UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA"

Transkriptas

1 UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA Finansinės ataskaitos už 2018 metus 1

2 UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA Valdymo įmonės kodas , adresas Konstitucijos pr.7, LT Vilnius 1. Investicinio subfondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas I. BENDROJI INFORMACIJA Teisinė forma Subfondo kodas F084 Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data Dovre Baltic Sea Sudėtinio suderintojo investicinio fondo Dovre Umbella Fund subfondas 2015 m. kovo 9 d. 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita: Nuo 2018 m. sausio mėn. 1 d. iki 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. 3. Valdymo įmonės duomenys: Pavadinimas Dovre Forvaltning, UAB, duomenys kaupiami JAR Įmonės kodas Buveinė Konstitucijos pr. 7, 09308, Vilnius, Lietuva Telefono numeris Fakso numeris El. pašto adresas Tinklalapio adresas Veiklos licencijos numeris VKĮ-018 Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas 4. Depozitoriumo duomenys: Stig Roar Myrseth, Direktorius Pavadinimas AB Swedbank bankas Kodas Adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva Telefono numeris Fakso numeris II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS 5. Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų (akcijų) skaičius ir vertė: Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) Prieš metus ( ) Prieš dvejus metus ( ) Grynųjų aktyvų vertė Vieneto vertė Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius NOK EUR NOK EUR NOK EUR NOK EUR , , , , , , , ,03 177, , ,508 19, , , , , , , , ,67 2

3 UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA Valdymo įmonės kodas , adresas Konstitucijos pr.7, LT Vilnius 6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičius bei vertė: Vienetų skaičius Vertė, NOK Vertė, EUR Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus) Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas) , , , , , ,35 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI 7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis: Atskaitymai maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose Atskaitymo dydis ataskaitiniu laikotarpiu taikytas Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma NOK EUR Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės Už valdymą , ,25 2,69% nekintamas dydis Valdymo mokestis -1,75% metinės Subfondo GAV , ,34 1,75% platinimo mokestis , ,91 0,94% Depozitoriumui 0,17% metinės Subfondo GAV, bet ne mažiau nei 57,92 EUR/mėn , ,71 0,17% Už sandorių sudarymą 0,3 % nuo sudaryto sandorio vertės , ,77 0,10% Už auditą Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis): , ,4 0,01% Kiti mokesčiai finansų Ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės įstaigoms metinės GAV , ,4 0,01% Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma , ,05 1,92% BIK % nuo GAV* 1,923 Visų išlaidų suma , ,13 2,97% PAR ** 0,5367 *Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad, skaičiuojant BIK, į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama. **Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukštas, turi daugiau sandorių sudarymo išlaidų. 8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, paslaugas): Tarpininko pavadinimas Išmokėta suma NOK EUR Paslaugos Swedbank, AB , ,77 Tarpininkavimas Viso: , ,77 9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.) Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). 3

4 UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA Valdymo įmonės kodas , adresas Konstitucijos pr.7, LT Vilnius Po 1 metų Po 3 metų Po 5 metų Po 10 metų NOK EUR NOK EUR NOK EUR NOK EUR Sumokėta atskaitymų 1.446,62 159, ,47 314, ,05 492, , ,34 Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų , , , , , , , ,68 Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų lygiui , , , , , , , ,34 Prielaidos: Investuota suma 3000 EUR (27.227,4 NOK); +5% metinė investicijų grąža;; -1,75% valdymo mokestis; - 0,17% depozitoriumo mokestis; -0,3% vidutinės sandorio sudarymo išlaidos; -0,01% kitos išlaidos. 4

5 UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA Valdymo įmonės kodas , adresas Konstitucijos pr.7, LT Vilnius IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis: Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas Šalis ISIN kodas / Priemonės pavadinimas Valiuta Kiekis, vnt. Bendra nominali vertė, NOK Bendra nominali vertė, EUR Bendra įsigijimo vertė Bendra rinkos vertė Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) Balsų dalis emitente, % Dalis GA, % NOK EUR NOK EUR Nuosavybės vertybiniai popieriai ISIN kodas įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą AB Vilkyskiu pienine Alior Bank S.A. LT LT EUR , , , ,15 0,23% 1,23% PL PLALIOR00045 PLN , , , ,03 0,01% 3,03% Apranga AB LT LT EUR , , , ,20 0,01% 0,26% AS O.k.-f.r. Olainfarm Asseco Poland S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank of Siauliai AB Bank Polska Kasa Opieki S.A. LV LV EUR , , , ,60 0,01% 0,23% PL PLSOFTB00016 PLN , , , ,33 0,02% 3,05% PL PLBH PLN ,53 976, , ,28 0,00% 0,37% LT LT EUR , , , ,57 0,04% 1,77% PL PLPEKAO00016 PLN , , , ,04 0,01% 9,53% CCC S.A. PL PLCCC PLN ,13 79, , ,40 0,01% 3,36% CD Projekt PL PLOPTTC00011 PLN , , , ,84 0,00% 3,36% 5

