimo (antkainis) lėšos; - 68847,16 Lt. mokinių pavėžėjimo lėšos; - 163698,29 Lt. specialioji tikslinė dotacija; - 2759,94 Lt. vieši darbai; - 3930,09 Lt. specialioji programa (pajamos už patalpų nuomą);
- 5918,58 Lt. specialioji programa (pajamos už teikiamas paslaugas). Kasinės išlaidos - 2216364,82 Lt., iš jų : - 1369725,36 Lt. mokinio krepšelio lėos; - 483306,24 Lt. savivaldybės (aplinkos užtikrinimo) lėšos; - 88232,43 Lt. nemokamo mokinių maitinimo ( deleguotos) lėšos; - 29946,73 Lt. nemokamo mokinių maitinimo (antkainis) lėšos; - 68847,16 Lt. mokinių pavėžėjimo lėšos; - 163698,29 Lt. specialioji tikslinė dotacija; - 2759,94 Lt. vieši darbai; - 3930,09 Lt. specialioji programa (pajamos už patalpų nuomą); - 5918,58 Lt. specialioji programa (pajamos už teikiamas paslaugas). Liko nepanaudota - 210735,18 Lt. Iš jų : 1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 79469,84 Lt. dėl sumažintų ir neužimtų etatų, sumažintų klasių komplektų, nedarbingumo. Tame tarpe: - 22356,03 Lt. mokinio krepšelio darbo užmokesčio lėšos ; - 20572,04 Lt. - savivaldybės (aplinkos užtikrinimo) lėšos; - 34901,71 Lt. tikslinės dotacijos lėšos; - 1640,06 Lt. viešųjų darbų programos lėšos. 2. Prekių ir paslaugų naudojimas 79444,50 Lt. Iš jų : - 3118,61 Lt. mokinio krepšelio lėšos dėl neįsigytų planuotų mokymo priemonių ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų; - 54021,72 Lt. savivaldybės (aplinkos užtikrinimo) lėšos dėl negautų asignavimų; - 11152,84 Lt. specialiojo ugdymo skyriaus mokinių pavėžėjimo lėšos dėl negautų asignavimų autobusų remontui; - 11081,42 Lt SPP ( už paslaugas) dėl nesurinktų planuotų pajamų už teikiamas paslaugas; - 69,91 Lt SPP ( iš nuompinigių ). Dėl nesusigražintų nuompinigių iš biudžeto. 3. Socialinės išmokos 51820,84 Lt. Iš jų : - 26267,57 Lt. nemokamo mokinių maitinimo ( VF) lėšos dėl neįvykdytų planuotų vaikadienių; - 6553,27 Lt. antkainis nuo mokinių nemokamo maitinimo apyvartos ;
- 19000,00 Lt. mokinių pavėžėjimo (UAB Kautra) lėšos dėl negautų asignavimų. Biudžetinių lėšų sąskaita: likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 0 (nulis). Išankstiniai mokėjimai : Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 995,95 Lt. Iš jų : - 270,00 Lt. išankstiniai mokėjimai už spaudos prenumeratą ; - 725,95 Lt. - ateinančių laikotarpių spaudos prenumeratos ir transporto draudimo sąnaudos, savivaldybės biudžeto lėšos. Gautinos sumos : Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 491752,03 Lt., iš jų : - 740,40,00 Lt. gautinos sumos už patalpų nuomą iš nuomininkų; - 8734,00 Lt. gautinos sumos už teikiamas vairavimo mokymo paslaugas; - 280327,79 Lt. sukauptos gautinos finansavimo sumos; - 198641,11 Lt. sukauptos atostoginių sąnaudos; - 1776,31 Lt. sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius; - 1532,42 Lt. sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas. Mokėtinos sumos : Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 262006,35 Lt, tame tarpe: 1. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos už 2014 m. rugsėjo mėn.: 1.1. Mokėtinos 30,98 proc. darbdavių socialinio draudimo įmokos 49428,17 Lt, iš jų: - 6969,52 Lt. savivaldybės biudžeto (aplinkos) lėšos; - 37549,32 Lt. valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos; - 4777,17 Lt. valstybės biudžeto (tikslinė dotacija) lėšos; - 132,16 Lt. valstybės biudžeto ( viešųjų darbų) lėšos. 1.2 Mokėtinos 3 proc. asmens socialinio draudimo ir 6 proc. sveikatos draudimo įmokos 14889,29 Lt., iš jų : - 2104,79 Lt. savivaldybės biudžeto (aplinkos) lėšos; - 11304,84 Lt. valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos; - 1441,26 Lt. valstybės biudžeto (tikslinė dotacija) lėšos; - 38,40 Lt. valstybės biudžeto ( viešųjų darbų) lėšos.
