Eil. Nr. (Zemesnij lygi viesj sektriaus subjektq, i5sklnus mkesdiq fndus ir i5tekliq fndus, finansines btkles ataskaits frma) MAZEKIU LpSELrs - DARZELIS "LINELIS " 190160849, M. Dauk5s g.38, LT -89161 MaZeikiai FINANSINES BI]KLES ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31D. DUOMENIS Straipsniai 2018-05-09 Nr. 85 (data) Pateikim valiuta ir tikslumas: eurais arba tukstaniiais Pastabs Nr. PaskutinE ataskaitini laiktarpi diena PaskutinE pracjusi ataskaitini laiktarpi diena A. II,GAI,AIKIS TIIRTAS 311679,51 320613,21 I. Nematerialusis turtas I I.l Pletrs darbai t.2 Prsramine iransa ir is licenciis I.3 Kitas nematerialusis turtas 1.4 Nebaieti priektai ir isankstiniai mkeiimai L5 PrestiZas II. Ilealaikis materialusis turtas 2. 3'.t7679.51 320613.21 il.1 Zemd il.2 Pastatai 313461,4t 317170.32 II.3 lnfrastruktiirs ir kiti statiniai 1268;1 1 147,56 II.4 Nekilniamsis kulttrs vertvbes r.5 Malins'ir irensiniai 2949.3r 329s,39 r1.6 Transprt priemnes 11.7 K ilniamsis kult[rs vertybes II.8 Baldai ir biur iranea C II.9 Kitas ilsalaikis materialusis turtas I 10 Nebaista statvba ir i5ankstiniai mkeiimai m. tlealaikis fi nansinis turtas IV. Mineraliniai i5tekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS 91934.65 48232.23 Atsargs J. 762.26 739.1 I.1 Strategines ir neliediamsis atsargs T,2 MedZiass. Zaliavs ir ukinis inventrius 762.26 739.1 I.3 Nehaista saminti nrdrrkciia ir nehaists wkdlti sutartvs 1.4 Pasaminta prdukciia. atsargs, skirts parduti (perduti) I.5 Ilealaikis materialusis ir bilginis turtas, skirtas parduti II. ISankstiniai amkei imai III. Per vienus metus sautins sums 4, 89 I 90,8 461 55.05 m.1 Gautins trumalaikes finansines sums tlr.2 Gautini mkesdiai ir scialines imks III.3 Gautins finansavim sums III.4 Gautins sums uz turt naudiima. ardutas prekes. turta, paslaugas 4.1 561 t.0i 4390.24 ru.5 Sukaupts gautins sums 4.2 83s79.7 41764.81 III.6 Kits gautins sums IV, Irumalaikes investicii s V. Pinisai ir inisu ekvivalentai 5 1981,59 1338.0t IS VISO TI]RTO: 409614.16 368845-50 D. FINANSAVIMO SUMOS 6. 318723,27 320956.01 [5 valstybes biudzet 4.21 II. [5 savivaldybes biudzet 3t't353.47 3 19339,8i III. [5 Eurps Saiunss. uzsieni valstybiu ir tamtautiniu rganizaciiq 0 IV. 15 kitu Saltiniu I 365-59 1616.14 E. SIPAREIGOJIMAI 7. 84326,56 41774.6( Ilealaikiai isipareisiimai I I.1 Ilealaikiai fi nansiniai isipareigiimai 1.2 Ilealaikiai atideiiniai I.3 Kiti ilealaikiai isipareisiimai I Irumalaikiai isiareieiimar 84326.5 4177 4.6( [.1 Ilealaikiu atideiiniu einamuiu metu dalis ir trumpalaikiai atideiiniai 1.2 Ilsalaikiu isinareisiimu einamuiu metu dalis
Eil. Nr" Straipsniai Pastabs Nr. Paskutind ataskaitini laiktarpi diena Paskutind pragjusi ataskaitini laiktarpi diena II.3 Trumalaikiai hnansiniai isipareigiimai tr.4 Mketins subsidiis. dtaciis ir ltnansavim sums II.5 Mketins sums Eurps Saiunss biudzeta II.6 Mkdtins sums biudzetus ir fndus 0 rr.6.1 GraZintins fi nansavim sums 1.6.2 Kits mketins sums biudzetui TI,7 Mketins scialinds ismks II.8 GraZintini mkesdiai. imks ir iu permks II.9 Tiekeiams mketins sums 11069.4( 720,5t II.r0 Su darb santykiais susiie isipareigiimai 32203"0( [.11 Sukaunts mketins sums 41054.10 41054-l TT.12 Kiti trumalaikiai isiareieiimai F. GRYNASIS TURTAS 8. 6564,33 6114.89 Dalininku kaitalas II. Rezervai II. 1 Tikrsis vertds rezervas il.2 Kiti rezervai III. Nusawbes metd itaka IV. lukautas ervir5is ar deficitas 6s64.33 6114"8t IV.I Einamuiu metu pervir5is ar deficitas 449.44-803.8 I IV.2 Ankstesniu metu pervir5is ar def,rcitas 6l14.89 6918.7( G. \,TAZUMOS DALIS rs VISO FINANSAVIMO SUMU,ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO IURIO lr 409614,16 368845,5( MAZUMOS DALIES: Direktre (vie5j sektriaus subj ekt vadvas arba j lgalitas administracij s vadvas) Vyr. buhaltere (rryriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parasas) (parasas) GraZina Barzdeniene (vardas ir pavarde) Irena Griciuviene (vardas ir pavarde)
3-ii VSAFAS,,Veikls rezultatq ataskaita" 2 priedas (Zemesnij lygi viesj sektriaus subjektq, isskyrus mkesdiq fndus ir istekliq fndus, veikls rezultatq ataskaits frma) MAZEIKIU LOPSELIS - DARZELIS 190160849, M. Dauk5s 38, LT-89161 MaZeikiai (vie5j sektriaus subjekt, parengusi veikls rezultaq ataskait4 arba knslidutqi4 veikls rezultatq ataskaita, kdas, adresas) VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA PAGAL 2018 M"KOVO 31 D. DUOMENTS 2018-05-09 Nr. 86 (data) Eil. Nr. Straipsniai Pastabs Nr. Pateikim valiuta ir tikslumas: eurais Ataskaitinis laiktarpis Pra6jgs ataskaitinis laiktarpis A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 9. 137151.49 133411,1 I FINANSAVIMO PAJAMOS 9.1 123636,77 119100.J1 I.1 15 valstvbes biudzet 35753.8( 35832-91 r.2. II savivaldvbiu biudzetu 86900.53 82179.8( I.3. 15 ES. uzsieni valstybiu ir tarptautiniq rganizaciiq le5q 499.34 33t_7: r.4. ls kitu finansavim Saltiniq 483. I '7 55 7C [. \4OKESCIII IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS m. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 92 t3514.72 14310,87 m.1.?asrindines veikls kits paiams 13514;72 143 10.8; III.2. )ervestinu nasrindines veikls kitu naiamu suma B. PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS 10. 136702.05 133125.0r I DARBO I]ZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 104392.4'.1 98256.5: Ii. {I ]SIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS 2933.76 2046.9( ui. KOMUNALINIU PASLAUCU IR RYSIL 1 3745.8 l 12044.84 IV. KOMANDIRUOCIL IRANSPORTO VI KVALIFIKACIJOS KELIMO 306,00 1 04.0( VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO vm. NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU x. SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA 12637.0'7 I 79 l 9.8( x, scralrnrv rsmku I 390.40 I 600.0( xi. NUOMOS XII. FINANSAVIMO XIII. KITU PASLAUGU 1296.54 t152.81 xiv. KITOS C. PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 449,44 286.l',, D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS KITOS VEIKLOS PAJAMOS I PERVESTINOS I BIUDZETA K]' OS VEIKLOS PAJAMUS III. K]TOS VEIKLOS SANAUDOS E. FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS ll APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU APSKAITOS KLAIDU F. TAISYMO ITAKA PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSA!'ITBES METODO IrAKA t2 449,44 286,11 NUOSAVYBES METODO ITAKA GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS 449,44 286.1',, TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI Ii. TENKANTIS MAZUMOS DALIAI Direktre (vie5j sektriaus subjekt vadvas arbaj igalitas administracijs vadvas) (paraias) GraZina Barzdeniene (vardas ir pavarde) Vyr. buhaltere (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parasas) Irena Griciuviene (vardas ir pavarde)
6' E t a 2, -.9.2/ UF i;a J6 ti F 99E E ';.=>yi ;! c,3; 't 'i=,=^ / E.5 E.-; = J- 2p >E x.:ts I +E V = a E:4 =)4 edz r+.&= tr! I E: V vu:f SD;,i --.=t!c I z,= a - F.l E< 6u) = := s a - E c 'E! ;'a) t=z =a t1 EZ!d z E 'a :D sq.i & s! E.:.ai - e g a = El.a: 16: ali f q t p '=
MAZEIKIU LpSELrs - DARZELTs,,LrNELrs.. fstaigs kdas 190160849; M.DaukSs g.38, MaZeikiai. Tel. (8 443) 20750 2018 METU r KETvrRir TARPINTV FINANSTNTU ATASKATTV RrNKrNr AISKINAMASIS RASTAS I. BENDROJI DALIS MaZeikiq lp5elis - darielis,,linelis" (tliau lp5elis - darzelis) yra savivaldybes biudzetine istaiga, iregistruta 199lm geguzes 01d, istaigs kdas - 190160849, buveind: M.Daukss g.3g, MaZeikiai. Pagrindine lp5eli - darzeli veikla yra Svietimas ir Svietim pagalba, ikimkyklinis ugdymas bei priesmkyklinis ugdymas. Lp5elis - darzelis neturi kntrliujamq, ascijutq ar kitaip administrujamq subjektq. Lp5elis - darzelis neturi filialq ir struktfrriniq vienetq. Lp5elyje - darlelyje per 2018 m. I ketvirtividutiniskai dirb 47 darbutjai. Svarbir4 ivykitl ar aplinkybiq, kuris galetq paveikti lpseli - nelvyk. II. APSKAITOS POLITIKA Apskaita tvarkma vadvaujantis Lietuvs Respubliks vie5j sektriaus atskaitmybes istatymu, vie5j sektriaus apskaits ir atskaitmybes standartais, istaigs plitika, kuri patvirtinta direktriaus 2016 m. grudzi 30 d. isakymu Nr. Vl-206,,Del buhalterines apskaits vadv patvirtinim". I5samiai apskaits plitika apra5yta 2Ol7 metymetiniame finansini ataskaitq rinkini ai5kinamajame ra5te. III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS FINANSINES BI]KLES ATASKAITA l. Nematerialusis turtas Ilgalaiki nematerialqj i turt4 ataskaitini laiktarpi pabaigj e sudar: - prgramine iralga, kuris nauding tarnavim laikas 4 m., bendra isigijim savikaina - sukaupta amrtizacija - 1094,47 Eur, likutine vertd - 0,00 Eur. 1094,47 Eur, Pilnai amrtizut nematerialaus turt, tadiau vis dar naudjam veiklje, isigijim savikaina - I 094,47 Eur. 2. Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaiki materialqi i turt4 ataskaitini laiktarpi pabaigj e sudar : - negyvenamieji pastatai, kuriq nauding tarnavim laikas 70 m' bendra isigijim savikaina - 726 506,92 Eur, sukauptas nusidevejimas - 413 045,43 Eur, likutine verte - 313 461,49 Eur.
- kiti statiniai, kuriq nauding tarnavim laikas 15 m., bendra isigijim savikaina - 3 138,88 Eur, sukauptas nusidev6jimas I 870,17 Eur, likutind vertd I 268,71 Eur. - kits ma5ins ir irenginiai, kuriq nauding tarnavim laikas 10m., bendra isigijim savikaina - 27 633,15 Eur, sukauptas nusidevej imas - 24 683,84 Eur, likutine verte 2 949,31 Eur. - kmpiuterine iranga, kuris nauding tarnavim laikas 4 m., bendra isigijim savikaina - 3 960,28 Eur, sukauptas nusidevejimas - 3 960,28 Eur, likutine verte 0,00 Eur. - kita biur iranga, kuris nauding tarnavim laikas 6 m., bendra isigijim savikaina - 637,16 Eur, sukauptas nusiddvejimas - 637,16 Eur, likutine verte 0,00 Eur. Visi5kai nudevet ilgalaiki turt, kuris vis dar naudjamas veiklje, isigijim savikaina - l4 417,30 Eur. 3. Atsargs Ataskaitini laiktarpi pabaigje lp3elis - darzelis turej 762,26 Eurq atsargq. Finansavim Saltinis - istaigs pajams. 4. Per vienus metus gautins sums Ataskaitini laiktarpi pabaigje lp5eli - darzeli apskaitje registruta 89 190,80 Eur per vienus metus gautinq sumq. 4.1. Gautins sums ui turt naudjim4, pardutas prekes, turt4, paslaugas Gautins sums uz pardutas paslaugas yra 5 611,07 Eur. 4.2. Sukaupts gautins sums Sukauptas gautinas finansavim sumas ataskaitini laiktarpi pabaigai sudar: - i5 valstybds biudzet mkini krep5eliui finansuti {Finansq sk.) - 26 508,70 Eur. - i5 valstybes biudzet nemkamam maitinimui finansuti (Sar,. Adminish'acija) - 94,90 Eur. - i5 valstybes biudzet pien ir vaisiq prgramai finansuti O{iUA) - 642,89 Eur. - i5 savivaldybes biudiet savaranki5kms funkcijms finansuti (Finansq sk.) - 51 421,21Eur. - i5 savivaldybes biudzet savaranki5kms funkcijms finansuti (Sav. aclministracija) - 751,13 Eur - i5 Eurps sqjungs biudzet pien ir vaisiq prgramai finansuti (t{ma) - 0,00 Eur. - i5 kitq Saltiniq (parama) -1.19,55 Eur. - i5 savivaldybes biudzet jstaigs pajams - 4 141,33 Eur. -I5 vis sukaupts gautins sums sudar - 83 579,73 Eur 5. Pinigai ir pinigq ekvivalentai Pinigq likutis ataskaitini laiktarpi pabaigje I 981,59 Eur. I5 jq: 751,I3 Eur - savivaldybes administracijs biudzetas (veikls valdym prgrams); 4,21Eur * valstybes biudzetas (nemkamas maitinimas); 0,00 Eur * Eurps Sqjungs le5s (NMA Pien prgrama) 1226,25 Eur * 165s i5 kitq Saltiniq (GPM parama 2 prc., imniq ir fiziniq asmenq parama),
