(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 1 2 3 4 5 A ILGALAIKIS TURTAS 357.450,42 87.105,53 I Nematerialusis turtas P03 3.800,00 1.000,00 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas 3.800,00 1.000,00 I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II Ilgalaikis materialusis turtas P04 353.650,42 86.105,53 II.1 Žemė II.2 Pastatai 22.856,19 1,49 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 329.000,00 83.547,27 II.5 Mašinos ir įrenginiai 0,00 II.6 Transporto priemonės II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga 587,67 953,49 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.206,56 1.603,28 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III Ilgalaikis finansinis turtas IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B BIOLOGINIS TURTAS C TRUMPALAIKIS TURTAS 66.200,19 43.725,24 I Atsargos 0,00 0,00 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0,00 0,00 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II Išankstiniai apmokėjimai P09 582,74 179,43 III Per vienus metus gautinos sumos P10 61.203,12 40.340,30 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 6.082,94 3.245,16 III.5 Sukauptos gautinos sumos 55.112,92 37.026,32 III.6 Kitos gautinos sumos 7,26 68,82 IV Trumpalaikės investicijos V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 4.414,33 3.205,51 IŠ VISO TURTO: 423.650,61 130.830,77 (tęsinys kitame puslapyje) 1

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 1 2 3 4 5 D FINANSAVIMO SUMOS P12 57.502,05 13.542,27 I Iš valstybės biudžeto 20.131,20 0,00 II Iš savivaldybės biudžeto 33.732,51 10.352,16 III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00 0,00 IV Iš kitų šaltinių 3.638,34 3.190,11 E ĮSIPAREIGOJIMAI 51.392,40 33.858,15 I Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II Trumpalaikiai įsipareigojimai 51.392,40 33.858,15 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 4.068,15 121,66 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 45.928,38 33.736,49 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 1.395,87 F GRYNASIS TURTAS P18 314.756,16 83.430,35 I Dalininkų kapitalas II Rezervai 298.587,58 73.266,05 II.1 Tikrosios vertės rezervas 298.587,58 73.266,05 II.2 Kiti rezervai III Nuosavybės metodo įtaka IV Sukauptas perviršis ar deficitas 16.168,58 10.164,30 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 6.004,28 3.552,05 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 10.164,30 6.612,25 G MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 423.650,61 130.830,77 Direktorius VILIJA KEPEŽINSKIE (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita grupės vadovo pavaduotojas VIOLETA DVARANA (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 2

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo įtaka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 73.266,05 6.612,25 79.878,30 2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X 3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 5 Kiti sudaryti rezervai X X X 6 Kiti panaudoti rezervai X X X 7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 3.552,05 3.552,05 9 Kiti pokyčiai 10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 73.266,05 10.164,30 83.430,35 11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X 99.277,92 X 99.277,92 12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X 126.043,61 X 126.043,61 14 Kiti sudaryti rezervai X X X 15 Kiti panaudoti rezervai X X X 16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 4.241,28 4.241,28 18 Kiti pokyčiai 1.763,00 1.763,00 19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 298.587,58 16.168,58 314.756,16 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. Tenka kontroliuojančiajam subjektui Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Mažumos dalis Direktorius VILIJA KEPEŽINSKIE (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita grupės vadovo pavaduotojas VIOLETA DVARANA (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė) 3

