AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius
Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė forma Akcinė bendrovė Įregistravimo data ir vieta Kodas 120057287 1990 m. lapkričio 23 d. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas Įstatinis kapitalas Buveinės adresas 7 078 445 Eur Panerių g. 47, Vilnius, Lietuva Telefonas + 370 5 233 08 19 Faksas + 370 231 5052 Elektroninis paštas Interneto tinklalapis Filialas Filialo adresas vd@degtine.lt www.degtine.lt Obelių spirito varykla Vienožinskio g. 3, Audronių I k., Rokiškio r., Lietuva Telefonas + 370 458 78723 Faksas + 370 458 78723 Elektroninis paštas Pagrindinė veikla Auditorius obeliai@degtine.lt Alkoholinių gėrimų gamyba ir pardavimas KPMG Baltics, UAB
Įmonės veiklos apžvalga už 2018 m. rugsėjo 30 d.pasibaugusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. sausio - rugsėjo mėn. pardavimo pajamos be akcizo sudarė 15 667,7 tūkst. eurų ir sumažėjo 13,34% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2017 m. 18 080,1 tūkst. eurų). Didžiąją dalį Įmonės pardavimo pajamų sudarė pardavimai Lietuvos rinkoje 60,54%. Pardavimo pajamos ES rinkoje padidėjo 1,55%, pardavimai į trečiąsias šalis augo 2,65%. Didžiausią pajamų dalį iš ES rinkos sudarė pardavimai į Lenkiją, Latviją, Estiją, Prancūziją. Didžiausią pajamų dalį iš trečiųjų šalių sudarė pardavimai į Ukrainą, Baltarusiją, Rusiją. Per 2018 m. sausio - rugsėjo mėn. įmonės nuostolis sudarė 500,7 tūkst. eurų, 2017 metų atitinkamu laikotarpiu Įmonė uždirbo 989,8 tūkst. eurų pelno. Įmonės EBITDA per 2018 m. sausio rugsėjo mėn. sumažėjo 58,70% lyginant su 2017 metų atitinkamu laikotarpiu ir sudarė 1 178,4 tūkst. eurų (2017 m. sausio rugsėjo mėn. 2 854,6 tūkst. eurų). Pagrindiniai Įmonės rodikliai Rodikliai 2018 m. 2017 m. Pokytis Pardavimo pajamos be akcizo, eurais 15 667 693 18 080 071-13,34% Bendrasis pelnas, eurais 4 019 066 6 107 811-34,20% Veiklos pelnas/nuostolis, eurais -437 519 1 403 926-131,16% Pelnas/nuostolis iki mokesčių, eurais -541 206 1 163 401-146,52% Laikotarpio pelnas/nuostolis, eurais -500 697 989 827-150,58% Bendrojo pelningumo rodiklis, % 25,65% 33,78% -8,13% Veiklos pelningumo rodiklis, % -2,79% 7,77% -10,56% Pelningumo iki mokesčių rodiklis, % -3,45% 6,43% -9,88% Grynojo pelningumo rodiklis, % -3,20% 5,47% -8,67% EBITDA, eurais 1 178 420 2 854 643-58,70% EBITDA pelningumo rodiklis, % 7,52% 15,79% -8,27% ROE (savininkų nuosavybės pelningumas), % -3,17% 6,53% -9,70% ROA (turto pelningumas), % -1,36% 4,57% -5,93% Skubaus mokumo koeficientas 1,14 1,12 1,79% Skolos-nuosavybės koeficientas 0,71 0,80-11,25% 3 iš 6
Įmonės veiklos apžvalga už 2018 m. rugsėjo 30 d.pasibaugusį devynių mėnesių laikotarpį Labiausiai 2018 m. sausio - rugsėjo mėn. pardavimų rezultatą įtakojo bendras rinkos traukimasis ir Lietuvos pirkėjų krepšelio pokyčiai, kurių nekompensavo plėtra eksporto rinkose. Nepaisant neigiamų vietinės rinkos tendencijų, didžiausioje stipraus alkoholio kategorijoje - degtinėje, per 2018 m. sausio - rugsėjo mėn. rinkos tūrio dalis pasiekė 27,9% (+4.4 p.p. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu). Pagaminta alkoholinių gėrimų Pavadinimas Mato vnt. 2018 m. 2017 m. Pokytis (+,-), proc. Alkoholiniai gėrimai tūkst. litrų 7 542,4 7 799,2-3,29% Obelių Filiale įdiegtoje kogeneracinėje elektrinėje per 2018 metų sausio rugsėjo mėn. pagaminta 6 008,0 MWh elektros energijos. Obelių Filialas iš grūdų gamina maistinį distiliuotą ir rektifikuotą etilo alkoholį. Per 2018 metų sausio rugsėjo mėn. pagaminta 8 134,13 tūkst. litrų absoliutaus alkoholio. 4 iš 6