6 UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA Valdymo įmonės kodas , adresas Konstitucijos pr.7, LT Vilnius S.A. Ciech S.A. PL PLCIECH00018 PLN , , , ,97 0,01% 0,67% Cyfrowy Polsat S.A. PL PLCFRPT00013 PLN ,57 218, , ,84 0,00% 2,71% Enea S.A. PL PLENEA PLN , , , ,71 0,01% 1,44% Energa S.A. PL PLENERG00022 PLN , , , ,60 0,01% 1,33% Eurocash S.A. PL PLEURCH00011 PLN , , , ,86 0,01% 0,84% Grupa Lotos S.A. Jastrzebska Spolka Weglowa S.A KGHM Polska Miedz S.A. Klaipedos Nafta AB Klaipedos Nafta RT Linas Agro Group AB PL PLLOTOS00025 PLN , , , ,46 0,00% 3,82% PL PLJSW PLN , , , ,19 0,01% 2,22% PL PLKGHM PLN , , , ,91 0,01% 4,71% LT LT EUR ,58 99, , ,20 0,01% 0,31% LT LT EUR 43 0,00 0, ,01 22,36 0,00% 0,00% LT LT EUR , , , ,28 0,01% 0,28% LPP S.A. PL PLLPP PLN ,10 49, , ,10 0,01% 4,29% mbank S.A. PL PLBRE PLN , , , ,47 0,00% 2,42% Merko Ehitus AS Orange Polska SA PGE Polska Grupa Energetyczna Polski Koncern Naftowy Orlen Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Powszechny Zaklad Ubezpieczen EE EE EUR ,00 0, , ,80 0,01% 0,28% PL PLTLKPL00017 PLN , , , ,32 0,01% 1,95% PL PLPGER PLN , , , ,77 0,00% 3,52% PL PLPKN PLN , , , ,00 0,00% 9,25% PL PLPGNIG00014 PLN , , , ,77 0,00% 4,29% PL PLPKO PLN , , , ,43 0,00% 9,20% PL PLPZU PLN ,87 982, , ,55 0,00% 9,48% PRFoods AS EE EE EUR , , , ,67 0,05% 0,26% 6

7 UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA Valdymo įmonės kodas , adresas Konstitucijos pr.7, LT Vilnius Rokiskio Suris PC Santander Bank Polska S.A. Silvano Fashion Group AS Tallink Grupp AS Tallinna Kaubamaja Grupp AS Tauron Polska Energia SA Telia Lietuva AB Trakcja Prkil S.A. LT LT EUR , , , ,98 0,02% 0,42% PL PLBZ PLN , , , ,65 0,00% 4,48% EE EE EUR , , , ,94 0,03% 0,61% EE EE EUR , , , ,78 0,00% 0,47% EE EE EUR , , , ,16 0,01% 0,62% PL PLTAURN00011 PLN , , , ,96 0,01% 2,11% LT LT EUR , , , ,16 0,00% 0,67% PL PLTRKPL00014 PLN , , , ,82 0,02% 0,18% Iš viso , , , , ,15 99,03% Iš viso nuosavybės vertybinių popierių Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) ISIN kodas ISIN kodas , , , , ,15 99,03% Pinigų rinkos priemonės Priemonės pavadinimas Indėliai kredito įstaigose Išvestinės finansinės priemonės Pinigai "Swedbank", AB Priemonės pavadinimas LT NOK , ,34 Iš viso pinigų , ,34 0,42% 7

8 UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA Valdymo įmonės kodas , adresas Konstitucijos pr.7, LT Vilnius Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57str. 1 d. Bendra vertė Mokėtinos sumos (komisiniai tarpininkams; VP pirkimai) ,90-339,18-0,01% Gautinos sumos (palūkanos, dividendai) Iš viso kitų priemonių , ,89 0,56% , ,71 0,55% IŠ VISO , ,20 100,00% KIS 1 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinių popierius; KIS 2 KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas; KIS 3 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius; KIS 4 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones; KIS 5 visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo,privataus kapitalo, nekilnojamo turto, žaliavų, kt). Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją. Punkto pakeitimai: Nr. 1K-24, , Žin., 2008, Nr ( ) 8