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai Tiesioginiai pinigų srautai Praėjęs ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 4.008,82 0,00 4.008,82 1.531,18 0,00 1.531,18 I Įplaukos 641.257,88 0,00 641.257,88 588.389,76 0,00 588.389,76 I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 580.794,66 0,00 580.794,66 536.902,63 0,00 536.902,63 I.1.1 Iš valstybės biudžeto 26.123,00 0,00 26.123,00 52.715,00 0,00 52.715,00 I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 526.871,74 0,00 526.871,74 472.737,09 0,00 472.737,09 I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 22.160,00 0,00 22.160,00 7.440,00 0,00 7.440,00 I.1.4 Iš kitų šaltinių 5.639,92 0,00 5.639,92 4.010,54 0,00 4.010,54 I.2 Iš mokesčių I.3 Iš socialinių įmokų I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 31.420,13 0,00 31.420,13 26.395,57 0,00 26.395,57 I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 29.043,09 0,00 29.043,09 25.091,56 0,00 25.091,56 I.6 Gautos palūkanos I.7 Kitos įplaukos II Pervestos lėšos -29.754,80 0,00-29.754,80-26.395,57 0,00-26.395,57 II.1 Į valstybės biudžetą II.2 Į savivaldybių biudžetus -29.754,80 0,00-29.754,80-26.395,57 0,00-26.395,57 II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms II.4 Į kitus išteklių fondus II.5 Viešojo sektoriaus subjektams II.6 Kitiems subjektams III Išmokos P02-607.494,26 0,00-607.494,26-560.463,01 0,00-560.463,01 III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -501.837,16 0,00-501.837,16-441.578,00 0,00-441.578,00 III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -10.938,03 0,00-10.938,03-7.951,74 0,00-7.951,74 III.3 Komandiruočių III.4 Transporto -5.290,16 0,00-5.290,16 III.5 Kvalifikacijos kėlimo -571,00 0,00-571,00-445,00 0,00-445,00 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -5.060,60 0,00-5.060,60-7.187,09 0,00-7.187,09 III.7 Atsargų įsigijimo -38.639,67 0,00-38.639,67-49.514,91 0,00-49.514,91 III.8 Socialinių išmokų III.9 Nuomos -800,00 0,00-800,00 III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -41.557,64 0,00-41.557,64-53.781,25 0,00-53.781,25 III.11 Sumokėtos palūkanos III.12 Kitos išmokos -2.800,00 0,00-2.800,00-5,02 0,00-5,02 (tęsinys kitame puslapyje) 4

Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -2.800,00 0,00-2.800,00-1.000,00 0,00-1.000,00 I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -2.800,00 0,00-2.800,00-1.000,00 0,00-1.000,00 II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas VI Gauti dividendai VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I Įplaukos iš gautų paskolų II Gautų paskolų grąžinimas III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti IV.1 Iš valstybės biudžeto IV.2 Iš savivaldybės biudžeto IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV.4 Iš kitų šaltinių V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis VI Gauti dalininko įnašai VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 1.208,82 0,00 1.208,82 531,18 0,00 531,18 II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3.205,51 3.205,51 2.674,33 2.674,33 III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4.414,33 4.414,33 3.205,51 3.205,51 Direktorius VILIJA KEPEŽINSKIENĖ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita grupės vadovo pavaduotojas VIOLETA DVARANAUSKAITĖ (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 5

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis 1 2 3 4 5 A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 626.857,21 553.159,01 I FINANSAVIMO PAJAMOS 594.899,91 524.942,36 I.1 Iš valstybės biudžeto 27.918,84 54.500,90 I.2 Iš savivaldybių biudžetų 536.075,12 466.427,86 I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 25.586,54 I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 5.319,41 4.013,60 II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 31.957,30 28.216,65 III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 31.957,30 28.216,65 III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02-622.615,93-549.601,94 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22-512.747,29-441.603,19 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -1.626,37-2.080,55 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -11.209,51-8.057,88 IV KOMANDIRUOČIŲ V TRANSPORTO -5.290,16-47,26 VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -571,00-445,00 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -5.060,40-7.187,09 VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -46.384,26-47.289,98 X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ XI NUOMOS -800,00 XII FINANSAVIMO XIII KITŲ PASLAUGŲ -36.126,94-38.086,27 XIV KITOS -2.800,00-4.804,72 C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 4.241,28 3.557,07 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS I KITOS VEIKLOS PAJAMOS II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -5,02 F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G PELNO MOKESTIS H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 4.241,28 3.552,05 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 4.241,28 3.552,05 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Direktorius VILIJA KEPEŽINSKIENĖ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita grupės vadovo pavaduotojas VIOLETA DVARANAUSKAITĖ (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 6

P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -622.615,93-622.615,93 1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -512.747,29-512.747,29 1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -1.626,37-1.626,37 1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -11.209,51-11.209,51 1.4 Komandiruočių 1.5 Transporto -5.290,16-5.290,16 1.6 Kvalifikacijos kėlimo -571,00-571,00 1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -5.060,40-5.060,40 1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -46.384,26-46.384,26 1.10 Socialinių išmokų 1.11 Nuomos -800,00-800,00 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų -36.126,94-36.126,94 1.14 Kitos -2.800,00-2.800,00 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos -607.494,26-607.494,26 3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -501.837,16-501.837,16 3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -10.938,03-10.938,03 3.1.3 Komandiruočių 3.1.4 Transporto -5.290,16-5.290,16 3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -571,00-571,00 3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -5.060,60-5.060,60 3.1.7 Atsargų įsigijimo -38.639,67-38.639,67 3.1.8 Socialinių išmokų 3.1.9 Nuomos -800,00-800,00 3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -41.557,64-41.557,64 3.1.11 Sumokėtos palūkanos 3.1.12 Kitos išmokos -2.800,00-2.800,00 Segmentai 7

