FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS. Nr. (data)

Transkriptas

1 Nr. Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 3 D. DUOMENIS Nr. (data) Pastabos Nr. Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A ILGALAIKIS TURTAS , ,38 I Nematerialusis P03 50,00 25,00 I. Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00 I.3 Kitas nematerialusis 50,00 25,00 I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II Ilgalaikis materialusis P , ,38 II. Žemė II.2 Pastatai , ,43 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 676,39.207,80 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai II.6 Transporto priemonės 0,00 0,00 II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga 0,00 0,00 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis 740, ,5 II.0 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III Ilgalaikis finansinis IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis B BIOLOGINIS TURTAS C TRUMPALAIKIS TURTAS 75.37, ,39 I Atsargos P08.270,0.275,66 I. Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius.270,0.275,66 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 0,00 I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis, skirtas parduoti II Išankstiniai apmokėjimai P09 09,04 97,6 III Per vienus metus gautinos sumos P , ,62 III. Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P0 356,35 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,00 III.6 Kitos gautinos sumos 788,20 503,62 IV Trumpalaikės investicijos V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P 6.072, ,95 IŠ VISO TURTO: , ,77 (tęsinys kitame puslapyje)

2 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 3 D. DUOMENIS (tęsinys) Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena D FINANSAVIMO SUMOS P , ,77 I Iš valstybės biudžeto 62,30.960,50 II Iš savivaldybės biudžeto , ,68 III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 244,72 333,64 IV Iš kitų šaltinių 6.82, ,95 E ĮSIPAREIGOJIMAI , ,59 I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0.622,43 I. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai P ,43 I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II Trumpalaikiai įsipareigojimai 56.52, ,59 II. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6. Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P7.35,43.579,04 II.0 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8,79 II. Sukauptos mokėtinos sumos P , ,55 II.2 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F GRYNASIS TURTAS P8 356,35 2,4 I Dalininkų kapitalas II Rezervai II. Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III Nuosavybės metodo įtaka IV Sukauptas perviršis ar deficitas 356,35 2,4 IV. Einamųjų metų perviršis ar deficitas 334,94-39,02 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 2,4 60,43 G MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,77 Direktorė Asta Strazdienė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr.buhalterė Jūratė Vaičekauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 2

3 Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo įtaka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 2 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną , , Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X 3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 5 Kiti sudaryti rezervai X X X 6 Kiti panaudoti rezervai X X X 7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -39,02-39,02 9 Kiti pokyčiai 0 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 2,4 2,4 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X 2 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 3 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 4 Kiti sudaryti rezervai X X X 5 Kiti panaudoti rezervai X X X 6 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 7 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 334,94 334,94 8 Kiti pokyčiai 9 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 356,35 356,35 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 3 D. DUOMENIS Nr. (data) Tenka kontroliuojančiajam subjektui Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Mažumos dalis Direktorė Asta Strazdienė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr.buhalterė Jūratė Vaičekauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė) 3

4 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 3 D. DUOMENIS Nr. (data) Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Tiesioginiai pinigų srautai Ataskaitinis laikotarpis Netiesioginiai pinigų srautai Tiesioginiai pinigų srautai Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Netiesioginiai pinigų srautai A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -626,9 0,00-626, ,50 0, ,50 I Įplaukos ,22 0, , ,66 0, ,66 I. kitoms išlaidoms ir atsargoms: ,8 0, , ,57 0, ,57 I.. Iš valstybės biudžeto ,00 0, , ,79 0, ,79 I..2 Iš savivaldybės biudžeto ,55 0, , ,87 0, ,87 I..3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų I..4 Iš kitų šaltinių 2.674,26 0, , ,9 0, ,9 I.2 Iš mokesčių I.3 Iš socialinių įmokų I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 92,4 0,00 92,4 I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 82,4 0,00 82,4.295,27 0,00.295,27 I.6 Gautos palūkanos I.7 Kitos įplaukos 800,00 0,00 800,00 92,4 0,00 92,4 II Pervestos lėšos -800,00 0,00-800,00-92,4 0,00-92,4 II. Į valstybės biudžetą II.2 Į savivaldybių biudžetus -800,00 0,00-800,00-92,4 0,00-92,4 II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms II.4 Į kitus išteklių fondus II.5 Viešojo sektoriaus subjektams II.6 Kitiems subjektams III Išmokos P ,4 0, , ,75 0, ,75 III. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ,7 0, , ,79 0, ,79 III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių ,36 0, , ,00 0, ,00 III.3 Komandiruočių -22,50 0,00-22,50-82,30 0,00-82,30 III.4 Transporto -2.02,4 0, , ,99 0, ,99 III.5 Kvalifikacijos kėlimo -880,00 0,00-880, ,20 0, ,20 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -83,8 0,00-83,8 -.29,77 0, ,77 III.7 Atsargų įsigijimo ,06 0, , ,4 0, ,4 III.8 Socialinių išmokų -63,00 0,00-63,00-58,00 0,00-58,00 III.9 Nuomos III.0 Kitų paslaugų įsigijimo ,73 0, , ,56 0, ,56 III. Sumokėtos palūkanos III.2 Kitos išmokos (tęsinys kitame puslapyje) 4

