VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Tarybos posėdžiui 2019-10- PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS IGNITIS ELEKTROS ENERGIJOS VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS 2020 METAMS PERSKAIČIAVIMO 2019 m. spalio Nr. O5E- Vilnius I. Bendrosios nuostatos Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 2 dalimi, 69 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo (toliau Metodika), 97 punktu, Komisija 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-581 Dėl AB LESTO elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2016 2020 metams nustatymo (toliau Nutarimas) nustatė AB Energijos skirstymo operatorius (toliau ESO) visuomeninio tiekimo paslaugos reguliavimo laikotarpį 2016 2020 metai ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 12, 15, 23, 38, 39, 39-1, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 75-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 74-1 straipsniu įstatymu buvo numatyta, kad elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla su jai būdingomis funkcijomis turi būti atskirta nuo elektros energijos skirstymo veiklos. Vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus, ESO, vykdžiusi elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklą, 2018 m. liepos 11 d. raštu Nr. 18KR-SD-10426 pateikė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau Taryba) prašymą panaikinti jai išduotos visuomenino tiekimo licencijos Nr. L1-10 (VET) galiojimą ir informavo, o UAB Lietuvos dujų tiekimas (šiuo metu UAB Ignitis, toliau Bendrovė) verslo dalies pirkimo pardavimo sandorio pagrindu nuo 2018 m. spalio 1 d. atlygintinai įsigijo iš ESO jos vykdomą elektros energijos visuomeninio tiekimo verslo dalį. Nuo 2018 m. spalio 1 d. visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklą, vadovaujantis Komisijos 2018 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. O3E-248 Dėl elektros energijos visuomeninio tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei Lietuvos dujų tiekimas išdavimo, vykdo Bendrovė. Atsižvelgdamas į teisės aktuose numatytą skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklos atskyrimo reikalavimą bei vadovaudamasis Metodikos 98 punktu, numatančiu galimybę atlikti bazinių leidžiamų pajamų korekciją, esant reikšmingiems sąnaudų ar pajamų pokyčiams dėl teisės aktų reikalavimų pasikeitimo, Elektros skyrius siūlo Bendrovės pagrįstais dydžiais koreguoti Nutarimu nustatytas bazines leidžiamas visuomeninio tiekimo pajamas ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą. Bendrovė 2019 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. LDT-SD-2019/423 Dėl UAB Ignitis visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų koregavimo 2020 metams (toliau Raštas I)

2 pateikė Tarybai elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2020 m. koregavimo projektą, o, atsižvelgdama į Tarybos prašymus ir paklausimus, 2019 m. spalio 4 d. (reg. Nr. R1-9914; reg. Nr. R1-9912; reg. Nr. R1-9918; reg. Nr. R1-9929), 2019 m. spalio 11 d. (reg. Nr. R1-10343) (toliau kartu Papildomi raštai) pateikė detalesnę informaciją ir paaiškinimus dėl visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinių ribų koregavimo, 2019 m. IT priežiūros sąnaudų detalizaciją ir susitarimą su ESO dėl informacinių technologijų nuomos, kuriame detalizuojamos IT nuomos mėnesiui kainos. Taip pat Bendrovė 2019 m. spalio 15 d. raštu Nr. LDT-SD-2019/474 (toliau Raštas II) pateikė informaciją dėl skirtumo tarp faktinės ir prognozuojamos elektros energijos įsigijimo kainos įvertinimo visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinėje riboje bei visuomeninėje kainoje. Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos koreguojamos vadovaujantis Metodikos V skyriaus nuostatomis. Bendrovės teikiamų reguliuojamų paslaugų kainų viršutinės ribos koreguojamos vertinant Raštu I, Raštu II ir Papildomais raštais pateiktus duomenis. II. Visuomeninio tiekimo paslaugos apimčių planavimas Planuojamas 2020 metų Bendrovės patiekti elektros energijos metinis kiekis šalies poreikiams nustatomas, vadovaujantis Metodikos 31.1 ir 31.2 papunkčiais. 2020 metais planuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis skaičiuojamas kaip suma faktinio kiekio už pirmus 6 kalendorinių metų mėnesius ir prognozuojamo kiekio už paskutinius 6 kalendorinių metų mėnesius, mėnesinį elektros energijos kiekį nustatant kaip praėjusių kalendorinių metų 6 paskutinių mėnesių kiekį, padaugintą iš faktinio 2018 metų ir 2019 metų pirmo pusmečio kiekio santykio. Skaičiuojant 2020 metų planuojamą paskirstyti energijos kiekį, 2019 metų duomenys padidinti puse numatomo 2020 metų bendrojo vidaus produkto pokyčio pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą naujausią ekonominės raidos scenarijų (atnaujinta 2019 m. rugsėjo 11 d., https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus), kuris 