2-oio VSAFAS,,Finansines btkles ataskaita' 2 priedas Mokvkla-darZelis "Varpelis " (vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie3ojo sektoriaus subjektq grupes

Transkriptas

1 2-oio VSAFAS,,Finansines btkles ataskaita' 2 priedas Mokvkla-darZelis "Varpelis " (vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie3ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas) " Stoties 8. Ukmergd (vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines bdkles ataskait4 (konsoliduotqj4 finansines blkles ataskait4), kodas, adresas) FINANSINES BUKLES ATASKAITA PAGAL 2017 m. birzelio 34 d. DUOMENIS Eil. Nr. Straipsniai Nr2 (data) Pastabos Nr. Pateikimo valiuta ir til<slumas: eurais Paskutin6 Paskutind pradjusio A. ILGALAIKTS TURTAS ,6 4t6869,93 I \ematerialusis turtas 0 0 I Pletros darbai 2 Programine iranga ir ios licenciios 0 0 J Kitas nematerialusis turtas Nebaisti oroiektai ir isankstiniai mokeiimai 5 PrestiZas I Ilealaikis materialusis turtas "93 l Zeme 2 Pastatai Infrastrukttros ir kiti statiniai l5 I 32.8 I t Nekilnoi amosios kuittiros vertybes 5 MaSinos ir ireneiniai I l Transoorto oriemones 7 Kilnoi amosios kult[ros vertybes I.8 Balda ir biuro iranea n Kitas lsalaikis materialusis turtas t0 Nebaista statvba ir isankstiniai mokeiimai T Ilealaikis finansinis turtas V Mineraliniai i5tekliai ir kitas ilsalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. IRUMPALAIKIS TURTAS 44459, ,61 Atsargos I Stratesines ir neliediamosios atsarsos 2 MedZiaeos. Zaliavos ir Ekinis inventorius I Nebaista eaminti orodukciia ir nebaistos vvkdrti sutartvs 4 Pagaminta produkciia, atsargos, skirtos parduoti (perduoti).5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti I] ISankstiniai apmokeiimai m. Per vienus metus sautinos sumos r IT I Gautinos trumpalaikes finansines sumos lil.2 Gautini mokesdiai ir socialines imokos I.3 Gautinos fi nansavimo sumos 4 Gautinos sumos uz turto naudoiima, parduotas prekes, turta, paslaugas Sukauotos sautinos sumos , :.6 Kitos gautinos sumos Irumpalaikes investiciios 0 Pinie.ai ir pinieu ekvivalentai 5 I 1508,7 I ( IS VISO TURTO: , l9l,54

2 Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutin PaskutinO pra6jusio D. FINANSAVIMO SUMOS , ,92 I5 valstvbes biudzeto ,63 II. I5 savivaldybes biudzeto , II] [5 Eurooos Saiuneos. uzsienio valstvbiu ir tarotautiniu orsanlzaclru IV. IS kitu Saltiniu t E. ISIPAREIGOJIMAI 24985,5( 24193,71 Ilsalaikiai isinareisoi imai 0 Ll Ilsalaikiai fi nansiniai isipareieoi imai 1,2 Ilealaikiai atideiiniai I,3 Kiti ilsalaikiai isinareisoiimai II Trumoalaikiai isioareisoi imai 24985,56 24t93,71 r.1 Ilealaikiu atideiiniu einamuiu metu dalis ir trumpalaikiai atideiiniai lt.2 Ilsalaikiu isioareieoi imu einamui u metu dal is II.3 Trumoalaikiai fi nansiniai isioarei soi imai il.4 Moketinos subsidiios, dotaciios ir finansavimo sumos II.5 Moketinos sumos i Europos Saiunsos biudzeta II.6 Moketinos sumos i biudzetus ir fondus 0 II.6.l GraZintinos fi nansavimo sumos 1t.6.2 Kitos moketinos sumos biudzetui TT,7 Moketinos socialines ismokos II.8 GraZintini mokesdiai, imokos ir iu permokos II.9 Tiekeiams moketinos sumos ,49 II.10 Su darbo santykiais susiie isipareisoiimai 4.t II.1 I Sukauptos moketinos sumos , il.12 Kiti trumpalaikiai isipareieoiimai F. GRYNASIS TURTAS 17774, ,91 Dalininku kapitalas II Rezervai II.1 Tikrosios vertes rezervas L2 Kiti fezerval III. Nuosawbes metodo itaka IV. Sukauptas pervir5is ar deficitas t 1621',7.91 IV.l Einamuiu metu oervirsis ar deficitas l t IY.2 Ankstesniu metu pervir5is ar deficitas G. MAZUMOS DALIS rs vtso FTNANSAVIMO SUMV,ISTPARETGOJIMV, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES: ,3( ,54 (teises aktais ipareigoto pasira5yti asmens pareigq pavadinimas) Buhalterd Aldona Sniokiene (vardas ir pavarde) Aleksandra Godliauskaite

