UAB Šilutės vandenys Nr. 1 Nematerialusis turtas Rodikliai Plėtros darbai Prestižas Patentai, licencijos Programinė įranga Kitas nematerialusis turtas Iš viso Likutinė vertė 211 m. gruodžio 31d. 2173 3795 4123 a) Įsigijimo savikaina 211 m. gruodžio 31 d. 13167 56 63767 Pasikeitimai per 212 m.: - turto įsigijimas 2344 2344 - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212 m. gruodžio 31 d. 15511 56 66111 b) Amortizacija 211 m. gruodžio 31 d. 1994 1265 23644 Pasikeitimai per 211 m.: - finansinių metų amortizacija 1441 12649 149 - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212 m. gruodžio 31 d. 12435 25299 37734 c) Vertės sumažėjimas 211 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 212 m.: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas(- ) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212 m. gruodžio 31 d. d) Likutinė vertė 212 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c) 376 2531 28377
UAB Šilutės vandenys Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas Rodikliai Žem ė Likutinė vertė 211 m. gruodžio 31 d. 5721784 433546 994362 39529 11674518 2839 63866578 a) Įsigijimo savikaina 211 m. gruodžio 31 d. 85494791 1887932 139963 339414 1487715 2881 13995363 Pasikeitimai per 212 m.: - turto įsigijimas 986 6654 12442 1785449 24227 17273632 - perleistas ir nurašytas turtas (- -4112-4197 -67-88287 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) -4559557-4559557 212 m. gruodžio 31 d. 85544531 197489 139963 345786 2739667 2718 116621151 b) Perkainojimas 211 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 212 m.: - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (- - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212 m. gruodžio 31 d. c) Nusidėvėjimas 211 m. gruodžio 31 d. 3432316 1454386 Pasikeitimai per 211 m.: - finansinių metų nusidėvėjimas 3215218 17169 - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (- -41116-4188 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212m. gruodžio 31 d. 37476418 158497 d) Vertės sumažėjimas 211 m. gruodžio 31 d. 47691 3196197 3666888 Pasikeitimai per 212 m.: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212 m. gruodžio 31 d. 47691 e) Likutinė vertė 212 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d) Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transpo r-to priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 45268 299885 42 211857 14519 2316-663 Ne- baigta statyba 617125 38341 2358 3196197 Kitas Iš viso materialusis turtas 36461897 3615519-88267 39989149 3666888 47597422 322582 78255 37445 24241 2475 72965114
UAB Šilutės vandenys Nr. 3 Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas Eilės Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupė Įsigijimo savikaina 1. Pastatai 979462 2. Statiniai 11858111 3. Perdavimo įrengimai 289311 4. Darbo mašinos 482926 5. Jėginės mašinos 5594 6. Matavimo prietaisai ir laboratoriniai įrengimai 172625 7. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 397145 8. Transporto priemonės 81443 9. Ūkinis ir gamybinis inventorius 213353 1. Įrankiai 29668 Iš viso: 1774638
UAB Šilutės vandenys Nr. 4 Atsargos Rodikliai Žaliavos ir komplektavimo gaminiai (25,214) Ūkinis ir gamybinis inventorius (27,212) Apsaugos priemonės ir spec. rūbai (213,215) Kuras ir atsarginės dalys (26,28) Iš viso a) atsargų įsigijimo savikaina praėjusių finansinių metų pabaigoje 4622 69 452 48968 9111 gauta per ataskaitinius metus 22129 15382 565 68819 8516 sunaudota per ataskaitinius metus 217689 1523 5972 599348 838212 finansinių metų pabaigoje 44142 248 13 58439 12959 b) grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b) įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas įkeistų atsargų vertė atsargos, laikomos pas trečiuosius asmenis
UAB Šilutės vandenys Nr. 5 Įstatinio kapitalo struktūra Rodikliai Akcijų skaičius Suma 1. Pagal akcijų rūšis 267114 267114 1.1. Paprastosios akcijos 267114 267114 1.2. Privilegijuotosios akcijos 1.3. Darbuotojų akcijos 1.4. Specialiosios akcijos 1.5. Kitos akcijos IŠ VISO: 267114 267114 2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas 267114 267114 3. Savos akcijos, kurias turi pati Bendrovė 4. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės 5. Akcijos, kurias turi kiti asmenys