2020 metais yra lygus 2,4 proc. Vadovaujantis Metodikos 31.3 papunkčiu, nustatant parduotos elektros energijos metinį kiekį reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu, įvertinamos priežastys, kurias Bendrovė nurodė kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinių ir būsimų apimties pokyčius. Bendrovė Raštu I ir Papildomais raštais pateikė informaciją, jog, atlikdama elektros energijos kiekio prognozę, įvertino gyventojų suvartojimo mažėjimo tendenciją su praėjusiais laikotarpiais (faktinis 2018 metų I pusmečio ir 2019 metų I pusmečio elektros energijos suvartojimo kiekio pokytis sudaro 3,26 proc. mažėjimą) bei atsižvelgė į Lietuvos valstybės teikiamą skatinimą elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantiems vartotojams ir numatomą jų plėtrą, bei įtaką tolimesniam centralizuotam elektros energijos tiekimo apimčių mažėjimui. Tuo pagrindu Bendrovė siūlo 2020 metų prognozuojamą patiekti elektros energijos kiekį skaičiuoti taikant 0 proc. suvartojimo augimą. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis anksčiau nurodytomis Metodikos nuostatomis, 2020 metų prognozuojamas patiekti elektros energijos kiekis koreguojamas, atsižvelgiant į Bendrovės Raštu I ir Papildomais raštais nurodytą 2018 metų I pusmečio ir 2019 metų I pusmečio visuomeninio tiekimo apimčių mažėjimą. Atlikus nurodytus skaičiavimus, gautas 2020 metų planuojamas patiekti elektros energijos kiekis sudaro 2 863 383 tūkst. kwh. 2020 metų planuojamo patiekti elektros energijos kiekio nustatymas pateikiamas 1 lentelėje. 1 lentelė. Planuojamas patiekti elektros energijos kiekis, 2020 m., tūkst. kwh Įtampa 2019 m. I 2018 m. II 2018 m. I 2019 m. I 2019 m. 2020 m. pusm. pusm. pusm. pusm. ir 2018 prognozė, augimo Faktas, Faktas, Faktas, m. I pusm. 1)+2) 4) prognozė, MWh MWh MWh santykis, koef, proc. 2020 m. prognozė, 5) 6)+5) 1)/3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) ŽĮ 1 378 750 1 534 600 1 425 150 0,9674 2 863 383 0 2 863 383

3 III. Leidžiamo 2020 m. pajamų lygio nustatymas Vadovaujantis Metodikos 98 punktu, elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojama dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo parduoti elektros kiekio. Bazinės visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos pagal Metodikos 98 punktą, gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos lėmė teisės aktų pasikeitimai ir (ar) kiti objektyvūs, nuo Bendrovės nepriklausantys veiksniai. Bendrovei koreguotos leidžiamos pajamos (toliau Leidžiamos pajamos) apskaičiuojamos, vadovaujantis Metodikos 99 punkte nurodyta formule: P vt,t = OPEX (be DU)vt,t + OPEX (DU)vt,t + M vt,t + N vt,t + NT vt,t + ROI vt,t + S vt,t OI vt,t K vt,t Toliau pateikiamas Bendrovės 2020 metų visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos Leidžiamų pajamų komponentų skaičiavimas. 1. Planuojami 2020 metų OPEX (be DU) kaštai Į Bendrovės Leidžiamas pajamas įtraukiami 2020 metų koreguoti ekonomiškai pagrįsti (būtini) metiniai operaciniai kaštai be darbo užmokesčio sąnaudų (toliau OPEX (be DU)), kurie apskaičiuojami pagal formulę, numatytą Metodikos 100 punkte, t. y. bazinius reguliavimo periodo kaštus padauginus iš 2020 metų infliacijos koeficiento, kuris nustatomas pagal Metodikos 100 punkte nurodytą formulę. 2020 metų infliacijos koeficientui apskaičiuoti naudojama naujausia informacija, pateikta Finansų ministerijos parengtose Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijose 1. Pagal Komisijos Elektros skyriaus 2015 m. spalio 29 d. pažymą Nr. O5-384 Dėl AB LESTO elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2016-2020 metams nustatymo (toliau Pažyma I), baziniams OPEX (be DU) prilyginamas pagrįstas Bendrovės 2013 metų OPEX (be DU) dydis 1 874 981 EUR. Koreguojant OPEX (be DU) infliacijos koeficientu (1,065) 2020 metais gaunama 1 996 582 EUR kaštų (2 lentelė). 2 lentelė. Bendrovės OPEX (be DU) nustatymas 2020 m. Rodikliai 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokytis, proc. 0,2-0,7 0,7 3,7 2,5 2,4 2,3 Efektyvumas, proc. 0,1-0,35 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Infliacijos koeficientas 1,001 0,997 0,995 1,021 1,037 1,051 1,065 2013 m. pagrįstas OPEX (be DU), EUR 1 874 981 2020 m. OPEX (be DU), EUR 1 996 582 Elektros skyrius, koreguodamas visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutines ribas, 2018 m. spalio 17 d. pažymoje Nr. O5E-265 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos energijos tiekimas elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo (toliau Pažyma II) įvertino Bendrovės pagrįstą OPEX (be DU) padidėjimą, sąlygotą teisės aktų pasikeitimų, susijusių su visuomeninio tiekimo veiklos perkėlimu iš ESO bei su tuo susijusių klientų aptarnavimo sąnaudų persiskirstymu ( +5 109 070,63 EUR). Didžiąją dalį (74,61 1 http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus, atnaujinta 2019 m. rugsėjo 11 d.