5 Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai B 2 INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas VI Gauti dividendai VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I Įplaukos iš gautų paskolų II Gautų paskolų grąžinimas III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti IV. Iš valstybės biudžeto IV.2 Iš savivaldybės biudžeto IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV.4 Iš kitų šaltinių V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti VI Gauti dalininko įnašai VII D Kiti finansinės veiklos pinigų srautai VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 3 D. DUOMENIS (tęsinys) Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -626,9 0,00-626, ,50 0, ,50 II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6.698, , , ,45 III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6.072, , , ,95 Direktorė Asta Strazdienė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr.buhalterė Jūratė Vaičekauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 5

6 Nr. Straipsniai VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 3 D. DUOMENIS Nr. (data) Pastabos Nr. Pateikimo valiuta ir tikslumas: Ataskaitinis laikotarpis eurais Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,7 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,9 I. Iš valstybės biudžeto , ,02 I.2 Iš savivaldybių biudžetų , ,72 I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 7.563,22 05,9 I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 4.53,7 5.05,26 II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS.56,35 860,98 III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos P2.56,35 860,98 III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P , ,9 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P , ,8 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,24 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -23.2, ,65 IV KOMANDIRUOČIŲ -22,70 V TRANSPORTO -809, ,40 VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -880,00-2.2,20 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -56,00 VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -5,68-92,63 IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,32 X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ , ,83 XI NUOMOS XII FINANSAVIMO XIII KITŲ PASLAUGŲ , , XIV KITOS C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 334,94-39,02 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS I KITOS VEIKLOS PAJAMOS II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G PELNO MOKESTIS H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 334,94-39,02 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 334,94-39,02 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Direktorė Asta Strazdienė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr.buhalterė Jūratė Vaičekauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 6

7 P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės Nr. paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , ,63. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , ,4.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos , ,97.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -23.2, ,39.4 Komandiruočių -22,70-22,70.5 Transporto -809,73-809,73.6 Kvalifikacijos kėlimo -880,00-880,00.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -5,68-5,68.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , ,83.0 Socialinių išmokų , ,58. Nuomos.2 Finansavimo.3 Kitų paslaugų , ,34.4 Kitos 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Segmentai 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3. Išmokos , ,4 3.. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių -22,50-22, Transporto -2.02,4-2.02, Kvalifikacijos kėlimo -880,00-880, Paprastojo remonto ir eksploatavimo -83,8-83, Atsargų įsigijimo , , Socialinių išmokų -63,00-63, Nuomos 3..0 Kitų paslaugų įsigijimo , , Sumokėtos palūkanos 3..2 Kitos išmokos Segmentai 7