Bendrųjų pajamų ataskaita rugsėjo 30 d. Eurais 2018 m. 2017 m. Pardavimo pajamos Akcizas Pardavimo pajamos be akcizo 49 078 306 (33 410 613) 15 667 693 51 409 472 (33 329 401) 18 080 071 Pardavimo savikaina (11 648 627) (11 972 260) Bendrasis pelnas 4 019 066 6 107 811 Kitos pajamos 122 461 75 027 Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos (1 640 175) (1 819 921) Administracinės sąnaudos (2 933 128) (3 126 555) Kitos sąnaudos (5 743) (1 808) Veiklos pelnas (nuostoliai) (437 519) 514 845 Finansinės veiklos pajamos 19 553 5 613 Finansinės veiklos sąnaudos (123 240) (246 138) Pelnas (nuostoliai) iki mokesčių (541 206) 1 163 401 Pelno mokestis 40 509 (173 574) Laikotarpio pelnas (nuostoliai) (500 697) 989 827 Kitos bendrosios pajamos Elementai, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolius Pinigų srautų apsidraudimo priemonė Pelnas (nuostoliai) dėl tikrosios vertės pasikeitimo per metus (228) (933) Koregavimai dėl perklasifikavimo į pelną arba nuostolius 4 215 7 558 3 987 6 625 Pelno mokestis susijęs su elementais, kurie vėliau gali būti perklasifikuoti į pelną arba nuostolį (598) (994) Kitos bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį 3 389 5 631 BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) IŠ VISO (497 308) 995 458 Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai -0,02 0,04 5 iš 6
Finansinės būklės ataskaita Eurais 2018 09 30 2017 12 31 TURTAS Ilgalaikis turtas Materialusis turtas 11 728 558 12 143 489 Nematerialusis turtas 1 782 946 1 987 149 Finansinis turtas 167 887 410 840 Iš viso ilgalaikio turto 13 679 391 14 541 478 Trumpalaikis turtas Atsargos 2 888 692 2 738 487 Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 100 137 153 855 Pirkėjų įsiskolinimas 9 364 491 10 142 678 Kitos gautinos sumos 799 106 506 049 Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai 3 114 604 838 Iš viso trumpalaikio turto 13 155 540 14 145 907 IŠ VISO TURTO 26 834 931 28 687 385 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Kapitalas ir rezervai Akcinis kapitalas 7 078 445 7 078 445 Įstatymo numatytas rezervas Kiti rezervai 707 845 (1 400) 706 917 (4 789) Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 7 895 993 8 397 618 Iš viso nuosavo kapitalo 15 680 883 16 178 191 Ilgalaikiai įsipareigojimai Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos 557 017 1 280 321 Vyriausybės dotacijos 1 463 495 1 637 417 Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas 176 402 216 313 Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų 2 196 914 3 134 051 Trumpalaikiai įsipareigojimai Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos 1 080 524 1 212 060 Skolos tiekėjams 3 051 622 2 703 672 Pelno mokesčio įsipareigojimai 0 25 436 Kitos mokėtinos sumos 4 824 988 5 433 975 Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų 8 957 134 9 375 143 Iš viso įsipareigojimų 11 154 048 12 509 194 IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ 26 834 931 28 687 385 6 iš 6