2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas VšĮ PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Eil. praėjusio Pastabo ataskaitinio ataskaitinio s laikotarpio laikotarpio A. ILGALAIKIS TURTAS 259.456 243.929 I. Nematerialusis turtas P03 16.151 21.223 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 16.151 21.223 I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas P04 243.305 222.706 II.1 Žemė II.2 Pastatai II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai 73.419 91.202 II.6 Transporto priemonės 123.455 101.532 II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga 22.907 29.914 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1 58 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 23.523 0 III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS 734.970 611.538 I. Atsargos P08 17.975 21.904 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 17.975 21.904 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II. Išankstiniai apmokėjimai P09 5.120 6.821 III. Per vienus metus gautinos sumos P10 178.844 140.544 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 177.487 139.892 III.5 Sukauptos gautinos sumos III.6 Kitos gautinos sumos 1.357 652 IV. Trumpalaikės investicijos V. Pinigai ir ekvivalentai P11 533.031 442.269 IŠ VISO TURTO: 994.426 855.467 3
Eil. Pastabo s ataskaitinio laikotarpio praėjusio ataskaitinio laikotarpio D. FINANSAVIMO SUMOS P12 5.393 343 I. Iš valstybės biudžeto II. Iš savivaldybės biudžeto III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV. Iš kitų šaltinių 5.393 343 E. ĮSIPAREIGOJIMAI 265.903 211.704 I. Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 265.903 211.704 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 8.605 9.380 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai P17 155.349 122.062 II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 101.843 80.242 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 106 20 F. GRYNASIS TURTAS P18 723.130 643.420 I. Dalininkų kapitalas 9.586 9.586 II. Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III. Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 713.544 633.834 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 79.710 610 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 633.834 633.224 G. MAŽUMOS DALIS 0 IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 994.426 855.467 0 4
3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 2 priedas Eil. VšĮ PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Pastabos Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.002.339 1.587.045 I. FINANSAVIMO PAJAMOS P12 1.071 1.079 I.1. Iš valstybės biudžeto 0 370 I.2. Iš savivaldybių biudžetų I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 1.071 709 II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 2.001.268 1.585.966 III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 2.001.268 1.585.966 III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 1.924.287 1.591.230 I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 1.537.756 1.290.730 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 83.469 73.751 III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 21.987 19.071 IV. KOMANDIRUOČIŲ 2.125 4.533 V. TRANSPORTO 55.417 48.372 VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 2.486 2.552 VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO P22 58.040 4.211 VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 232 113 IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 43.336 46.679 X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ XI. NUOMOS P22 48.591 58.953 XII. FINANSAVIMO 0 599 XIII. KITŲ PASLAUGŲ P22 48.255 37.505 XIV. KITOS P22 22.593 4.161 C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 78.052-4.185 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS P21 245 2.101 I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 1.878 2.194 II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 1.633 93 E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 1.413 2.694 F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA P01 G. PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ P18 79.710 610 I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS P18 79.710 610 I. II. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0 5
Eil. Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas 4-ojo VSAFAS Grynojo turto pokyčių ataskaita 1 priedas Nuosavybės metodo įtaka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. 9.586 0 633.224 642.81 2. Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X 0 X 0 X 3. Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X 0 X 0 X 4. Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X X 5. Kiti sudaryti rezervai X X 0 X X 0 X 6. Kiti panaudoti rezervai X X 0 X X 0 X 7. Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 0 X X X X 8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0 610 61 9. Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 9.586 0 633.834 643.42 10. 11. Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka VšĮ PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas) GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA Pastabos Tenka kontroliuojančiam sujektui X 0 X 0 X X 0 X 0 X 12. Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X X 13. Kiti sudaryti rezervai X X 0 X X 0 X 14. Kiti panaudoti rezervai X X 0 X X 0 X 15. Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 0 X X X X 16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0 79.710 79.71 17. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 9.586 0 713.544 723.13 Kiti rezervai Mažumos dalis 713.544 723.130 6
5-ojo VSAFAS Pinigų srautų ataskaita 2 priedas VšĮ PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio srautų ataskaitą (konsoliduotąją srautų ataskaitą), kodas, adresas) Eil. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Pastabos Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ A. 212.409 212.409 71.244 71.244 SRAUTAI I. Įplaukos 1.547.992 1.547.992 1.164.792 1.164.792 I.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 302 302 1.006 1.006 I.1.1 Iš valstybės biudžeto 370 370 I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų I.1.4 Iš kitų šaltinių 302 302 636 636 I.2. Iš mokesčių 1.3. Iš socialinių įmokų I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1.512.086 1.512.086 1.159.288 1.159.288 I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto I.6. Gautos palūkanos 58 58 97 97 I.7. Kitos įplaukos 35.546 35.546 4.401 4.401 II. Pervestos lėšos 601 601 II.1 Į valstybės biudžetą 601 601 II.2 Į savivaldybių biudžetus II.3. ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms II.4 Į kitus išteklių fondus II.5 Viešojo sektoriaus subjektams II.6 Kitiems subjektams III. Išmokos 1.335.583 1.335.583 1.092.947 1.092.947 III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1.032.335 1.032.335 883.027 883.027 III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 23.602 23.602 21.575 21.575 III.3 Komandiruočių 2.144 2.144 3.107 3.107 III.4 Transporto 57.174 57.174 45.110 45.110 III.5 Kvalifikacijos kėlimo 2.686 2.686 2.733 2.733 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 42.913 42.913 3.700 3.700 III.7 Atsargų įsigijimo 56.228 56.228 50.317 50.317 III.8 Socialinių išmokų 2.220 2.22 0 III.9 Nuomos 54.788 54.788 42.896 42.896 III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 38.294 38.294 37.040 37.040 III.11 Sumokėtos palūkanos 510 510 33 33 III.12 Kitos išmokos 22.689 22.689 3.409 3.409 INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ B. SRAUTAI -121.647-121.647-117.142-117.142 I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas 121.647 121.647 118.792 118.792 II. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas 1.650 1.650 III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V. Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas VI. Gauti dividendai VII. Kiti investicinės veiklos 7
Eil. Pastabos Ataskaitinis laikotarpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ C. SRAUTAI 11,13 I. Įplaukos iš gautų paskolų II. Gautų paskolų grąžinimas Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų III. apmokėjimas IV. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: IV.1 Iš valstybės biudžeto IV.2 Iš savivaldybės biudžeto IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV.4 Iš kitų šaltinių V. Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti VI. Gauti dalininko įnašai VII. Kiti finansinės veiklos VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO D. ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI Pinigų ir ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 90.762 90.762-45.898-45.898 Pinigai ir ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 442.269 0 442.269 488.167 0 488.167 Pinigai ir ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 533.031 0 533.031 442.269 0 442.269 t.b 90.762 0-45.898 90.762 0 Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 8