8 PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės Nr. paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , ,9. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , ,8.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos , ,24.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių , ,65.4 Komandiruočių.5 Transporto -2.08, ,40.6 Kvalifikacijos kėlimo -2.2,20-2.2,20.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -56,00-56,00.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -92,63-92,63.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -2.69, ,32.0 Socialinių išmokų , ,83. Nuomos.2 Finansavimo.3 Kitų paslaugų -.334, -.334,.4 Kitos 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka Segmentai 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3. Išmokos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių -82,30-82, Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo -.29, , Atsargų įsigijimo , , Socialinių išmokų -58,00-58, Nuomos 3..0 Kitų paslaugų įsigijimo -0.92, , Sumokėtos palūkanos 3..2 Kitos išmokos Segmentai 8

9 P3 Nematerialusis NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Nr. Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Kitas nematerialusis Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) Literatūros, mokslo ir meno kūriniai Kitas nematerialusis Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4.449,53 300, ,53 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2. Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3. Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+2-3+/-4+/-5) 4.449,53 300, ,53 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X ,53 X -75,00 X X ,53 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X -75,00 X X -75,00 0 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma X X X X 0. Parduoto X X X X 0.2 Perduoto X X X X 0.3 Nurašyto X X X X Pergrupavimai (+/-) X X X X 2 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X 3 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-+/-2) X ,53 X -250,00 X X ,53 4 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* 6 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį Kitas nematerialusis Išankstiniai apmokėjimai Prestižas 9 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

10 P3 Nematerialusis Nr. Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Kitas nematerialusis Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) Literatūros, mokslo ir meno kūriniai Kitas nematerialusis Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 8 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 8. Parduoto 8.2 Perduoto 8.3 Nurašyto 9 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 2 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-9+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-3-2) 0,00 50,00 50,00 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (-7-4) 0,00 25,00 25,00 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. Kitas nematerialusis Išankstiniai apmokėjimai Prestižas 0

11 D/L: :46: P4 Ilgalaikis materialusis Nr. Straipsniai Žemė Gyvenamieji Kiti Infrastruktūros ir kiti statiniai Nekilnojamosios kultūros vertybės Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Kilnojamosios kultūros vertybės Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 86.4, , , , , ,20 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.+2.2) 2. Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3. Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+2-3+/-4+5) 86.4, , , , , ,20 7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X , , , ,68 X ,72 X X ,8 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* X X X X 9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X -.86,44-53,4 X -.329,2 X X -3.72,97 0 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma ( ) X X X X 0. Parduoto X X X X 0.2 Perduoto X X X X 0.3 Nurašyto X X X X Pergrupavimai (+/-) X X X X 2 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X 3 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-+2) X , , , ,68 X ,84 X X ,78 Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis 4 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -0,0 X -0,0 5 6 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X Pastatai 7 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X 8 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma ( ) X X 8. Parduoto X X 8.2 Perduoto X X 8.3 Nurašyto X X 9 Pergrupavimai (+/-) X X 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X 2 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-9+20) X -0,0 X -0,0 22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X 23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis X X X X X X X X X 24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) X X X X X X X X X 25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma ( ) X X X X X X X X X Kitas ilgalaikis materialusis X X Kitas ilgalaikis materialusis Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12 D/L: :46: P4 Ilgalaikis materialusis Nr. Straipsniai Žemė Gyvenamieji Kiti Infrastruktūros ir kiti statiniai Nekilnojamosios kultūros vertybės Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Kilnojamosios kultūros vertybės Parduoto X X X X X X X X X 25.2 Perduoto X X X X X X X X X 25.3 Nurašyto X X X X X X X X X 26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X 27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X 28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) X X X X X X X X X 29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) ,99 676,39 0,00 0,00 740, ,4 30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) 0.230,43.207,80 0,00 0, , ,38 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. Pastatai Baldai ir biuro įranga Kitas ilgalaikis materialusis Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis Kitas ilgalaikis materialusis Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai 2