9 12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Investicijų pasiskirstymas Rinkos vertė Dalis Dalis Rinkos vertė aktyvuose, aktyvuose, % % NOK EUR NOK EUR Pagal investavimo objektus Nuosavybės vertybiniai popieriai , ,15 99,03% , ,34 89,80% Skolos vertybiniai popieriai Terminuoti indėliai Iš viso , ,15 99,03% , ,34 89,80% Pagal sektorius Energetika , ,83 26,06% , ,57 23,96% Žaliava , ,89 7,79% , ,22 6,93% Gamyba , ,80 0,28% , ,89 0,14% Vartojimo prekės ir paslaugos , ,96 15,91% , ,20 15,24% Kasdieninio vartojimo prekės ir paslaugos , ,24 2,82% , ,28 2,09% Sveikatos priežiūra , ,60 0,23% , ,40 0,15% Finansai , ,02 40,27% , ,91 37,60% Informacinės technologijos , ,33 3,05% , ,79 1,59% Telekomunikacijų paslaugos , ,48 2,62% , ,08 2,10% Komunalinės paslaugos Iš viso , ,15 99,03% , ,34 89,80% Pagal geografinę zoną Lietuva , ,90 4,95% , ,98 3,48% Latvija , ,60 0,23% , ,40 0,15% Estija , ,35 2,24% , ,67 1,78% Lenkija , ,30 91,61% , ,29 84,39% Iš viso , ,15 99,03% , ,34 89,80% 13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją) Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemonė naudojama rizikos valdymo tikslais) Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas). 16. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties atžvilgiu nurodyti: finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimties, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma; finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties, nustatytos finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo 9

10 dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.). Subfondo investicinių priemonių portfelis atitinka subfondo investavimo strategiją metais buvo laikomasi fondo investavimo strategijos ir geografinės zonos apribojimų. 18. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams. Bendri veiksniai rinkose. V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 19. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas Lyginamąjį indeksą sudarančios dalys Indekso pavadinimas (liet.) 70 % WIG20 Index 20 % OMX Baltic Benchmark Capped Index GI 10 % Norway Government Bond Index 0,25 years (ST1X) NASDAQ OMX indeksų skaičiavimo metodikos išsami informacija yra teikiama NASDAQ OMX internetiniame puslapyje indeksų skiltyje. WIG informacija apie WIG indeksų šeimą yra teikiama Varšuvos biržos puslapyje ( indeksų skiltyje. ST1X indekso skaičiavimo metodikos išsami informacija yra skelbiama internetiniame puslapyje WIG ir OMX pasirinktus indeksus sudaro įvairių pramonės ir paslaugų sektorių likvidžiausios ir didžiausią rinkos kapitalizaciją turinčios bendrovių akcijos iš atitinkamos biržos. ST1X indeksas atspindi pinigų rinkos priemonių pajamingumą. Lyginamojo indekso valiuta yra NOK. 20. To paties laikotarpio investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų. Jeigu kolektyvinio investavimo subjektas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti metinę to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, investicijų grąžą. Ataskaitinis laikotarpis Prieš 1 metus Prieš 2 metus Prieš 10 metų NOK EUR NOK EUR NOK EUR Vieneto vertės pokytis 13,48% -4,05% 35,03% 24,20% -1,25% 4,63% - Lyginamojo indekso reikšmės - 21,83% 3,04% 39,45% 28,25% 2,07% 8,16% pokytis Metinė bendroji investicijų grąža -8,90% -9,75% 34,56% 24,03% -1,56% 4,47% - Metinė grynoji investicijų grąža -8,47% -9,45% 35,26% 24,41% -3,27% 2,66% - Vieneto vertės pokyčio standartinis - 27,80% 26,76% 12,45% 11,54% 14,64% 13,98% nuokrypis Lyginamojo indekso reikšmės - 27,50% 28,31% 11,80% 10,97% 16,24% 15,99% pokyčio standartinis nuokrypis Vieneto vertės ir lyginamojo indekso - 97,85% 94,82% 96,88% 97,82% 96,56% 96,24% reikšmės koreliacijos koeficientas Indekso sekimo paklaida 6,80% 11,35% 2,34% 2,38% 4,20% 4,29% - Alfa rodiklis -1,83% -1,87% -1,59% -1,85% -2,09% -1,85% - Beta rodiklis 98,87% 83,64% 93,00% 91,00% 89,00% 85,00% - 10

11 Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis - tai investicinio vieneto vertės procentinis pasikeitimas per nurodytą laikotarpį. Lyginamojo indekso reikšmės pokytis lyginamojo indekso reikšmių procentinis pasikeitimas per nurodytą laikotarpį. Metinė bendroji investicijų grąža - investicinių priemonių portfelio investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į fondo patirtas prekybos išlaidas. Metinė grynoji investicijų grąža investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų ir Fondo turto. Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu. Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja lyginamojo indekso reikšmės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu. Investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas - rodiklis, kuris parodo vieneto verčių ir lyginamojo indekso pokyčių statistinę priklausomybę. Indekso sekimo paklaida - statistinis rizikos rodiklis, parodantis vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį. Alfa rodiklis - rodiklis, kuris parodo skirtumą tarp Fondo vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui. Beta rodiklis - rodiklis, kuris parodo, kiek pasikeičia Fondo vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei. 21. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis). Per paskutinius 3 metus Per paskutinius 5 metus Per paskutinius 10 metų Nuo veiklos pradžios NOK EUR Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis - - 0,02% 0,00% Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis - - 0,03% 0,01% Vidutinė bendroji investicijų grąža - - 0,01% -0,01% Vidutinė grynoji investicijų grąža - - 0,02% 0,00% Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis ,80% 26,76% * Pateikti rodiklių paaiškinimus. Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis - tai geometrinis dieninių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis. Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis - tai geometrinis dieninių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis. Vidutinė bendroji investicijų grąža - tai geometrinis dieninių bendrosios investicijų grąžos pokyčių vidurkis. Vidutinė grynoji investicijų grąža - tai geometrinis dieninių grynosios investicijų grąžos pokyčių vidurkis. Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis tai apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį. 22. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika. VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ 23. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais: 11