2. Mokėtinos sumos biudžetui: 2.1 Mokėtinas GPM nuo rugsėjo mėn. darbo užmokesčio 18707,76 Lt.iš jų: - 2051,64 Lt. savivaldybės biudžeto (aplinkos) lėšos; - 15568,96 Lt. valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos; - 1056,33 Lt. valstybės biudžeto (tikslinė dotacija) lėšos; - 30,83 Lt. valstybės biudžeto ( viešųjų darbų) lėšos. 3. Mokėtinos darbo užmokesčio sumos darbuotojams: 3.1 Mokėtinas darbo užmokestis ir kitos mokėtinos sumos darbuotojams už 2013 m. rugsėjo mėn. 71023,75 Lt, iš jų: - 11178,50 Lt. savivaldybės biudžeto (aplinkos) lėšos; - 50865,27 Lt. valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos; - 8622,59 Lt. valstybės biudžeto (tikslinė dotacija) lėšos; - 357,39 Lt. valstybės biudžeto ( viešųjų darbų) lėšos. Mokėtinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos sumokėtos 2014 m. rugsėjo 3 d. Įsipareigojimai tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Lt., neapmokėtos ataskaitinio laikotarpio prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, iš jų: Prekių ir paslaugų naudojimas 62469,11 Lt., iš jų: - 5525 Lt už specialiojo ugdymo skyriaus mokinių maitinimą A. Skinkienės IĮ. - 329,50 Lt. už ryšių paslaugas tame tarpe : - 234,32 Lt. savivaldybės biudžeto lėšos; - 95,18 Lt. mokinio krepšelio lėšos. - 6656,18 Lt. transporto išlaidos. Tame tarpe : - 3584,28 Lt. UAB Luloil Baltija už degalus; - 3071,90 UAB A. Karalius ir Ko už specialiojo ugdymo skyriaus autobusų remontą. - 701,89 Lt. UAB Kauno skalbykla už specialiojo ugdymo skyriaus bendrabutyje gyvenančių mokinių patalynės skalbimo išlaidas; - 386,42 Lt. už prekes iš SPP (Susigrąžintų nuompinigių) lėšų. Iš jų: - 132,85 UAB firma Koslita už valymo priemones;
- 237,06 Lt. UAB Sabelijos prekyba už įspėjančiuosius ženklus; - 16,51 Lt už degalus žoliapjovei. - 830,91 Lt. už ilgalaikio materialiojo turto nuomą. Tame tarpe: - 588,91 Lt. UAB Auksa dauginimo aparato nuoma (už kopijas); - 242,00 Lt. UAB ARV-AUTO už vairavimo aikštelės nuomą. - 106,00 Lt. Prienų švietimo centras už kvalifikacijos kėlimą, iš jų : -103,00 Lt. savivaldybės biudžeto lėšos; - 3,00 Lt. mokinio krepšelio lėšos; - 42363,45 Lt. komunalinių paslaugų išlaidos iš jų : - 5716,30 Lt. už elektros energiją AB LESTO ; - 421,26 Lt. AB Lietuvos dujos už dujas; - 10564,06 Lt. skola Prienų meno mokyklai už specialiojo ugdymo skyriaus šildymą; - 25661,83 Lt. UAB Prienų vandenys už šaltą vandenį ir nuotekas. - 5569,76 Lt. kitų paslaugų išlaidos, iš jų: - 2374,53 Lt. UAB Avaga už dujinės katilinės priežiūrą; - 3033,27 Lt. UAB Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras vietinė rinkliava už atliekų išvežimą; - 8,29 Lt. AB Lietuvos paštas už korespondenciją; - 153,67 UAB Bitas už katilinės prietaisų patikrą. Socialinės išmokos (pašalpos) 45488,27 Lt. Iš jų : - 28374,33 Lt. UAB Kautra už mokinių pavėžėjimą ; - 17113,94 Lt. A. Skinkienės IĮ už nemokamą mokinių maitinimą, iš jų: - 13167,70 Lt. valstybės biudžeto lėšos už nemokamą mokinių maitinimą; - 3946,24 Lt. savivavaldybės biudžeto lėšos (antkainis) Direktorė Ilona Balčiukynienė Vyr. buhalterė Birutė Matulionytė