13 P8 Atsargos ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* Nr. Straipsniai* Strateginės ir Medžiagos, žaliavos ir neliečiamosios atsargos ūkinis inventorius Nebaigta gaminti produkcija Nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos parduoti Ilgalaikis materialusis ir biologinis, skirtas parduoti 2 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje , ,66 2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.+2.2) , , ,46 2. Įsigyto turto įsigijimo savikaina , , Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 45, , ,62 3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį ( ) , , 3. Parduota 3.2 Perleista (paskirstyta) 3.3 Sunaudota veikloje , , 3.4 Kiti nurašymai 4 Pergrupavimai (+/-) 7.474, ,79 0,00 5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai 6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+2-3+/-4+5).270,0 0,00.270,0 7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 0 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ( ). Parduota.2 Perleista (paskirstyta).2 Sunaudota veikloje.3 Kiti nurašymai 2 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 3 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai 4 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-2+3) 5 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-4) 6 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (-7) * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti.270,0 0,00.270,0.275,66.275,66 3

14 P0 Gautinos sumos INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS Nr. Straipsniai Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso ( ) 67.99, , , ,00. Gautinos finansavimo sumos.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos.2. Gautini mokesčiai.2.2 Gautinos socialinės įmokos.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 356,35.3. Gautinos sumos už turto naudojimą 356, Gautinos sumos už parduotas prekes.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą.3.5 Kitos.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos.5 Sukauptos gautinos sumos , , , ,00.5. Iš biudžeto , , , , Kitos.6 Kitos gautinos sumos 788,20 503,62 2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (-2) 67.99, , , ,00 4

15 P Pinigai ir pinigų ekvivalentai INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS Straipsniai Nr. Biudžeto asignavimai Biudžeto asignavima Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) ( ). Pinigai bankų sąskaitose.2 Pinigai kasoje.3 Pinigai kelyje.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas.6 Pinigų ekvivalentai 2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto ( ) 2. Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 2.6 Pinigų ekvivalentai Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių ( ) 6.072, ,95 3. Pinigai bankų sąskaitose 6.072, , Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 pinigų ir pinigų ekvivalentų (+2+3) 6.072, ,95 5 Iš jų išteklių fondų lėšos Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 5

16 P2 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį Nr. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą Finansavimo sumų pergrupavimas* Neatlygintinai gautas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir.960, ,00 0,00 0, ,69 tarptautinių organizacijų). Nepiniginiam turtui įsigyti.960, ,2 0, ,90.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 640.5, , ,79 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio , ,55 0, ,49 valstybių ir tarptautinių organizacijų) 2. Nepiniginiam turtui įsigyti , , , Kitoms išlaidoms kompensuoti 600, , , ,77 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 333, , ,22 valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 3. Nepiniginiam turtui įsigyti 333, , , Kitoms išlaidoms kompensuoti 4 Iš kitų šaltinių 6.823, , ,55 4. Nepiniginiam turtui įsigyti 5.22, , , Kitoms išlaidoms kompensuoti.602,8 4,22-57, 5 finansavimo sumų 3.207, ,8 0, , ,95 * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis. 6

17 P2 Nr. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas Kiti pokyčiai Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 62,30 tarptautinių organizacijų). Nepiniginiam turtui įsigyti 62,30.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio ,74 valstybių ir tarptautinių organizacijų) 2. Nepiniginiam turtui įsigyti 0.38, Kitoms išlaidoms kompensuoti 897,24 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 244,72 valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 3. Nepiniginiam turtui įsigyti 244, Kitoms išlaidoms kompensuoti 4 Iš kitų šaltinių 6.82,66 4. Nepiniginiam turtui įsigyti 4.523, Kitoms išlaidoms kompensuoti.659,29 5 finansavimo sumų ,42 7

18 2 Nr. (gautinos) (gautos) (gautinos) (gautos) = =6+7 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.960,50.960,50 62,30 62, , , , ,74 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 333,64 333,64 244,72 244,72 finansuoti) 4 Iš kitų šaltinių 6.823, , , , , , , ,42 8

19 P7 Trumpalaikės mokėtinos sumos INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams 2 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8,79 8,79 3 Tiekėjams mokėtinos sumos.35,43.579,04 4 Sukauptos mokėtinos sumos , ,55 4. Sukauptos finansavimo sąnaudos 4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos , , Kitos sukauptos sąnaudos 4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5. Mokėtini veiklos mokesčiai 5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 5.3 Kitos mokėtinos sumos 6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ( ) 56.52,69 8, ,59 9