12 Eil. Nr Grynųjų aktyvų ataskaita: Turtas Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai NOK EUR NOK EUR A. TURTAS , , , ,70 1. PINIGAI , , , ,76 2. TERMINUOTIEJI INDĖLIAI PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS Valstybės iždo vekseliai Kitos pinigų rinkos priemonės PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI , , , , Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai Nuosavybės vertybiniai popieriai , , , , Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos SUMOKĖTI AVANSAI GAUTINOS SUMOS , ,89 312,79 31,7 6.1 Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos , , Kitos gautinos sumos , ,27 312,79 31,7 7. INVESTICINIS IR KITAS TURTAS , ,9 7.1 Investicinis turtas , ,9 7.2 Išvestinės finansinės priemonės Kitas turtas B. ĮSIPAREIGOJIMAI , , , ,25 1. Mokėtinos sumos , , Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos , , , , Kitos mokėtinos sumos Sukauptos sąnaudos Finansinės skolos kredito įstaigoms Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis Kiti įsipareigojimai 3.382,90 339, ,01 137,63 C. GRYNIEJI AKTYVAI , , , ,45 12

13 23.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita: Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai NOK EUR NOK EUR 1. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO , , , ,03 PRADŽIOJE 2. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS 2.1. Dalyvių įmokos į fondą , , , , Iš kitų fondų gautos sumos Garantinės įmokos Investicinės pajamos , , , , Palūkanų pajamos 280,00 29,09 312,26 31, Dividendai , , , , Nuomos pajamos Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo 5, , , , , Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio 6.985, , , , Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas 695, , ,82 GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO: , , , ,03 3. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS 3.1. Išmokos fondo dalyviams , , , , Išmokos kitiems fondams Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai 5, , , , , , , , , Valdymo sąnaudos: , , , , Atlyginimas valdymo įmonei , , , , Atlyginimas depozitoriumui 8, , , , , Atlyginimas tarpininkams , , , , Audito sąnaudos Palūkanų sąnaudos Kitos sąnaudos , , ,76 857, Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas , Sąnaudų kompensavimas (-) , , ,83-205,96 GRYMŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO: , , , ,61 4. Grynųjų aktyvų vertės pokytis , , , ,42 5. Pelno paskirstymas GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE , , , ,45 13

14 23.3. Aiškinamasis raštas BENDROJI DALIS Bendroji dalis Subfondo duomenys Pavadinimas Dovre Baltic Sea UAB Dovre Forvaltning valdomas sudėtinio Teisinė forma suderintojo investicinio fondo Dovre Umbella Fund subfondas Kodas F084 Buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius Įsteigimo data 2015 m. gegužės 19 d., Veiklos trukmė Subfondo veikla neterminuota Darbuotojai Subfondas darbuotojų neturi Valdymo įmonės duomenys Pavadinimas Dovre Forvaltning, UAB, duomenys kaupiami JAR Įmonės kodas Buveinė Konstitucijos pr. 7, 09308, Vilnius, Lietuva Telefono numeris Fakso numeris El. pašto adresas Tinklalapio adresas Veiklos licencijos numeris VKĮ-018 Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas Stig Roar Myrseth Depozitoriumo duomenys Pavadinimas AB Swedbank bankas Kodas Adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva Telefono numeris Fakso numeris Audito įmonės dduomenys Pavadinimas ROSK Consulting UAB Buveinės adresas Vytenio g. 46, Vilnius, Telefonas Leidimo verstis audito veikla numeris ir Nr išdavimo data Valdymo mokestis 1,75% Subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės (GAV). 14