4 proc.) minėtų sąnaudų sudarė iš UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau VAC), kuri priklauso UAB Ignitis grupė įmonių grupei, įsigyjamos paslaugos. Šių paslaugų įsigijimo sąnaudas Bendrovė grindė pateikdama Komisijai su VAC sudarytą sutartį. Kitą didesnę dalį OPEX (be DU) sąnaudų dalį sudarė Bendrovės iš UAB Technologijų ir inovacijų centras įsigyjamos telekomunikacijų ir IT paslaugos, iš UAB Ignitis grupė įsigyjamos konsultacinės paslaugos. Bendrovė buvo pateikusi Komisijai klientų aptarnavimo paslaugų sąnaudų perskirstymą iškėlus visuomeninio tiekimo veiklą, iš kurio buvo nustatyta, kad atskyrus visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklą nuo ESO vykdomos elektros energijos skirstymo veiklos, VAC teikiamų paslaugų sąnaudos skirstymo veikloje sumažėjo nuo 62,11 proc. iki 33 proc., todėl atitinkamai didinama visuomeninio elektros energijos tiekimo sąnaudų bazė nuo 37,89 proc. iki 67 proc., nes šios sąnaudos persikėlė į visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklą. Pažymoje II buvo pažymėta, jog bendra sąnaudų suma, perskirsčius VAC teikiamų paslaugų sąnaudas tarp skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklų, 2019 metais nedidėja. Remdamasi anksčiau nurodytu, Elektros skyrius, koreguodamas 2019 m. visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą, Pažymoje II įvertino OPEX (be DU) padidėjimą, lygų 5 109 070,63 EUR (7 085 862 EUR - 1 976 791 EUR),lyginant su 2019 metų reguliavimo periodui nustatytu ir indeksuotu OPEX (be DU) lygiu 1 976 791 EUR. Įvertinus tai, kas išdėstyta Pažymoje II, 2019 metais nustatytas OPEX (be DU) padidėjimas 5 109 071 EUR 2020 metams yra koreguojamas infliacijos koeficientu (1,013) ir gaunama 5 175 489 EUR OPEX (be DU) kaštų (3 lentelė). 3 lentelė. 2019 m. Bendrovės OPEX (be DU) korekcijos nustatymas 2020 m. Rodikliai 2019 m. 2020 m. Vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokytis, proc. 2,4 2,3 Efektyvumas, proc. 1,0 1,0 Infliacijos koeficientas 1,0 1,013 2019 m. pagrįsta OPEX (be DU) korekcija, Eur 5 109 071 2020 m. OPEX (be DU) korekcija, Eur 5 175 489 Pažymėtina, kad Bendrovė Rašte I prašo, koreguojant visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2020 m., įvertinti 1) papildomas OPEX (be DU) sąnaudas, kurios susidarė per 2018 m. IV ketvirtį taikant Bendrovei pagal ESO sąnaudų lygį nustatytą visuomeninio tiekimo paslaugos kainą ir 2) didėjančias IT nuomos ir priežiūros sąnaudas. Siekiant įvertinti Bendrovės nurodyto 2018 m. IV ketv. sąnaudų padidėjimą ir IT nuomos bei priežiūros sąnaudų didėjimą, buvo kreiptasi į Bendrovę su prašymu detalizuoti, kokių sąnaudų didėjimas, lėmė 2018 m. IV ketv. OPEX skirtumo atsiradimą, ir paaiškinti IT priežiūros ir nuomos sąnaudų didėjimo priežastis (atsakymai į juos buvo pateikti Bendrovės Papildomuose raštuose, detaliau aprašoma toliau pažymoje). Bendrovė Rašte I nurodė, kad Komisijos Elektros skyrius 2017 m. spalio 13 d. pažymoje Nr. O5E-263 Dėl AB Energijos skirstymo operatorius elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2018 metams perskaičiavimo (toliau Pažyma III) ESO buvo nustatęs visuomeninio tiekimo paslaugos 3 761 452,6 EUR pajamų lygį ir 0,118 ct/kwh kainos viršutinę ribą. Bendrovei nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigijus visuomeninio tiekimo veiklą vartotojai ir toliau mokėjo pagal nustatytus tarifus. Bendrovė nurodė, kad pagal nepriklausomo auditoriaus audituotus duomenis už 2018 metus IV ketv. gavo 1,034 mln. EUR pajamų iš visuomeninio tiekimo paslaugos, bet patyrė 1,959 mln. EUR kaštų, todėl Bendrovė prašo papildomai įtraukti 0,925 mln. EUR Bendrovės pajamas viršijančių sąnaudų į 2020 metų pajamų lygį. Rašte I Bendrovė pateikė informaciją, kad didžiausios 2018 metų IV ketv. patirtos sąnaudos IT priežiūros ir nuomos, klientų aptarnavimo, klientų mokėjimų administravimo, surinkimo paslaugų sąnaudos bei nurodė faktinius

5 šių sąnaudų dydžius 2018 m. IV ketv.. Bendrovė Rašte I ir Papildomuose raštuose nurodė, kad 2018 metų IV ketv. telekomunikacijų ir IT paslaugų kaštai sudarė 281 277 EUR, iš jų didžiausią dalį sudarė taikomosios programinės įrangos priežiūros ir nuomos sąnaudos (atitinkamai 139 459 EUR ir 137 785 EUR). Tačiau Bendrovė negalėjo pateikti detalizacijos, kokios konkrečios sąnaudų grupės ir kiek didėjo (įskaitant ir IT priežiūros ir nuomos sąnaudas), lyginant su ESO 2018 metams nustatyta sąnaudų apimtimi ir Papildomuose raštuose teigė negalinti identifikuoti atskirų kaštų eilučių nuokrypių dėl iki veiklos perėmimo buvusio kitokio kaštų pasiskirstymo ir informacijos apie šį pasiskirstymą neturėjimo. Atsižvelgdamas į tai, Elektros skyrius įvertino sąnaudų, kurių pagrindu buvo nustatyta ESO 2018 m. visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, lygį bei nustatė, kad, kaip ir nurodė Bendrovė, didžiausi neatitikimai pastebimi IT aptarnavimo sąnaudų ir klientų aptarnavimo sąnaudų dalyje, kitos dedamosios turi mažesnę įtaką. 