3 3-iojo VSAFAS,,Veiklos rezultatq ataskaita" 1 priedas (Zemesniojo lygio viesojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokesliq fondus ir istekliq fondus (iskaitant socialin0s apsaugos fondus), veiklos rezultatq ataskaitos forma) MOKYKLA-DARZELIS ' (viesojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas) Stoties 8. Ukmerqe (vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskait4 arba konsoliduotq4 veiklos rezultatq ataskait4, kodas, adresas) VEIKLOS REZI.JLTATU ATASKAITA PAGAL2O 7_M birzelio 3.1 D. DUOMENIS (data) Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Ataskaitinis laikotarpis Pra0jgs ataskaitinis laikotarois A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS ,tt ,68 FINANSAVIMO PAJAMOS I.l I5 valstybes biudzeto 1t , ,34 t.2. I5 savivaldybiq biudzetu l s I.3. 0,00 2, kitu finansavimo Saltiniu l [. MOKESCIU IR SOCJALINIU IMOKU PAJAMOS [I. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 25s90,4s 23s73,85 III,1 Pasrindines veiklos kitos oaiamos t4 2ss90.4s 23s73.85 ITI.2 Pervestinq pagrindines veiklos kitq paiamq suma B. PAGRINDINES VEIKLOS SANAU DOS 27s DARBO UZMOKI,SCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO l , ,7( il NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS I r III. KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYSIU 1' IV KOMANDIRUOCIL TRANSPORTO VI. KVALIFIKACIJOS KELIMO l8 14t r VII, PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0 vn. NUVERTEJIMO IR NURASYTI] STJMTJ IX. STINIAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA t X- SOCIALINIU ISMOKU XI. NUOMOS xii. FINANSAVIMO XIII. KITU PASLAUGU XIV. KITOS PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 1556, ,47 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0 c KITOS VEIKLOS PAJAMOS il. PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SANAUDOS E. FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA G. PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA 1556, ,47 NUOSAVYBES METODO ITAKA t. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS ,47 TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SU BJEKTU I II. TENKANTIS MAZUMOS DALIAI Direktores pavaduotoja ugdymui (teises aktais ipareigoto pasiraslti asmens pareigq Buhaltere pavadinimas) (paratas)r/.1 /,lu,n,4 --lpaffias) (vardas tr pavarde) Aleksandra Godliauskaite