15 Subfondo investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra Subfondas Dovre Baltic Sea investuoja į akcijas, įvairaus reitingo vyriausybių ar įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius (paprastai iki 1 m. trukmės, tačiau išimtinais atvejais, jei valdytojas mato ypač palankią galimybę, ir ilgesnės trukmės), kolektyvinio investavimo subjektus ir indėlius (žr. Prospekto 27 punktą). Subfondas specializuojasi šioje geografinėje zonoje: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija bei Norvegija. Subfondas nesispecializuoja pramonės šakose Subfondas yra aktyviai valdomas investicinis Subfondas, kurio tikslas siekti Subfondo investicinio vieneto vertės augimo. Subfondas investuoja į akcijas, įvairaus reitingo vyriausybių ar įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius (paprastai iki 1 m. trukmės, tačiau išimtinais atvejais, jei valdytojas mato ypač palankią galimybę, ir ilgesnės trukmės), kolektyvinio investavimo subjektus ir indėlius (žr. Prospekto 27 punktą). Nors konkrečių limitų regionams, sektoriams ar finansinėms priemonėms Subfondas nenustato, visgi tikimasi, kad vidutinės proporcijos bus atitinkamos: 70 proc. akcijos, kotiruojamos Lenkijoje, arba kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į atitinkamas finansines priemones; 20 proc. akcijos, kotiruojamos Baltijos valstybėse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), arba kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į atitinkamas finansines priemones; 10 proc. pinigai ir indėliai (Lietuvos ir/ar Norvegijos finansų įstaigose), vyriausybių ar įmonių ne nuosavybės vertybiniai popieriai iki 1 m. trukmės, kotiruojami Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ar Norvegijoje, arba kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į atitinkamas finansines priemones, bei kitos pinigų rinkos priemonės, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir atitinka Prospekte nurodytus kriterijus bei Subfondo geografinę specializaciją. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas Lyginamąjį indeksą sudarančios dalys 70 % WIG20TR Index Indekso pavadinimas (liet.) 20 % OMX Baltic Benchmark Capped Index GI 10 % Norway Government Bond Index 0.25 years (ST1X) NASDAQ OMX indeksų skaičiavimo metodikos išsami informacija yra teikiama NASDAQ OMX internetiniame puslapyje indeksų skiltyje. WIG informacija apie WIG indeksų šeimą yra teikiama Varšuvos biržos puslapyje ( indeksų skiltyje. ST1X indekso skaičiavimo metodikos išsami informacija yra skelbiama internetiniame puslapyje WIG ir OMX pasirinktus indeksus sudaro įvairių pramonės ir paslaugų sektorių likvidžiausios ir didžiausią rinkos kapitalizaciją turinčios bendrovių akcijos iš atitinkamos biržos. ST1X indeksas atspindi pinigų rinkos priemonių pajamingumą. Lyginamojo indekso valiuta yra NOK. Pažymėtina, kad Subfondo investavimo strategija nėra siekiama atkartoti indeksą. Lyginamasis indeksas atspindi, kokios yra tikimasi, kad bus vidutinės proporcijos. Lyginamasis indeksas yra peržiūrimas bent vieną kartą į metus ir atitinkamai koreguojamas, jei vidutinės proporcijos pasikeičia. Kadangi Subfondas netaiko atskirų limitų sektoriams, gali būti laikotarpių, kai rizika padidėja tam tikrų siaurų turto klasių ir pramonės šakų sektorių atžvilgiu. Subfondas nenumato investuoti daugiau kaip 35 proc. grynųjų aktyvų į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, išleistas ar garantuotas Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kurioms priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė. 15

16 APSKAITOS POLITIKA Finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus, Kolektyvinio investavimo subjektų ir Buhalterinės apskaitos įstatymus, Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką patvirtintą Lietuvos banko bei kitus Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus Turto ir įsipareigojimų pripažinimo kriterijai Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai - Subfondo turto vertės padidėjimą ar sumažėjimą lemia vertybinių popierių kainų pokyčiai ir investavimo objektų valiutos kursų pokyčiai bei kiti veiksniai. Turto padidėjimas pripažįstamas gaunant: naujas įmokas, investicijų pardavimo pajamas, palūkanas už vertybinius popierius, pajamas dėl investicijų vertės padidėjimo ir dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo. Turto sumažėjimas pripažįstamas atliekant galimus atskaitymus: sumokant turto valdymo mokestį ar išpirkimų išmokas. Turto sumažėjimą lemia investicijų pardavimo nuostoliai, investicijų vertės sumažėjimas bei neigiami valiutų kursų pokyčiai. Pripažįstant ir registruojant apskaitoje subjekto turtą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, vadovaujamasi kolektyvinio investavimo subjektams skirtomis atitinkamų verslo apskaitos standartų nuostatomis. Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės - iš Subfondo turto vykdomi tik tie atskaitymai, kurie susiję su Subfondo valdymu ir yra numatyti Subfondo taisyklėse. Šių išlaidų suma negali viršyti Subfondo taisyklėse numatytų dydžių. Visos kitos Subfondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos yra dengiamos iš valdymo įmonės lėšų. Investicijų įvertinimo metodai Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dienos uždarymo kainą (teikiamą naujienų agentūrų Bloomberg, FactSet, Reuters ir pan.). Išvestinės finansinės priemonės yra vertinamos pagal paskutinę analogiško sudaryto sandorio rinkos vertę. Vertinant šias priemones remiamasi atitinkama finansinių rinkų teikiama informacija. Išankstinių ir apsikeitimo sandorių vertė yra apskaičiuojama pagal šią formulę: Išvestinės finansinės priemonės vertė = mokėtinos sumos iš išvestinių finansinių priemonių dabartinė vertė (atėmus) gautinos sumos iš išvestinių finansinių priemonių dabartinė vertę. Terminuoti indėliai vertinami amortizuota savikaina. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominalia verte. Dividendai už įmonių nuosavybės vertybinius popierius į Subfondo turtą apskaitomi tada, kai Subfondas įgauna teisę gauti pinigus. Informacijos apie dividendus paskelbimo diena yra laikoma diena, kai tokia informacija paskelbiama vertybinių popierių biržų internetinėse svetainėse arba kai šią informaciją pateikia Depozitoriumas. Jei gautų dividendų suma nesutampa su įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintais dividendais, tokiu atveju atitinkamai pakoreguojama tos darbo dienos, kada buvo gauti dividendai, Subfondo turto vertė bei GAV. Susidaręs skirtumas fiksuojamas kaip investicijų vertės padidėjimas arba sumažėjimas. Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką 16