UAB Šilutės vandenys Nr. 6 Pelno paskirstymo projektas Straipsniai Suma Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finan -9562755 Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -44946 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (n Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje -996771 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti Pervedimai iš rezervų Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) -996771 Pelno paskirstymas: - į privalomąjį rezervą - į rezervą savoms akcijoms įsigyti - į kitus rezervus - dividendai - metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų - kiti Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -996771
UAB Šilutės vandenys Nr. 7 Dotacijos už finansinius metus Eil ės Nr. Dotacijos paskirtis Likutis 212 1 1 Gauta per 212 metus Amortizuota per 212 metus Likutinė dotacijos suma 212 12 31 1. Šilutės miesto Lietuvininkų ir Tilžės gatvių vandentiekio tinklų atstatymui 157827 33799 154448 2. Biologinių valymo įrenginių statybai 36568 36568 3. Vandentiekio linijos rekonstrukcijos Darbininkų gatvėje 266569 1748 24989 4. Ž.Naumiesčio biologinių valymų įrenginiai 162 18 144 5. Vandentiekio tinklai Aukštumalės, Statybininkų g. 119687 7253 112434 6. Gręžinys Usėnų vandenvietėje 3685 4661 2624 7. Vandentiekio tinklų statyba Veiviržėnų g. Švėkšnoje 96884 5872 9112 8. Projektų dotacijų dalis: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje. II dalis ir 9. Švėkšnos ir Šilutės nuotekų valyklų rekonstravimas 1289877 831671 126646 Viso 353 sąskaita: 15517177 128384 14233373 1. Gauta dotacija proj.2-28 3531 sąskaita 16579825 882647 1577 16412395 11. Gauta dotacija proj.1-31 35311 sąskaita 4896394 482285 9718479 12. Gauta dotacija proj.2-67 35312 sąskaita 6497567 4665445 1116312 Iš viso 35 sąskaita 4349963 137177 2333881 51527259
UAB Šilutės vandenys Nr. 8 Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse Rodikliai Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžintinai) pažadėtos Bendrovės garantijos: apyvartoje esantys Bendrovės patvirtinti vekseliai kita (išvardyti) ilgalaikės teisės naudotis turtu skolininkai delspinigių atžvilgiu skolininkai lizingo palūkanų atžvilgiu Suma 2998735 64553 11691
UAB Šilutės vandenys Nr. 9 Pardavimo pajamų detalizavimas Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos Finansiniai Praėję finansiniai vandens tiekimas 235181 2216832 nuotekų tvarkymas 354664 279951 pardavimo mokesčio pajamos 539222 522276 pajamos už viršytą taršą 115481 21524 Iš viso: 6547168 547583
UAB Šilutės vandenys Nr. 1 Prekių ar paslaugų pavadinimas Kitos veiklos pajamų detalizavimas Finansiniai Praėję finansiniai Kitos teikiamų paslaugų pajamos 82448 138767 Kitos nenumatytos pajamos (remontas) 11975 7612 Ilgalaikio turto nuomos pajamos 64279 65744 Atliktų darbų pajamos Laboratorinių tyrimų paslaugų pajamos 27163 15921 Nuotekų vežimo pajamos 52737 35973 Viso: 23862 26417
UAB Šilutės vandenys Nr. 11 Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos Finansiniai Praėję finansiniai Gautos baudos, delspinigiai 36318 2771 Banko palūkanos 111 186 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos Viso: 36429 27896
UAB Šilutės vandenys Nr. 12 Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis Rodikliai Finansiniai Praėję finansiniai A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams kitiems susijusiems asmenims 68979 69151 B. Bendrovės suteiktos paskolos: vadovams kitiems susijusiems asmenims C. Gautos paskolos: iš vadovų iš kitų susijusių asmenų D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: vadovams kitiems susijusiems asmenims E. Įvairios Bendrovės suteiktos garantijos: vadovams kitiems susijusiems asmenims F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos: vadovams kitiems susijusiems asmenims G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai Bendrovei: vadovų kitų susijusių asmenų H. Parduotas turtas: vadovams kitiems susijusiems asmenims Vidutinis vadovų skaičius per metus 1 1 Likutis finansinių metų pabaigoje