4 20-ojo VSAFAS,, smos" 4 priedas (Informacijos apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti irjq pokyiim per ataskaitini laikotarpi pateikimo iemesniojo lygio finansiniq ataskaitq aiskinamajame mste foma) FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SAITTN1, TTXSIINq PASKIRTI IR JU POKYCIAI PtrR ATASKAITINI LAIKOTARPI Per ataskaitini laikotaroi Eil. Nr- sumos sumq likutis pmdiioje sumos (gautos), isskyrus neatlygintinai gautq turae sumrl pergrupavimas Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viesojo sektoriaus subjektams sumq sumai jimas d6l turto pardavimo sumq sumai6jimas d l jq panaudojimo savo veiklai sumq suma;6jimas d6l jq perdavimo ne vidojo sektoriaus subjektams sumos (gr4iintos) sumq (gautinq) pasikeitinas Finamavimo sumq likutis pabaigoje t. i5 valstybcs biudzeto (isskyros ralstybes biudieto asignavimq dali, 3aut4 i5 Europos S4iungos, uisienio /alstybiq ir tarptautiniq l0 ll t2 l ,6: ,82 I 26018,0( 87046,3t l.l reninisinim turtui isisvti s678.2: ! t.7 citoms islaidoms komdensuoti I : savivaldybds biudieto (i5skyrus ;avivaldyb6s biudieto asignavimq lali, gautq i5 Europos S4jungos, risienio valstybiq ir tarptautiniq rpenizrciir): ,9s 1t7948,9s , reninisiniam turtui isiclti \ ' st itoms i5laidoms komdensuoti I1724t.8t Europos S4iungos, uisienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq (finansavimo sumq dalis, kuri gaunama i3 Europos Sqiungos, neiskaitant {inansvimo sumq i5 valstyb s ar savivaldyb6s biudietq ES projektams finansuoti): 0 3_t reoini siniarn turtui isis,yti <itorns i5laidoms komdensuoti 4. l! kitu Saltiniu: t 50( '7 6t 4.t ledinisnlam hftui isisvti I t { 4.2 <itoms iilaidoms kompensuoti I t5 5. S viso finansavimo sumu 418't79-9i t v 4t

5 UMERGES MOKYKLOS.DARZELIO,,VARPELIS" TARPINIV FINANSINIq ATASKAITU RINKINIo AISKINAMASIS N,ISTA.S pagal 2017 M. nrrznr,ro 30 D. DUoMENIS I. BENDROJI DALIS Ukmerges mokykla-darzelis,,varpelis (toliau mokykla-darzelis) yra Ukmergds miesto savivaldybes biudzetine istaiga. [staigos kodas Adresas -Stoties g. 8, Ukmerge, LT-20I19., elektroninio pasto adresas: telefonas: , isteigtas 1977 melais, registravimo data [staiga nera PVM moketoja. Mokyklos-darZelio grupe - bendrojo lavinimo mokykla, kodas Mokyklos-darZelio tipas - mokykla-darzelis, kodas Mokyklos-darZelio mokymo forma - dienine. Pagrindine veiklos ru5is - pradinis ugdymas, kodas , prie5mokyklinis ugdymas, kodas , ikimokyklinis ugdymas, kodas Darbo laikas - 10,5 val. Mokykla-darZelis yra labdaros ir paramos gavejas. Mokyklos-darLelio steigejas - Ukmerges rajono savivaldybe, identifikavimo kodas I I I I , adresas Kgstudio a.3,lt Ukmerge Mokykla-darZelis savo veiklq grindlia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, patvirtintomis ikimokyklinio, prie5mokyklinio bei sveikatingumo programomis, Lietuvos Respublikos Svietimo istaigq, biudzetiniq istaigq ir kitais istatymais, Lietuvos higienos norma "Ikimokyklinio ugdymo istaigos. Higienos normos ir taisykles", IJkmerges rajono savivaldybes tarybos sprendimais, istaigos nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklemis. Mokykla-darZelis finansuojamas i5 savivaldybes biudzeto ir Lietuvos Respublikos valstybes biudzeto specialiqjq tiksliniq dotacijq,,moksleivio l<rep5elioo' pagal asignavimq valdl.toj o patvirtintas pro gramq s4matas. Pajamq imokq lesos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Ukmerges rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka bei nuostatuose nustatytiems uzdaviniams ir funkcijoms igyvendinti. Mokykloje-darLelyje veikia 7 grupes: 1 lop5elio, 5 darzelio, 1 prie5mokykline grupe ir 4 klases. Mokykla-darZelis,,Varpelis" neturi kontroliuojamq arba asocijuojamq subjektq. Informacijos apie svarbias s4lygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia vie5ojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesng jo veikl4 istaiga neizitri. Per ataskaitini laikotarpf apskaitiniq iverdiq keitimq ir klaidq taisymo, kaip nustato 7- asis VSAFAS,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas" nebuvo. [staiga per 2017 metq II ketvirti neapibreztq isipareigojimq ir neapibrezto turto pokydiq neuzregistravo, Siq iikiniq ivykiq ir flkiniq operacijq nebuvo ir 2016 metais. Jokie sprendimai del teisiniq gindq istaigoje nevykdyti. ReikSmingq ivykiq po paskutines tarpinio dienos nebuvo.