17 finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, vertinamos amortizuotos savikainos metodu. Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose ir daugiašalėse prekybos sistemose, tikrajai vertei nustatyti naudojama vidutinė rinkos kaina (ang. mid market price) arba uždarymo kaina (closing price) tos daugiašalės sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu (geriausiai šias charakteristikas atspindi tų priemonių paskutinių 12 mėnesių apyvarta ir vidutinis dienos sandorių skaičius). Priemonių, kuriomis prekiaujama tik daugiašalėse prekybos sistemose, tikrajai vertei nustatyti naudojama vidutinė rinkos kaina (ang. mid market price) arba uždarymo kaina (closing price) tos daugiašalės prekybos sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu (geriausiai šias charakteristikas atspindi tų priemonių paskutinių 12 mėnesių apyvarta ir vidutinis dienos sandorių skaičius). Investicijų pervertinimo periodiškumas - investicijų vertinimas, skaičiuojant grynųjų aktyvų vertę, atliekamas kiekvieną darbo dieną. Investicijų vertės pardavimo pelnas/nuostoliai bei vertės padidėjimas/sumažėjimas grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje investicijų pardavimo pelnas/nuostoliai atvaizduojami kaip skirtumas tarp investicijų pardavimo kainos ir jų balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje ar įsigijimo savikainos, jei investicijos buvo įsigytos per ataskaitinį laikotarpį. Investicijų, turėtų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, ir jų tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį įsigytų investicijų tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo savikainos skirtumas priskiriamas investicijų vertės padidėjimui/sumažėjimui. Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės - Subfondo grynųjų aktyvų vertė ir vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Subfondo grynieji aktyvai įvertinami jų tikrąją verte vadovaujantis grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Subfondo vieneto vertė nustatoma Subfondo grynųjų aktyvų vertę dalinant iš vienetų skaičiaus. Subfondo vienetų vertė bei vienetų skaičius nustatomi keturių skaičių po kablelio tikslumu. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - banko sąskaitose esantys grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nepriskiriamos pinigų ekvivalentams. Efektyvios palūkanų normos metodas finansinio turto amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų paskirstymo atitinkamam laikotarpiui metodas. Efektyvi palūkanų norma tai norma, tiksliai diskontuojanti numatomas būsimas grynųjų pinigų įplaukas iki finansinio turto grynosios balansinės vertės numatytu finansinės priemonės galiojimo laikotarpiu arba, jeigu būtina, trumpesniu laikotarpiu Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai Subfondo GAV skaičiuojama kiekvieną darbo dieną pagal priežiūros institucijos patvirtintą GAV skaičiavimo metodiką ir Valdymo įmonės GAV skaičiavimo procedūras. Skaičiuojant GAV yra apskaičiuojama turto ir įsipareigojimų vertė. Apskaičiuoto turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas yra GAV. 17

18 Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti. Turtas (ar jo dalis) nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį), kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos. Skaičiuojant grynųjų aktyvų, denominuotų užsienio valiuta, vertę, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą formuojamą tos valiutos ir Norvegijos kronos kursą, galiojantį vertinimo dieną. Subfondo GAV skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Einamosios dienos Subfondo GAV yra apskaičiuojama iki kitos darbo dienos val. Į atitinkamos dienos Subfondo GAV skaičiavimą įtraukiami nuosavybės vertybinių popierių pirkimo/pardavimo bei valiutų konvertavimo sandoriai, kurie buvo sudaryti iki tos GAV skaičiavimo dienos 24 val. Nuosavybės vertybinių popierių, už kuriuos atsiskaitoma DVP (angl. Delivery-versus payment) principu, pirkimo/pardavimo sandoriai įtraukiami į GAV skaičiavimą pagal sandorio sudarymo datą. Iki einamosios darbo dienos (Dienos T) 16 val. Lietuvos laiku priimta sutartis ar paraiška įsigyti investicinius vienetus yra vykdoma pagal Dienos T GAV, jei iki Dienos T 16 val. yra gaunamas pilnas apmokėjimas už vienetus. Jei Investicinių vienetų pirkimo pardavimo sutartis arba paraiška ir pilnas apmokėjimas už vienetus yra gaunamas po Dienos T 16 val., vieneto kaina suskaičiuojama pagal kitos darbo dienos (Dienos T+1) Subfondo GAV. Subfondo vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną Subfondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių Subfondo vienetų skaičiaus. Subfondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles Kita svarbi informacija Finansinių ataskaitų valiuta (EUR) ir Subfondo valiuta (NOK) Subfondo finansinėse ataskaitose pateikti straipsniai yra vertinami pagrindinės ekonominės aplinkos, kurioje veikia ūkio subjektas, valiuta - Subfondo valiuta. Subfondo valiuta yra Norvegijos krona (NOK), kadangi ji daugiausia veikia vertybinių popierių pirkimo bei pardavimo kainas, taip pat didžioji Subfondo dalyvių dalis reziduoja Norvegijoje. Vadovybė naudoja NOK veiklos rizikų valdymui ir veiklos rezultatų vertinimui. Subfondo finansinės ataskaitos yra pateikiamos finansinių ataskaitų valiuta (EUR) bei Subfondo valiuta (NOK). Pagrindinių valiutų santykiai buvo tokie: Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kursas Valiuta 2018 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. EUR / NOK 0, ,10162 EUR / PLN 0, ,23941 Subfondo valiuta yra Norvegijos krona ir perskaičiuojama į finansinių ataskaitų valiutą, eurus, naudojant laikotarpio pabaigoje galiojantį keitimo kursą turto ir įsipareigojimų perskaičiavimui ir sandorio dienos kursą pajamų ir išlaidų perskaičiavimui. 18