P3 Nematerialusis turtas NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Kitas nematerialusis turtas Kitas nematerialusis turtas Patentai ir kitos Literatūros, mokslo ir licencijos (išskyrus meno kūriniai nurodytus 4 stulpelyje) Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai Prestižas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 1 laikotarpio pradžioje 868,86 1.513,63 2.382,49 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.800,00 2.800,00 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.800,00 2.800,00 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį -513,63-513,63 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto -513,63-513,63 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 868,86 3.800,00 4.668,86 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -868,86 X -513,63 X X -1.382,49 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma X X 513,63 X X 513,63 10.1 Parduoto X X X X 10.2 Perduoto X X X X 10.3 Nurašyto X X 513,63 X X 513,63 11 Pergrupavimai (+/-) X X X X 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) X -868,86 X 0,00 X X -868,86 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 18 suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21 (14+15+16-17-18+/-19+/-20) Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 22 pabaigoje (6-13-21) Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 23 pradžioje (1-7-14) 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 1.000,00 1.000,00 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. 8

P4 Ilgalaikis materialusis turtas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Žemė Gyvenamieji Kiti Infrastruktūros ir kiti statiniai Nekilnojamosios kultūros vertybės Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Kilnojamosios kultūros vertybės Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 1 25,20 10.281,22 16.874,39 9.037,48 36.218,29 laikotarpio pradžioje 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 29.915,43 2.986,28 20.131,20 4.721,22 2.000,75 59.754,88 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 29.915,43 2.986,28 20.131,20 4.721,22 2.000,75 59.754,88 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per 3 ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 6 29.940,63 2.986,28 30.412,42 4.721,22 18.875,14 9.037,48 95.973,17 laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 7 X -23,71-15.920,90 X -7.434,20 X X -23.378,81 pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 8 X -6.858,01-2.986,28-4.721,22-1.339,64 X X X -15.905,15 suma* Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 9 X -202,72-1.026,93 X -396,72 X X -1.626,37 laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 10 X X X X nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) 10.1 Parduoto X X X X 10.2 Perduoto X X X X 10.3 Nurašyto X X X X 11 Pergrupavimai (+/-) X X X X 12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 13 X -7.084,44-2.986,28-4.721,22-18.287,47 X -7.830,92 X X -40.910,33 pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 15 X X suma* Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 16 X X laikotarpį Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 17 X X laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 18 X X nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) 18.1 Parduoto X X 18.2 Perduoto X X 18.3 Nurašyto X X 19 Pergrupavimai (+/-) X X 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21 X X (14+15+16-17-18+/-19+20) 22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X 73.266,05 X X X X X X 73.266,05 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 23 X X X 99.277,52 X X X X X X 99.277,52 tikrosios vertės pokytis Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 24 X X X 126.044,01 X X X X X X 126.044,01 suma (+/-) Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 25 X X X X X X X X X suma (25.1+25.2+25.3) 25.1 Parduoto X X X X X X X X X 25.2 Perduoto X X X X X X X X X 25.3 Nurašyto X X X X X X X X X 26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X 27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 28 X X X 298.587,58 X X X X X X 298.587,58 (22+23+/-24+/-25+/-26+27) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 29 22.856,19 0,00 329.000,00 0,00 587,67 1.206,56 353.650,42 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 30 1,49 83.547,27 953,49 1.603,28 86.105,53 ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. 9

P8 Atsargos ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti * Strateginės ir neliečiamosios atsargos Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti produkcija Nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos parduoti Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 46.384,26 46.384,26 2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 44.351,40 44.351,40 2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 2.032,86 2.032,86 3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) -46.384,26-46.384,26 3.1 Parduota 3.2 Perleista (paskirstyta) 3.3 Sunaudota veikloje -46.384,26-46.384,26 3.4 Kiti nurašymai 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai 6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 0,00 0,00 7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 11 sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) 11.1 Parduota 11.2 Perleista (paskirstyta) 11.2 Sunaudota veikloje 11.3 Kiti nurašymai 12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai 14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) 15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) 16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 0,00 0,00 10