6 II APSKAITOS POLITIKA Apskaitos politika apra5yta ai5kinamajame ra5te prie 2016m. metinio finansinio ataskaitq rinkinio. III PASTABOS 1. Lyginant ataskaitini laikotarpi su praejusiu, ilgalaikio turto likutine verte sumazejo del turto nusidevejimo {staigoje yra turto, kuris visi5kai nudevetas, tadiau dar naudojamas veikloje. Sio turto isigijimo savikaina 18051,41 Eur. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, istaigoje nera; Sutardiq, pasira5ytq del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje, paskutine dien4 neturime. 2. Atsargos 631,9I Eur, tai maisto produktq likutis. 3. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos uz vaikq i5laikymo paslaugas ,52 Eur ir 8,24Eur gautinos sumos uz nuom4. 4. Sukauptos gautinos sumos ,03 Eur.; i5 jq valstybes le5os ,26 Eur, savivaldybes le5os -9724,87 Eur. ir paslaugq lesos 214,90 Eur. 5. Pinigai bankq s4skaitose ,70 Eur. Tai sudaro 9250,49 Eur tevq ina5q, 1699,90 Eur 2Yo paramos lesos ir 558,31 Eur patalpq nuomos pajamos. 6. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per ataskaitini laikotarpipateikta 20-ojo VSAFAS,, sumos" 4 priede. 7. Tiekejams moketinos sumos ,44 Eur, i5 jq : UZ komunalines paslaugas UAB,,Ukmerges Siluma" 20I,47 Eur, AB,,Energij os skirstymo operatorius" - I 45,26 Eur, UAB,,Elektrum Lietuva'o - 86,82 Eur, 458,35 Eur, UZ isigytas prekes - UZ kvalifikacijos tobulinim4 69,13 Eur, UZ kitas paslaugas 265,41Eur. 8. Sukauptos moketinos sumos ,22 Eur (sukaupti atostoginiai), i5 jq valstybes ,46 Eur, savivaldybes -9345,76Bur ,97 Eur. 9. Ankstesniq metq pervir5is Einamqjq metq pervir5is - Pagrindinds veiklos pajamos 1556,38 Eur pajamos i5 valstybes biudzeto ,86 Eur i5 jq: Ilgalaikiam turtui isigyti - 720,24 Eur, Atsargoms isigyti ,73 Eu4 Kitoms i5laidoms ,89 Eur. 12. pajamos i5 savivaldybes biudzeto ,07 Eur i5 jq:

7 Ilgalaikiam turtui isigyi ,44Bur, Atsargoms isigyti - 735,13 Eur, Kitoms i5laidoms I,50 Eur. 13. I5 kitq finansavimo Saltiniq -3478,73 Eur i5 jq: Ilgalaikiam turtui isigyti - 130,65 Eur, Atsargoms isigl'ti -2722,93 Eur, Kitoms i5laidoms - 625,15 Eur' 14. Pagrindines veiklos kitos pajamos ,45 Eur, tai 167,72 Eur nuomos pajamos ir 25422,73 Eur pajamos uz paslaugas. Pagrindinds veiklos s4naudos 15. Darbo uzmokesdio sqnaudos ,86 Eur. Ligos pa5alpq sqnaudos - 531,65 Eur. Socialinio draudimo s4naudos ,31 Eur' Darbo uzmokesdio s4naudos Zenkliai padidejo del padidejusio darbo uzmokesdio. 16. Nusidevejimo ir amortizaciios s4naudos ,33 Eur' 17. Komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos ,4I Eur. I5 jq: Sildymo s4naudos ,26 Eur, Elektros s4naudos -2106,34 Eur, Vandentiekio ir kanalizacijos ,80 Eur, Ry5iq s4naudos - 269,01 Eur. 18. Kvalifikacijos kelimo s4naudos 14t0,46 Eur. 19, Sunaudotq atsargq s4naudos -29I82,I4Bur. 20 Kitq paslaugq sqnaudos ,57 Eur' Direktores pavaduotoj a ugdymui Buhaltere pae; 6{ Aldona Sniokiene Aleksandra Godliauskaite