19 Subfondo mokami mokesčiai Atskaitymai Valdymo įmonei: Valdymo mokestis Atlyginimas Valdymo įmonei už Subondo valdymą mokamas iš Subfondo lėšų. Metinis atlyginimas Valdymo įmonei už Subfondo valdymą yra 1,75 procentai nuo vidutinės metinės Subfondo GAV. Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas už Subfondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo Subfondo GAV tą dieną. Tai dienai tenkanti mokėtino mokesčio dalis yra apskaičiuojama pagal tos dienos Subfondo GAV, laikant, kad dienų skaičius metuose yra lygus tuose metuose esančių darbo dienų skaičiui. Apskaičiuojant atlyginimą taikomas darbo dienų atitinkamuose metuose skaičius. Valdymo mokestis mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Platinimo mokestis Platinimo mokestis yra taikomas asmenims, kurie tapo subfondų dalyviais nuo 2017 m. vasario 20 d. investuojant pirmą kartą ir pakartotinio investavimo atveju. Pakartotinio investavimo atveju platinimo mokestis yra skaičiuojamas vadovaujantis faktiniu investavimo sumos dydžiu bei neatsižvelgiant ir nesumuojant anksčiau atliktų investavimo sumų. Platinimo mokestis investuojant pirmą kartą ir pakartotinio investavimo atvejais yra mokamas prieš išleidžiant investicinius vienetus. Platinimo mokestis nėra taikomas: asmenims, kurie tapo subfondų dalyviais iki 2017 m. vasario 20 d. (imtinai); asmenims, turintiems galiojančias darbo sutartis su UAB Dovre Forvaltning ; periodinio investavimo atveju. Platinimo mokestis kinta priklausomai nuo investuotos sumos ir sudaro nuo 1 iki 3 procentų nuo investuotos sumos. Detalus platinimo mokestis nurodytas prospekte. Atskaitymai Depozitoriumui: Mokestis Depozitoriumui mokamas Depozitoriumo sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Metinis atlyginimas Depozitoriumui yra 0,17 procentai nuo vidutinės metinės Subfondo GAV. Depozitoriumo mokestis negali būti mažesnis nei EUR per mėn. Mokestis Depozitoriumui už Subfondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai darbo dienai tenkančią mokėtino mokesčio dalį. Tai dienai tenkanti mokėtino mokesčio dalis yra apskaičiuojama pagal tos dienos Subfondo GAV, laikant, kad dienų skaičius metuose yra lygus tuose metuose esančių darbo dienų skaičiui. Depozitoriumas jam priklausantį mokestį nurašo nuo Subfondo sąskaitos kas mėnesį. Kiti mokesčiai: Sandorių sudarmo išlaidos Sandorių sudarymo išlaidos sudaro ne daugiau kaip 0,3 procentus nuo sudaryto sandorio vertės. Skirtingi finansų tarpininkai gali taikyti skirtingus minimalius mokesčius. Atlyginimas finansų tarpininkams yra skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, jei tą dieną buvo sudarytas nors vienas sandoris. Atlyginimas finansų tarpininkams yra mokamas paslaugų teikimo sutartyse numatyta tvarka ir terminais. Kiti mokesčiai Kiti mokesčiai finansų įstaigoms sudaro ne daugiau kaip 0,2 proc. vidutinės metinės Subfondo GAV. Atlyginimo skaičiavimo ir mokėjimo tvarka priklauso nuo paslaugos pobūdžio (reguliarios išlaidos yra skaičiuojamos kaupimo principu, tuo tarpu vienetinės išlaidos yra suskaičiuojamos tą dieną, kai yra patiriamos). Atlyginimas yra mokamas paslaugų teikimo sutartyse numatyta tvarka ir terminais. 19