2018 metams nustatant visuomeninio tiekimo paslaugos viršutinę ribą buvo įvertinta 381 tūkst. EUR IT ir ryšio paslaugų sąnaudų (2018 m. IV. ketvirčiui atitinkamai tektų 95,2 tūkst. EUR), Bendrovė nurodo 2018 m. IV ketv. faktiškai patyrusi 281 277 EUR telekomunikacijų ir IT paslaugų sąnaudų (t. y. apie 186 tūkst. EUR daugiau). Vertinant Bendrovės nurodytą OPEX (be DU) padidėjimą (0,925 mln. EUR), svarbu paminėti, jog, nustatant ESO visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2018 metams (0,118 ct/kwh) pajamų lygis buvo mažinamas ankstesniais laikotarpiais nustatytu viršpelniu. Paaiškiname, kad Pažymoje III nurodyta, kad visuomeninio tiekimo paslaugų lygis 2018 metams mažinamas 2014 2015 metų investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį, dydžiu, lygiu 1 337 166 EUR, įvertinant pinigų kainą laike, pinigų kainos nustatymui taikant Lietuvos banko skelbiamą paskolų eurais euro zonos rezidentams likučių palūkanų normos svertinį vidurkį (paskolos ne finansų bendrovėms) už paskutinius 12 mėnesių. Įvertinus palūkanas už 2017 2018 m. (viso 49 141 EUR), ESO Leidžiamos pajamos buvo sumažintos 1 386 307 EUR. 2018 metų IV ketv. apskaičiuota investicijų grąžos dalis sudaro 378 178 EUR (apskaičiuota įvertinus investicijų grąžos korekcijos įtaką 2018 m. visuomeninio tiekimo kainų viršutinei ribai (-0,043 ct/kwh) bei Bendrovės pateiktą elektros energijos kiekį (876 131 680 kwh)). Elektros skyrius, įvertinęs tai, kas išdėstyta, bei Bendrovės Rašte I, Papildomuose raštuose pateiktą informaciją, taip pat Metodikos 98 punktą, siūlo prašomą įtraukti į 2020 metų pajamų lygį 925 044,14 EUR sąnaudų padidėjimą (už 2018 m. IV ketv.) sumažinti iki 546 866 EUR. Minėtoje sumoje įvertinti 2018 metų IV ketv. IT priežiūros ir nuomos, klientų aptarnavimo, mokesčių kaštų, teisinių, konsultacinių kaštų bei kitų administracinių kaštų padidėjimai, kurie buvo įvertinti koreguojant pajamų lygį ir 2019 metams. Įvertinus Bendrovės Rašte I ir Papildomuose raštuose pateiktą informaciją, Bendrovės planuojamos IT nuomos ir priežiūros sąnaudos 2020 m. sudaro 996 591 EUR (Bendrovės pradiniame projekte sudarė 1 154 922 EUR). Bendrovė pateikė Tarybai faktinių 2019 m. priežiūros sąnaudų detalizaciją, kurioje metinė IT priežiūros paslaugų kaina sudaro 602 712 EUR (1 mėn. kaina 50 226 EUR) (pirminiame Bendrovės projekte sudarė 640 177 EUR), bei pateikė susitarimą su ESO dėl informacinių technologijų nuomos (su įkainiais) pagal kurį metinė nuomos kaina sudaro 368 907,3 EUR (1 mėn. kaina 30 742,3 EUR) (pirminiame Bendrovės projekte sudarė 489 813 EUR). Taryba 2018 m. spalio 17 nutarimu Nr. O3E-335 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos energijos tiekimas elektros energijos visuomeninio teikimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 m. perskaičiavimo nustatydama Bendrovei visuomeninio tiekimo paslaugos viršutinę ribą 2019 m., įvertino 629 413 EUR IT sąnaudų (511 560 EUR IT priežiūros sąnaudų ir 104 110 IT nuomos sąnaudų). Remiantis Raštu I ir Papildomais raštais, 2020 metams papildomai prašoma įvertinti 367 178 EUR telekomunikacijų ir IT paslaugų sąnaudų. Siekdama pagrįsti didesnes IT priežiūros sąnaudas 2020 metams, Bendrovė Rašte I nurodė, kad taikomosios programinės įrangos priežiūros sąnaudos yra didesnės dėl didesnio nei buvo planuota darbuotojų skaičiaus priskyrimo visuomeninio tiekimo veiklai, o Papildomais raštais pateikė papildomą informaciją, kad IT priežiūros sąnaudų augimas sietinas ir su didesniais IT priežiūros paslaugų įkainiais padidėję įkainiai sudarė apie 16 proc. nuo bendro padidėjimo. Bendrovė

6 Papildomuose raštuose išskyrė, kad dėl didmeninės prekybos tarnybos darbuotojų, atliekančių balansavimo funkcijas, priskyrimo visuomeninio tiekimo veiklai taikomosios programinės įrangos priežiūros kaštai didėja 5 200 EUR. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei atsižvelgdamas į Rašte I ir Papildomuose raštuose pateiktą informaciją ir vadovaudamasis Metodikos 98 punktu, Elektros skyrius siūlo 2019 m. OPEX (be DU) didinti 19 784 EUR papildomų IT priežiūros sąnaudų, kurios apskaičiuotos kaip 16 proc. nuo bendro IT kaštų padidėjimo (91 152 EUR), kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp 2020 metams planuojamų taikomosios programinės įrangos priežiūros kaštų sumos (602 712 EUR) ir 2019 m. Tarybos patvirtintos kaštų sumos (511 560 EUR) ir pridedant 5 200 EUR IT priežiūros sumą, kuri yra priskiriama didmeninės prekybos tarnybos darbuotojams, atliekantiems balansavimo funkcijas. Atsižvelgiant į tai, kad iš Bendrovės pateiktos informacijos nėra įmanoma įvertinti darbuotojų skaičiaus padidėjimo pagrįstumo, likusi priežiūros sąnaudų padidėjimo dalis nustatant OPEX (be DU) lygį nėra vertinama (plačiau darbuotojų skaičiaus įvertinimas ir papildomų DU sąnaudų įvertinimas pateikiamas poskyryje Planuojami 2020 metų OPEX (DU) kaštai ). Siekdama pagrįsti didesnes IT nuomos sąnaudas 2020 metams, Bendrovė Rašte I nurodė, kad taikomosios programinės įrangos nuomos kaštai 2020 metams prognozuojami didesni dėl ESO atliktų investicijų į programinės įrangos funkcionalumo išplėtimą ir sistemų pritaikymą po visuomeninio tiekimo veiklos įsigijimo. Teikiant duomenis 2019 m. kainų nustatymui buvo remtasi pasirašyta 2018 m. rugsėjo 20 d. Informacinių technologijų nuomos sutartimi Nr. 30020/881758 su ESO dėl visuomeninio tiekimo veiklai būtinų IT sistemų nuomos. Bendrovė Papildomuose raštuose taip pat paaiškino, kad pagal 2018 m. turėtą informaciją nebuvo numatyta ženklių investicijų į nuomojamas sistemas ir buvo planuojama, kad nuomos sąnaudos bus minimalios, tačiau 2019 metų I ketv. ESO padarė minėtų sistemų funkcionalumui palaikyti būtinas investicijas į Bilingo ir kitas sistemas, ir pratęsė šių sistemų tarnavimo laiką. Kaip buvo nurodyta anksčiau, metinės IT nuomos sąnaudos papildomai sudarytų 368 907,3 EUR (30 742,3 * 12 mėn.). Bendrovė paaiškino, kad, Bendrovės ir grupės ekspertiniu vertinimu, sistemų nuoma buvo pasirinkta kaip pigesnis variantas trumpalaikėje perspektyvoje, kadangi perėmus veiklą buvo būtina pradiniu momentu perimti sistemas ir procesus ir užtikrinti nepertraukiamą klientų aptarnavimą. Šiuo metu vyksta vertinimas dėl potencialių sistemų įsigijimo. Elektros skyrius, siekdamas įvertinti IT nuomos sąnaudų padidėjimą papildomai kreipės į ESO, prašydamas paaiškinti, kokiu principu nustatoma Bendrovei taikytina IT nuomos kaina ir kaip ESO atliekamos investicijos į IT sistemas, kuriomis naudojasi Bendrovė, atsispindi reguliuojamo turto vertėje ir kapitalo kaštuose. ESO 2019 m. spalio 14 d. (reg. Nr. R1-10433) pateikė ESO 2019 m. I ketvirčio investicijos į informacines sistemas, kurias ESO nuomoja UAB Ignitis ir nurodė, kad šios investicijos netraukiamos į ESO reguliuojamo turto vertę. Taip pat ir nusidėvėjimo sąnaudos nuo turto ar jo dalies, kuris nuomojamas, traukiamos į nepaskirstomąsias sąnaudas. Nurodyta, kad informacinių sistemų, kurias naudoja abi įmonės (ESO ir Bendrovė), likutinė vertė buvusi iki sutarties pasirašymo paskirstoma lygiomis dalimis ESO ir Bendrovei, o investicijos priskiriamos tiesiogiai, priklausomai dėl kurios įmonės buvo vykdytos investicijos. Taip pat ESO pateikė IT nuomos kainos (30 742,3 EUR) apskaičiavimą ši kaina apskaičiuojama įvertinant IT sistemų nusidėvėjimo sąnaudas ir pridedant 5 proc. pelno maržą. Remiantis tuo, kas išdėstyta bei Bendrovės Rašte I, Papildomuose raštuose pateikta informacija, taip pat Metodikos 98 punktu, Elektros skyrius siūlo į 2020 m. pajamų lygį įtraukti taikomosios programinės įrangos nuomos kaštų padidėjimą lygų 264 797 EUR, kaip skirtumą tarp 2020 metams planuojamų IT nuomos kaštų (368 907 EUR) ir 2019 metams Elektros skyriaus patvirtintų kaštų (104 110 EUR) dydžių. Apibendrintas 2020 m. OPEX (be DU) koregavimas pateikiamas 4 lentelėje. 4 lentelė. Bendrovės OPEX (be DU) korekcijos nustatymas 2020 m., EUR Bendrovės teikimas Elektros skyriaus siūlymas 2018 m. nustatyto ir faktinio lygio kaštų skirtumas, EUR 925 044 546 866

IT sąnaudų augimas dėl taikomosios programinės įrangos priežiūros ir nuomos 517 327 284 581 sąnaudų, EUR Iš viso: 1 442 371 831 447 7 Įvertinus tai, kas išdėstyta anksčiau, Elektros skyrius siūlo nustatyti 2020 m. OPEX (be DU), įvertinant indeksuotą bazinį OPEX (be DU) lygį (1 996 582 EUR) ir IT sąnaudų augimą 2020 m. (284 581 EUR), taip pat įvertinti iš 2019 m. ateinančią OPEX (be DU) korekciją dėl teisės aktų pasikeitimo, t. y. veiklų atskyrimo, kuri 2020 m. turėtų sudaryti 5 175 489 EUR ir 2020 m. prie šios dalis priskiriant papildomai 2018 m. nustatyto ir faktinio lygio kaštų skirtumą (546 866 EUR). 2. Planuojami 2020 metų OPEX (DU) kaštai Pagal Metodiką į Leidžiamas pajamas įtraukiami planuojami 2020 metų darbo užmokesčio kaštai (toliau OPEX (DU)), apskaičiuojami pagal Metodikos 101 punkte numatytą formulę, t. y. reguliavimo periodo baziniai darbo užmokesčio kaštai padauginti iš darbo užmokesčio koregavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal Metodikos 101 punkte nurodytą formulę. 2020 metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientui apskaičiuoti naudojama naujausia informacija, pateikta Finansų ministerijos parengtose Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijose 2. Pagal Pažymą I baziniams OPEX (DU) prilyginamas Bendrovės 2014 m. pagrįstas OPEX (DU) dydis 2 027 192 EUR. Planuojamų OPEX (DU) kaštų 2020 metams apskaičiavimas pateikiamas 5 lentelėje. 5 lentelė. Bendrovės darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skaičiavimas 2020 m. Rodikliai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, proc. 5,4 8,4 8,6 10 8,3 7,4 Efektyvumas, proc. 2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1 Darbo užmokesčio koregavimo koeficientas 1,027 1,103 1,187 1,294 1,388 1,477 2014 m. pagrįstas OPEX (DU), Eur 2 027 192 2020 m. OPEX (DU), Eur 2 993 985 Remiantis Pažyma II, Bendrovės pateiktos prognozuojamos 2019 metų OPEX (DU) sudarė 201 528 EUR. Pažymoje II, Elektros skyrius, atsižvelgdamas į Bendrovės pateiktas OPEX (DU) prognozes bei vadovaudamasis Metodikos 98 punktu, numatančiu galimybę bazines visuomeninio tiekėjo leidžiamas pajamas koreguoti dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs veiksniai, koreguodamas visuomeninio tiekimo kainų viršutines ribas 2019 metais, taikė Bendrovės nurodytą OPEX (DU) dydį 201 528 EUR ir koregavo bazinius OPEX (DU) kaštus -2 563 203 EUR suma. Atsižvelgiant į Pažymoje II nurodytą informaciją, 2019 metais OPEX (DU) sumažėjimas 2 563 203 EUR 2020 metams yra koreguojamas darbo užmokesčio koeficientu (1,064) ir gaunama 2 727 248 EUR (6 lentelė). 6 lentelė. 2019 m. Bendrovės OPEX (DU) korekcijos nustatymas 2020 m. 2 http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus, atnaujinta 2019 m. rugsėjo 11 d.

8 Rodikliai 2019 m. 2020 m. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, proc. 8,3 7,4 Efektyvumas, proc. 1,0 1,0 Darbo užmokesčio koregavimo koeficientas 1,0 1,064 2019 m. pagrįsta OPEX (DU) korekcija, Eur 2 563 203 2020 m. OPEX (DU) korekcija, Eur 2 727 248 Bendrovė Rašte I nurodė, kad 2020 metais planuojamas didesnis nei 2019 metais nustatytas darbo užmokesčio kaštų lygis. Darbo užmokesčio didėjimą, lyginant su 2019 metais lemia didesnis visuomeninio tiekimo veiklai priskirtas darbuotojų skaičius po Bendrovės ir Energijos tiekimas UAB susijungimo. Bendrovė 2020 metams prognozuoja 12,2 visuomeninio tiekimo veiklai priskiriamų darbuotojų skaičių. Susijungus bendrovėms elektros energijos pirkimą ir balansavimą vykdo Bendrovės darbuotojai, todėl dalis darbuotojų darbo laiko, kurių darbo funkcijos susijusios su elektros energijos pirkimu ir balansavimu, buvo priskirta visuomeninio tiekimo veiklai. Perėmus darbuotojus, kurie atlieka planavimo ir balansavimo funkcijas, tuo pačiu mažėja elektros energijos balansavimo kaštai nuo 1,75 EUR/MWh iki 1,62 EUR/MWh. Papildomais raštais Bendrovė patikslino, kad balansavimo kaštai turėtų mažėti apie 372 tūkst. EUR. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė prašo į 2020 metų OPEX (DU) papildomai įtraukti 353 100 EUR. Bendrovė Elektros skyriaus prašymu pateikė informaciją, kokie darbuotojai ir kokia dalimi (proc.) sudaro minimus 12,2 etatus, tačiau nepateikė darbuotojų pareigybių aprašymų, ir detaliau nepagrindė, kodėl didėja darbuotojų skaičius lyginant su situacija, kai visuomeninio tiekimo veiklą vykdė ESO, todėl neįmanoma identifikuoti atliekamų konkrečių darbų konkrečiai veiklai ir įvertinti darbuotojų skaičiaus padidėjimo pagrįstumo. Elektros skyrius, atsižvelgęs į Bendrovės minėtą balansavimo kaštų sutaupymą, siūlo OPEX (DU) didinti tik ta dalimi, kuri priskiriama didmeninės prekybos tarnybos darbuotojams, tiesiogiai atliekantiems balansavimo funkcijas. Bendrovė Papildomuose raštuose nurodė, kad elektros energijos balansavimo funkcijoms vykdyti priskiriama 2,75 etato iš 12,2 visų visuomeninio tiekimo veiklai priskirtų etatų. Bendrovės teigimu, tai sudaro apie 128 000 EUR iš bendro 353 100 EUR darbo užmokesčio fondo padidėjimo. Elektros skyrius, įvertinęs tai, kas išdėstyta, Bendrovės Raštu I, Papildomais raštais pateiktus duomenis ir Metodikos 98 punktą, siūlo OPEX (DU) 2020 metams padidinti 128 000 EUR. Elektros skyriaus vertinimu, įvertinus Bendrovės nurodytą balansavimo kaštų mažėjimą dėl to, jog nebebus perkama balansavimo paslauga, o šią funkciją vykdys Bendrovės didmeninės prekybos tarnybos darbuotojai, balansavimo kaštų procentas, kuris naudojamas skaičiuojant elektros energijos įsigijimo kainą, turėtų mažėti nuo 4 proc. iki 3,7 proc. Šį procentą atitinkamai siūlytina naudoti apskaičiuojant elektros energijos įsigijimo kainą 2020 metams, kai bus atliekami visuomeninės elektros energijos kainos skaičiavimai. Įvertinus tai, kas išdėstyta anksčiau, Elektros skyrius siūlo nustatyti 2020 m. OPEX (DU), įvertinant indeksuotą bazinį OPEX (DU) lygį (2 993 985 EUR), iš 2019 m. ateinančią DU korekciją (-2 727 248 EUR) ir pridedant DU padidėjimą dėl didmeninės prekybos tarnybos darbuotojų (128 000 EUR). 3. Planuojami 2020 metų mokesčių kaštai Atsižvelgiant į tai, kad mokesčių kaštai neįtraukiami į OPEX skaičiavimą, jais didinamos Bendrovės Leidžiamos pajamos. Bendrovė Raštu I nenurodė mokesčių padidėjimo 2020 metams. 4. Planuojamos 2020 metų nusidėvėjimo sąnaudos

9 Bendrovei į Leidžiamas pajamas įtraukiamos planuojamos 2020 metų nusidėvėjimo sąnaudos. Pagal Metodikos 20.1.4 papunktį, nusidėvėjimo sąnaudos turi būti mažinamos nepagrįstai panaudotomis investicijomis, dotacijomis, subsidijomis, ES struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuoto turto nusidėvėjimo sąnaudomis. Bendrovės Raštu I pateiktų planuojamų 2020 metų nusidėvėjimo sąnaudų nustatymas pateikiamas 7 lentelėje. 7 lentelė. Planuojamų nusidėvėjimo sąnaudų 2020 m. nustatymas, EUR Rodiklis 2020 m. Reguliuojamai veiklai naudojamas turtas 6 231 Dotacijomis, subsidijomis, ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas turtas - Nepagrįstai panaudotos investicijos - 2020 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 2 337 5. Planuojamos 2020 metų nurašomo turto sąnaudos Į Bendrovės Leidžiamas pajamas įtraukiamos 2020 metais planuojamos nurašomo turto sąnaudos. Vadovaujantis Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo, 31 punktu, Bendrovė į reguliuojamos veiklos sąnaudas gali įtraukti ilgalaikio turto nurašymų sąnaudas (išskyrus nurašomo turto perkainojimo rezultatą). Tarybai pateiktu Raštu I nurašomo turto kaštų 2020 metais Bendrovė nenumatė. 6. 2020 metų investicijų grąža Pagal Metodikos 99 punktą, į Bendrovės Leidžiamas pajamas įtraukiama investicijų grąža, apskaičiuojama, taikant Tarybos 2020 metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai. Vadovaujantis Metodikos 20.2.2 papunkčiu (kurio pakeitimas įsigaliojo 2019 m. spalio 11 d.), visuomeninio tiekimo paslaugos teikimo atveju reguliuojamo turto bazę sudaro ilgalaikio turto vertė, apskaičiuota Metodikos 20.2.1 punkte nustatyta tvarka, ir apyvartinio kapitalo, reikalingo visuomeninio tiekimo veiklai, apimtis, kuri apskaičiuojama buitinių vartotojų vidutinį atsiskaitymo terminą po sąskaitos išrašymo dienos, kuris lygus 40 dienų, padauginus iš 2018 metų vidutinių vienos dienos visuomeninio tiekėjo paskirstomųjų sąnaudų, kurios nustatomos atsižvelgiant į iš gamintojų, tiekėjų, biržoje, balansavimo rinkoje įsigytos elektros energijos ir persiuntimo paslaugų kaštų vertę (įskaitant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau VIAP) ir sisteminių paslaugų kainą) bei visuomeninio tiekimo paslaugos kaštus. Kai vykdant visuomeninio tiekimo veiklą per praėjusius laikotarpius susidaręs skirtumas tarp faktinės ir prognozuojamos elektros energijos įsigijimo kainos yra teigiamas ir jis nebuvo kompensuotas 2020 metais ar ankstesniais metais, tai šis skirtumas yra įvertinamas nustatant visuomeninio tiekimo veiklos apyvartinio kapitalo apimtį 2020 metais. Bendrovės Rašte I pateiktais duomenimis, numatoma 2019 m. gruodžio 31 d. visuomeninio tiekimo veikloje naudojamo ekonomiškai pagrįsto turto vertė yra lygi 6 231 EUR. 8 lentelė. Bendrovės visuomeninio tiekimo paslaugai naudojamo turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d., EUR Eil. Nr. Rodiklis Reikšmė 1. Likutinė reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė 2019 m. sausio 1 d. 8 567 2. Elektros energetikos įmonės įgyvendintos investicijos per 2019 m. 0

3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos priskaitytos per 2019 m. 2 337 4. Parduotas, perleistas ir nurašytas turtas per 2019 m. 0,00 5. Likutinė dotacijų ir subsidijų vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 0,00 6. Nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 0,00 7. Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. (1.+2. -3.-4.-5.-6.) 6 231 10 Pagal Metodikos 20.2.2. papunktį apskaičiuotas apyvartinis kapitalas 2020 metais lygus 74 854 537 EUR. Visuomeninio tiekimo veiklos sąnaudos, remiantis Bendrovės 2019 m. gegužės 8 d. pateikta (reg. Nr. R1-10117) Tarybai patikrinta nepriklausomo audito Reguliuojamosios veiklos ataskaita kartu su auditoriaus išvada, buvo vertinamos už 2018 metų IV ketv., nes Bendrovė visuomeninio tiekimo veiklą įsigijo nuo 2018 m. spalio 1 d. Skaičiavimas pateikiamas 9 lentelėje. Rašte II Bendrovė nurodė, kad skirtumas tarp faktinės ir prognozuojamos elektros energijos įsigijimo kainos, už kurį iki šiol nėra atlyginta pinigų kaina už 2018 metus yra 34 618 368 EUR. Taip pat Bendrovė nustatė, kad atitinkamai už 2019 m. 1-9 mėn. skirtumas tarp nustatytų ir faktinių įsigijimo kainų sudarė 9 871 676 EUR, o 2019 metų pabaigai šis dydis planuojamas 13 853 484 EUR. Bendrovė Rašte II nurodė, kad atsižvelgdama į sumos dydį ir jos reikšmingą įtaką veiklai, siūlo Tarybai, skaičiuojant elektros energijos dedamąsias, 2020 metais įvertinti bent dalį susikaupusio skolos dydžio dėl faktinės ir prognozuojamos elektros energijos įsigijimo kainos skirtumų, išlaikant nuoseklų daugiametį galutinių kainų pokytį vartotojams. Elektros skyrius, įvertinęs Rašte II pateiktą informaciją dėl nepadengto prognozuotų ir faktinių elektros energijos įsigijimo sąnaudų skirtumo 2018-2019 metais, bei visuomeninės kainos augimo tendenciją 2020 metams, nustatė, kad skaičiuojant visuomeninę kainą 2020 metams elektros energijos įsigijimo kainoje tikslinga įvertinti 8 mln. EUR nepadengtą elektros energijos įsigijimo sąnaudų sumą. Atsižvelgiant į tai, Bendrovės apyvartinio kapitalo poreikis dėl faktinės ir prognozuojamos elektros energijos įsigijimo kainų skirtumo, 2020 metams sudarys 36 490 044 EUR (iš 2018-2019 m. faktiškai susidariusio skirtumo 44 490 044 EUR eliminavus 8 000 000 EUR sumą, kuri bus kompensuota 2020 m. per visuomeninę kainą). 9 lentelė. Visuomeninio tiekimo paslaugai priskirtino apyvartinio kapitalo poreikio 2020 m. prognozė, EUR Eil. Nr. Rodiklis Reikšmė 1. Visuomeninio tiekimo veiklos sąnaudos 2018 m. IV ketv., EUR 88 224 003 2. 2018 m. IV ketv. dienų skaičius, vnt. 92 3. Vidutinės vienos dienos sąnaudos, EUR (1.*2.) 958 957 4. Vartotojų vidutinis atsiskaitymo terminas po sąskaitos išrašymo dienomis, vnt. 40 5. Vidutinis apyvartinio kapitalo poreikis, EUR (3.*4.) 38 358 262 6. Apyvartinio kapitalo poreikis dėl faktinės ir prognozuojamos elektros energijos įsigijimo kainų skirtumo, EUR 36 490 044 7. Apyvartinio kapitalo poreikis iš viso, EUR (5.+6.) 74 848 306 Protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma apskaičiuojama, vadovaujantis Metodikos 20.3.2.1 papunkčiu, t. y., vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo ir vertinant viešai skelbiamus 3 elektros energetikos sektoriaus duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti, kuri lygi 2,94 proc. Bendrovei apskaičiuota investicijų grąža 2020 metais lygi 2 200 723 EUR. 3 http://www.vkekk.lt/elektra/puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/wacc-skaiciavimo-duomenys.aspx