6. f inansavim sums Ataskaitiniu laiktarpiu gautas finansavimas: I5 valstybes biudiet 25 893,07 Eur, tame skaidiuje is: MaZeikiq rajn. sav. administracijs. Finansq skyriaus 25 100,26 Eur mkini krep5eliui finansuti; Maieikiq rajn savivaldybes administracijs 144,61 Eur nemkamam maitinimui Nacinalines mkejim agentlrs pien ir vaisiq prgramai finansut 648,20 Eur. I5 savivaldybds biudzet 57 1 18,48 Eur, tame skaidiuje i5: MaZeikiq r. sav. administracijs Finansq skyriaus 56 367,35 Eur pajams savaranki5km funkcijms finansuti; MaZeikiq r. savivaldybes administracijs 751,13 Eur i5 veikls valdym prgrams pajams I5 Eurps Sqjungs 449,34 Eurq, tame skaidiuje i5: Nacinalinds mkejim agentiirs pien ir vaisiq prgramai finansuti 449,34Eur. I5 kitq Saltiniq (AB,,Pien LvaigLdds" parama) -219,55 Eur. Finansavim sumq gautq i5 valstyb6s biudzet likutis - 4,21 Eur; i5 savivaldybes biudzet likutis - 317 353,47 Eur; Eurps Sqjungs likutis - 0,00 Eur ir i5 kitq Saltiniq 1 365,59 Eur. Detalesne infrmacija apie finansavim sumq panaudjim4 pateikiama I priede. Finansavim sumq likudiq infrmacija pateikta 2 priede. 7. Trumpalaikiai isipareigjimai Finansiniq isipareigjimq likutis 2018 metq kv 31 dienai yra84326,56 Eur, i5 t skaidiaus: - tiekdjams mketins sums - 11 069,46 Eur - su darb santykiais susijg isipareigjimai - 32203,00 Eur; - sukaupts mketins sums (sukaupts s4nauds atstginiams ir scialiniam draudimui) - 41054,10 Eur. 8. Grynasis turtas Eilutq,,Grynasis turtas" sudar ankstesniq metq pervir5is 6 114,89 Eur ir einamqjq metq deficitas 449,44 Eur. IS vis sukaupta pervir5i suma 6 564,33 Eur. VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA 9. Pagrindin0s veikls pajams Ataskaitini laiktarpi pajamas sudar: 1. Finansavim pajams, tai - 35 753,80 Eur panaudta finansavim sumq i5 valstybes biudzet, i5 jq: 34 623,62 Eur - kitms i5laidms finansuti, 1 130,18 Eur - nepiniginiam turtui; - 86 900,53 Eur panaudta finansavim sumq i5 savivaldybes biudzet, i5 jq: 84 163,00 Eur - kitms i5laidms finansuti, 2737,53 Eur -nepiniginiam turtui. - 499,34 Eur panaudta finansavim sumq i5 ES nepiniginiam turtui. - 483,10 Eur panaudta finansavim sumq i5 kitq Saltiniq, i5 jq kitms i5laidms finansuti 13,00 Eur, 470,10 Eur nepiniginiam turtui;
2. Pagrindinds veikls kits pajams, tai - 13 514,72 Eur priskaityta suma teveliams uz vaikq i5laikym4 istaigje per ataskaitini laiktarpi. 10. Pagrindinds veikls s4nauds Sije eiluteje pardyts per ataskaitin! laiktarpi uzregistruts finansavim s4nauds ir sukaupts finansavim s4nauds. I5 vis suma 136 702,05 Eur 11. Finansinds ir investicin6s veikls rezultatas Lp5eli-darZeli finansinds ir investicines veikls rezultatas n6ra. 12. Grynasis pervir5is ar deficitas prie5 nusarybds metd itakq. Apskaidiutas grynasis pervirsis prie5 nusavybds metd itak4 yra 449,44Bur. Padaryta s4naudq is biudzetines istaigs specialisis prgrams pajamq ld5q 9 373,39 Eur. Lp5elyje - darzelyje nenumatmas restruktiirizavimas arba veikls nutraukimas. Sprendimq d6l teisiniq gindq nebuv priimta. Direktre GraLina Barzdeniene Parenge: Vyr. buhaltere Irena Grici uu;s^dc. f4 ( / ---"-----' l (8 443) 207 80, linelisbuhalterij a@gmail.cm,