20 Kita informacija Informacija apie susijusių asmenų sandorius: Susijęs asmuo Investuota suma, NOK Finansiniai metai Išpirktų vienetų suma, NOK Dalis KIS portfelyje Investuota suma, NOK Praėję finansiniai metai Išpirktų vienetų suma, NOK Dalis KIS portfelyje Stig R. Myrseth* 0 0 0,00000 % 0 0 0,00000 % * Įmonės direktorius PASTABOS Ataskaitoje pateikti skaičiai neapvalinami, aiškinamaje rašte pateikti skaičiai apvalinami vienetų tikslumu pagal matematines apvalinimo taisykles pagal audituotos ataskaitos aiškinamojo rašto pastabų duomenis. 1 pastaba. Grynieji aktyvai, investiciniai vienetai ir vertės Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Praėjusių finansinių metų pabaigoje NOK EUR NOK EUR Grynųjų aktyvų vertė (GAV) Investicinio vieneto vertė 177, , ,749 19,636 Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius , , pastaba. Išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų skaičius ir vertė Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)* Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas) Investicinių vienetų skaičius Investicinių Vertė, NOK Vertė, EUR vienetų Vertė, NOK skaičius Vertė, EUR , , , , , , , , , ,456 20

21 3 pastaba. Investicijų portfelio struktūra Nuosavybės vertybiniai popieriai 2018 gruodžio 31 d: Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas Šalis ISIN Valiuta Kiekis Bendra nominali vertė, NOK Bendra nominali vertė, EUR Bendra įsigijimo vertė, NOK Bendra įsigijimo vertė, EUR Bendra rinkos vertė, NOK Bendra rinkos vertė, EUR Balsų dalis emitente, % AB Vilkyskiu pienine LT LT EUR ,22928% 1,23% Alior Bank S.A. PL PLALIOR00045 PLN ,00862% 3,03% Apranga AB LT LT EUR ,01350% 0,26% AS O.k.-f.r. Olainfarm LV LV EUR ,01099% 0,23% Asseco Poland S.A. PL PLSOFTB00016 PLN ,01560% 3,05% Bank Handlowy w Warszawie S.A. PL PLBH PLN ,00080% 0,37% Bank of Siauliai AB LT LT EUR ,03697% 1,77% Bank Polska Kasa Opieki S.A. PL PLPEKAO00016 PLN ,00652% 9,53% CCC S.A. PL PLCCC PLN ,00826% 3,36% CD Projekt S.A. PL PLOPTTC00011 PLN ,00470% 3,36% Ciech S.A. PL PLCIECH00018 PLN ,00560% 0,67% Cyfrowy Polsat S.A. PL PLCFRPT00013 PLN ,00368% 2,71% Enea S.A. PL PLENEA PLN ,00644% 1,44% Energa S.A. PL PLENERG00022 PLN ,00705% 1,33% Eurocash S.A. PL PLEURCH00011 PLN ,00673% 0,84% Grupa Lotos S.A. PL PLLOTOS00025 PLN ,00457% 3,82% Jastrzebska Spolka Weglowa S.A PL PLJSW PLN ,00551% 2,22% KGHM Polska Miedz S.A. PL PLKGHM PLN ,00519% 4,71% Klaipedos Nafta AB LT LT EUR ,00904% 0,31% Klaipedos Nafta RT LT LT EUR ,00000% 0,00% Linas Agro Group AB LT LT EUR ,01247% 0,28% LPP S.A. PL PLLPP PLN ,00584% 4,29% mbank S.A. PL PLBRE PLN ,00264% 2,42% Merko Ehitus AS EE EE EUR ,00773% 0,28% Orange Polska SA PL PLTLKPL00017 PLN ,00607% 1,95% PGE Polska Grupa Energetyczna PL PLPGER PLN ,00369% 3,52% Polski Koncern Naftowy Orlen PL PLPKN PLN ,00391% 9,25% Polskie Gorn.Naft.i Gazo. PL PLPGNIG00014 PLN ,00210% 4,29% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski PL PLPKO PLN ,00365% 9,20% Powszechny Zaklad Ubezpieczen PL PLPZU PLN ,00489% 9,48% PRFoods AS EE EE EUR ,05053% 0,26% Rokiskio Suris PC LT LT EUR ,02146% 0,42% Santander Bank Polska S.A. PL PLBZ PLN ,00246% 4,48% Silvano Fashion Group AS EE EE EUR ,03326% 0,61% Tallink Grupp AS EE EE EUR ,00314% 0,47% Tallinna Kaubamaja Grupp AS EE EE EUR ,00822% 0,62% Tauron Polska Energia SA PL PLTAURN00011 PLN ,01076% 2,11% Telia Lietuva AB LT LT EUR ,00470% 0,67% Trakcja Prkil S.A. PL PLTRKPL00014 PLN ,01749% 0,18% Iš viso ,03% Dalis GA, % 21

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

6. NVSA

6. NVSA 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau