2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

Transkriptas

1 AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius

2 Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė forma Akcinė bendrovė Įregistravimo data ir vieta Kodas m. lapkričio 23 d. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas Įstatinis kapitalas Buveinės adresas Eur Panerių g. 47, Vilnius, Lietuva Telefonas Faksas Elektroninis paštas Interneto tinklalapis Filialas Filialo adresas vd@degtine.lt Obelių spirito varykla Vienožinskio g. 3, Audronių I k., Rokiškio r., Lietuva Telefonas Faksas Elektroninis paštas Pagrindinė veikla Auditorius obeliai@degtine.lt Alkoholinių gėrimų gamyba ir pardavimas KPMG Baltics, UAB

3 Įmonės veiklos apžvalga už 2018 m. rugsėjo 30 d.pasibaugusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. sausio - rugsėjo mėn. pardavimo pajamos be akcizo sudarė ,7 tūkst. eurų ir sumažėjo 13,34% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2017 m ,1 tūkst. eurų). Didžiąją dalį Įmonės pardavimo pajamų sudarė pardavimai Lietuvos rinkoje 60,54%. Pardavimo pajamos ES rinkoje padidėjo 1,55%, pardavimai į trečiąsias šalis augo 2,65%. Didžiausią pajamų dalį iš ES rinkos sudarė pardavimai į Lenkiją, Latviją, Estiją, Prancūziją. Didžiausią pajamų dalį iš trečiųjų šalių sudarė pardavimai į Ukrainą, Baltarusiją, Rusiją. Per 2018 m. sausio - rugsėjo mėn. įmonės nuostolis sudarė 500,7 tūkst. eurų, 2017 metų atitinkamu laikotarpiu Įmonė uždirbo 989,8 tūkst. eurų pelno. Įmonės EBITDA per 2018 m. sausio rugsėjo mėn. sumažėjo 58,70% lyginant su 2017 metų atitinkamu laikotarpiu ir sudarė 1 178,4 tūkst. eurų (2017 m. sausio rugsėjo mėn ,6 tūkst. eurų). Pagrindiniai Įmonės rodikliai Rodikliai 2018 m m. Pokytis Pardavimo pajamos be akcizo, eurais ,34% Bendrasis pelnas, eurais ,20% Veiklos pelnas/nuostolis, eurais ,16% Pelnas/nuostolis iki mokesčių, eurais ,52% Laikotarpio pelnas/nuostolis, eurais ,58% Bendrojo pelningumo rodiklis, % 25,65% 33,78% -8,13% Veiklos pelningumo rodiklis, % -2,79% 7,77% -10,56% Pelningumo iki mokesčių rodiklis, % -3,45% 6,43% -9,88% Grynojo pelningumo rodiklis, % -3,20% 5,47% -8,67% EBITDA, eurais ,70% EBITDA pelningumo rodiklis, % 7,52% 15,79% -8,27% ROE (savininkų nuosavybės pelningumas), % -3,17% 6,53% -9,70% ROA (turto pelningumas), % -1,36% 4,57% -5,93% Skubaus mokumo koeficientas 1,14 1,12 1,79% Skolos-nuosavybės koeficientas 0,71 0,80-11,25% 3 iš 6

4 Įmonės veiklos apžvalga už 2018 m. rugsėjo 30 d.pasibaugusį devynių mėnesių laikotarpį Labiausiai 2018 m. sausio - rugsėjo mėn. pardavimų rezultatą įtakojo bendras rinkos traukimasis ir Lietuvos pirkėjų krepšelio pokyčiai, kurių nekompensavo plėtra eksporto rinkose. Nepaisant neigiamų vietinės rinkos tendencijų, didžiausioje stipraus alkoholio kategorijoje - degtinėje, per 2018 m. sausio - rugsėjo mėn. rinkos tūrio dalis pasiekė 27,9% (+4.4 p.p. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu). Pagaminta alkoholinių gėrimų Pavadinimas Mato vnt m m. Pokytis (+,-), proc. Alkoholiniai gėrimai tūkst. litrų 7 542, ,2-3,29% Obelių Filiale įdiegtoje kogeneracinėje elektrinėje per 2018 metų sausio rugsėjo mėn. pagaminta 6 008,0 MWh elektros energijos. Obelių Filialas iš grūdų gamina maistinį distiliuotą ir rektifikuotą etilo alkoholį. Per 2018 metų sausio rugsėjo mėn. pagaminta 8 134,13 tūkst. litrų absoliutaus alkoholio. 4 iš 6

5 Bendrųjų pajamų ataskaita rugsėjo 30 d. Eurais 2018 m m. Pardavimo pajamos Akcizas Pardavimo pajamos be akcizo ( ) ( ) Pardavimo savikaina ( ) ( ) Bendrasis pelnas Kitos pajamos Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos ( ) ( ) Administracinės sąnaudos ( ) ( ) Kitos sąnaudos (5 743) (1 808) Veiklos pelnas (nuostoliai) ( ) Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos ( ) ( ) Pelnas (nuostoliai) iki mokesčių ( ) Pelno mokestis ( ) Laikotarpio pelnas (nuostoliai) ( ) Kitos bendrosios pajamos Elementai, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolius Pinigų srautų apsidraudimo priemonė Pelnas (nuostoliai) dėl tikrosios vertės pasikeitimo per metus (228) (933) Koregavimai dėl perklasifikavimo į pelną arba nuostolius Pelno mokestis susijęs su elementais, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolį (598) (994) Kitos bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) IŠ VISO ( ) Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai -0,02 0,04 5 iš 6

6 Finansinės būklės ataskaita Eurais TURTAS Ilgalaikis turtas Materialusis turtas Nematerialusis turtas Finansinis turtas Iš viso ilgalaikio turto Trumpalaikis turtas Atsargos Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos Pirkėjų įsiskolinimas Kitos gautinos sumos Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai Iš viso trumpalaikio turto IŠ VISO TURTO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Kapitalas ir rezervai Akcinis kapitalas Įstatymo numatytas rezervas Kiti rezervai (1 400) (4 789) Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) Iš viso nuosavo kapitalo Ilgalaikiai įsipareigojimai Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos Vyriausybės dotacijos Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų Trumpalaikiai įsipareigojimai Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos Skolos tiekėjams Pelno mokesčio įsipareigojimai Kitos mokėtinos sumos Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų Iš viso įsipareigojimų IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ iš 6