11 Į Leidžiamas pajamas įtraukiamos 2020 metų investicijų grąžos nustatymas pateikiamas 10 lentelėje. 10 lentelė. Visuomeninio tiekimo paslaugai priskirtina reguliuojamo turto bazė ir investicijų grąža, 2020 m., EUR. Rodiklis 2020 m. Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d., EUR 6 231 Apyvartinio kapitalo elektros energijos visuomeninio tiekimo poreikio tenkinimui, EUR 74 848 306 RAB iš viso, EUR 74 854 537 Investicijų grąža iš viso, EUR 2 200 723 7. Planuojamas 2020 metų OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių veiksnių bei kitos 2020 metų Bendrovės planuojamos pajamos 2020 metų Bendrovės Leidžiamos pajamos koreguojamos dėl OPEX padidėjimo/sumažėjimo, sąlygoto teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių veiksnių (formulėje žymima S10,t ir S04,t). Detalus OPEX padidėjimo vertinimas pateikiamas šio skyriaus pirmoje ir antroje dalyse. 2019 metų teisės aktų pasikeitimų sąlygotas OPEX padidėjimas, įvertinus korekcijas (indeksuotas), 2020 metais sudarys 2 995 107 EUR (įvertinus 2018 m. IV ketv. neatitikimus). 8. Komisijos nustatyta praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcija Metodikos 29 punkte numatyta investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį, įvertinimas po reguliuojamos veiklos pirmų dviejų reguliavimo periodo metų, o vėliau viso reguliavimo periodo, kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ateinantiems metams. Įvertinus tai, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. visuomeninio tiekimo veiklos vykdymą perėmė naujas subjektas, taip pat tai, jog dėl duomenų trūkumo nėra galimybės įvertinti ankstesnių dviejų metų efektyvumo, vykdant visuomeninio tiekimo veiklą, investicijų grąžos įvertinimą numatoma atlikti pasibaigus reguliavimo periodui. 9. Leidžiamos pajamos 2020 m. Bendrovei Leidžiamos pajamos, apskaičiuotos, vadovaujantis Metodikos 99 punkte nurodyta formule, yra pateikiamos 11 lentelėje. 11 lentelė. Leidžiamos pajamos 2020 metams, EUR Eil. Nr. Rodikliai 2020 metai 2019 metai 1. OPEX (be DU) 2 281 164* 1 976 791 2. OPEX (DU) 3 121 985** 2 764 731 3. Mokesčiai 0 0 4. Nusidėvėjimo kaštai 2 337 5 490 5. Nurašomo turto sąnaudos 0 0 6. Investicijų grąža 2 200 723 737 104 7. OPEX padidėjimas dėl teisės aktų pasikeitimo +2 995 107*** +2 545 868 8. Kitos pajamos 0 0 9. Investicijų grąžos korekcija 0 0 10. Bendrovės 2020 m. leidžiamos pajamos (1+2+3+4+5+6+7-8-9) 10 601 315 8 029 983,94

* Įvertintas IT nuomos ir priežiūros sąnaudų padidėjimas (284 581 EUR). ** Įvertintas DU padidėjimas (128 000 EUR). *** Įvertintas 2018 m. IV ketv. nustatyto ir faktinio lygio kaštų skirtumas (546 866 EUR). 12 IV. Koreguota elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba Koreguota visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 2020 metais apskaičiuojama, vadovaujantis Metodikos 102 punktu, pagal kurį koreguota kainos viršutinė riba gaunama įvertinant 2020 metų Leidžiamas pajamas ir prognozuojamą patiekti elektros energijos kiekį 2020 metais. Bendrovės koreguota 2020 metų elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba pateikiama 12 lentelėje. 12 lentelė. Bendrovės 2020 m. koreguotos elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos skaičiavimas Rodiklio pavadinimas Reikšmė Leidžiamos pajamos, Eur 10 601 315 Prognozuojamas patiekti elektros energijos kiekis, kwh 2 863 383 424 Koreguota 2020 m. kainos viršutinė riba, ct/kwh 10 601 315 2 863 383 424 *100 = 0,370 V. Baigiamosios nuostatos Elektros skyrius siūlo Tarybai patvirtinti Bendrovės elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2020 metams, lygią 0,370 ct/kwh (be PVM) (0,089 ct/kwh arba 31,7 proc. didesnę nei 2019 m.), pagal pateikiamą nutarimo projektą. Kainos didėjimas susijęs su teisės aktų pasikeitimais, susijusiais su visuomeninio tiekimo veiklai priskirtino apyvartinio kapitalo poreikio apskaičiavimu, OPEX sąnaudų skirtumo ir papildomų OPEX sąnaudų įvertinimu ir planuojamo paskirstyti elektros energijos kiekio mažėjimo. PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo Dėl uždarosios akcinės bendrovės Ignitis elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2020 metams perskaičiavimo projektas, 1 lapas. Elektros skyriaus vyresn. specialistas Radoslavas Grigelis Elektros skyriaus patarėja Anastasija Skunčikaitė Į posėdį kviečiami: 1. UAB Ignitis atstovai. 2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai; 3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.