P9 Išankstiniai apmokėjimai INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 1 2 3 4 1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 582,74 179,43 1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 183,99 1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai 1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai 1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai 179,43 1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 398,75 2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas 3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 582,74 179,43 11

P10 Gautinos sumos INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 61.203,12 55.255,78 0,00 40.340,30 37.095,14 1.1 Gautinos finansavimo sumos 1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 Gautini mokesčiai 1.2.2 Gautinos socialinės įmokos 1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 6.082,94 135,60 3.245,16 1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą 1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes 1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 6.082,94 135,60 3.245,16 1.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą 1.3.5 Kitos 1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 1.5 Sukauptos gautinos sumos 55.112,92 55.112,92 37.026,32 37.026,32 1.5.1 Iš biudžeto 55.112,92 55.112,92 37.026,32 37.026,32 1.5.2 Kitos 1.6 Kitos gautinos sumos 7,26 7,26 68,82 68,82 2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 61.203,12 55.255,78 0,00 40.340,30 37.095,14 12

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio Paskutinė praėjusio ataskaitinio diena laikotarpio diena Biudžeto asignavimai Biudžeto asignavimai 1 2 3 4 5 6 1 Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 1.1 Pinigai bankų sąskaitose 1.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 1.6 Pinigų ekvivalentai 2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 2.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 2.6 Pinigų ekvivalentai 3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 4.414,33 3.205,51 3.1 Pinigai bankų sąskaitose 4.414,33 3.205,51 3.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 4.414,33 3.205,51 5 Iš jų išteklių fondų lėšos 13

P12 Finansavimo sumos FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą Finansavimo sumų pergrupavimas* Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumos grąžintos Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas Kiti pokyčiai Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 1 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 26.123,00 0,00 21.932,80-27.924,60 20.131,20 1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 1.388,63 21.932,80-3.190,23 20.131,20 1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 26.123,00-1.388,63-24.734,37 0,00 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 10.352,16 526.871,74 23.815,53-527.306,92 33.732,51 2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 10.282,71 13.302,72 23.815,53-13.675,88 33.725,08 2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 69,45 513.569,02-513.631,04 7,43 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 22.160,00 6,54-22.166,54 0,00 3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 13.200,95 6,54-13.207,49 0,00 3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 8.959,05-8.959,05 0,00 4 Iš kitų šaltinių 3.190,11 5.639,92 0,00 127,72-5.319,41 3.638,34 4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 321,33 127,72-449,05 0,00 4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.190,11 5.639,92-321,33-4.870,36 3.638,34 5 finansavimo sumų 13.542,27 580.794,66 0,00 45.882,59-582.717,47 57.502,05 * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis. 14

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 1 Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20.131,20 20.131,20 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 10.352,16 10.352,16 33.732,51 33.732,51 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 0,00 0,00 4 Iš kitų šaltinių 3.190,11 3.190,11 3.638,34 3.638,34 5 13.542,27 13.542,27 57.502,05 57.502,05 15

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3 Tiekėjams mokėtinos sumos 4.068,15 121,66 4 Sukauptos mokėtinos sumos 45.928,38 33.736,49 4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos 4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 45.928,38 33.736,49 4.3 Kitos sukauptos sąnaudos 4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.395,87 5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai 5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 660,41 5.3 Kitos mokėtinos sumos 735,46 6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 51.392,40 0,00 0,00 33.858,15 0,00 16

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE* Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis 1 2 3 4 1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 31.957,30 28.216,65 1.1 Pajamos iš rinkliavų 1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus 1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 31.957,30 28.216,65 1.4 Kitos 2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos 3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 31.957,30 28.216,65 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste. ** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste. 17

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: Darbo santykių rūšis Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.) Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -392.778,20-334.288,75-119.969,09-102.862,55 63 54 2 Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, -3.573,30-878,59 13 autorines ir panašias darbo sutartis) 3-392.778,20-337.862,05-119.969,09-103.741,14 63 67 18

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis 1 2 3 4 1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 1.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 1.2 Baudų ir delspinigių pajamos 1.3 Palūkanų pajamos 1.4 Dividendai 1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* 1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -5,02 2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -5,02 2.3 Palūkanų sąnaudos 2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* 3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -5,02 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 19

P24 Finansinės rizikos valdymas INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 2 3 4 1 Eurais 33.858,15 51.392,40 2 JAV doleriais 3 Kitomis 4 33.858,15 51.392,40 20